„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
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01.01.2023
31.12.2023
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01.01.2022
31.12.2022
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31.12.2021
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31.12.2020
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31.12.2019
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31.12.2018
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31.12.2017
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31.12.2016
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01.01.2015
31.12.2015
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31.12.2014
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01.01.2013
31.12.2013
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31.12.2012
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01.01.2011
31.12.2011
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01.01.2010
31.12.2010
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01.01.2009
31.12.2009
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01.01.2008
31.12.2008
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| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |||||||||||||||
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001
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
|
1 179 229€ | 1 144 786€ | 1 175 352€ | 1 147 373€ | 951 826€ | 942 219€ | 932 005€ | 607 264€ | 577 310€ | 538 836€ | 512 835€ | 497 205€ | 456 261€ | 511 041€ | 484 919€ | 498 153€ |
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002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
|
752 751€ | 747 629€ | 782 279€ | 814 103€ | 629 935€ | 649 292€ | 652 050€ | 368 444€ | 365 215€ | 375 540€ | 377 759€ | 385 617€ | 352 714€ | 364 884€ | 369 234€ | 348 689€ |
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011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
|
752 751€ | 747 629€ | 782 279€ | 814 103€ | 629 935€ | 649 292€ | 652 050€ | 368 444€ | 365 215€ | 375 540€ | 377 759€ | 385 617€ | 352 714€ | 364 884€ | 369 234€ | 348 689€ |
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012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
|
31 714€ | 31 714€ | 31 714€ | 31 714€ | 31 714€ | 31 714€ | 31 714€ | 31 714€ | 31 714€ | 31 714€ | 31 714€ | 31 714€ | 31 714€ | 31 714€ | 31 714€ | 31 714€ |
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015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
|
498 953€ | 507 113€ | 515 296€ | 510 043€ | 517 700€ | 525 357€ | 533 014€ | 270 853€ | 275 135€ | 314 709€ | 327 826€ | 291 803€ | 297 359€ | 306 277€ | 321 042€ | 298 773€ |
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016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
|
78 360€ | 42 659€ | 46 708€ | 57 595€ | 64 275€ | 69 994€ | 59 114€ | 43 957€ | 31 909€ | 29 117€ | 18 218€ | 20 879€ | 23 641€ | 26 893€ | 16 479€ | 18 202€ |
|
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
|
2 161€ | 3 605€ | 5 049€ | 6 493€ | 7 937€ | 9 381€ | 10 825€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||
|
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
|
141 564€ | 162 538€ | 183 512€ | 208 258€ | 8 309€ | 12 846€ | 17 383€ | 21 920€ | 26 457€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||
|
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
|
41 220€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||||||||
|
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
|
425 716€ | 396 937€ | 393 034€ | 333 174€ | 321 300€ | 292 482€ | 278 740€ | 237 535€ | 210 820€ | 162 990€ | 134 789€ | 109 829€ | 102 053€ | 145 865€ | 107 924€ | 139 499€ |
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034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
|
8 551€ | 25 370€ | 16 593€ | 18 594€ | 38 473€ | 31 206€ | 17 346€ | 15 064€ | 35 496€ | 34 248€ | 25 568€ | 34 889€ | 31 170€ | 27 638€ | 29 505€ | 57 363€ |
|
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
|
8 551€ | 25 370€ | 16 593€ | 18 594€ | 38 473€ | 31 206€ | 17 346€ | 15 064€ | 35 496€ | 34 248€ | 25 568€ | 34 889€ | 31 170€ | 27 638€ | 29 505€ | 57 363€ |
|
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
|
0€ | 0€ | 30 879€ | 0€ | 0€ | |||||||||||
|
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
|
0€ | 0€ | 30 879€ | 0€ | 0€ | |||||||||||
|
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
|
272 149€ | 248 634€ | 233 896€ | 204 204€ | 184 646€ | 164 181€ | 184 759€ | 146 685€ | 112 014€ | 79 239€ | 59 098€ | 28 393€ | 20 560€ | 19 027€ | 16 613€ | 22 128€ |
|
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
|
55€ | 36€ | 415€ | 439€ | 2 885€ | 2 337€ | 625€ | 558€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||
|
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ) |
270 900€ | 247 260€ | 233 773€ | 204 168€ | 184 646€ | 163 765€ | 184 320€ | 143 801€ | 109 677€ | 78 614€ | 58 540€ | 28 393€ | 20 560€ | 19 027€ | 16 613€ | 22 128€ |
|
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
|
1 249€ | 1 374€ | 67€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||||||
|
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
|
145 016€ | 122 933€ | 142 546€ | 110 377€ | 98 182€ | 97 095€ | 76 636€ | 75 787€ | 63 310€ | 49 503€ | 50 124€ | 46 547€ | 50 323€ | 68 321€ | 61 806€ | 60 009€ |
|
087
2.
Ceniny (213)
|
176€ | 234€ | 388€ | 227€ | 218€ | 248€ | 229€ | 173€ | 158€ | 101€ | 198€ | 309€ | 230€ | 194€ | 40€ | 151€ |
|
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
|
144 841€ | 122 699€ | 142 158€ | 110 149€ | 97 963€ | 96 847€ | 76 406€ | 75 613€ | 63 151€ | 49 402€ | 49 926€ | 46 238€ | 50 094€ | 68 127€ | 61 766€ | 59 857€ |
|
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
|
761€ | 220€ | 38€ | 95€ | 591€ | 445€ | 1 214€ | 1 284€ | 1 276€ | 306€ | 287€ | 1 760€ | 1 494€ | 293€ | 7 761€ | 9 965€ |
|
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
761€ | 220€ | 38€ | 95€ | 591€ | 445€ | 1 214€ | 1 284€ | 1 276€ | 306€ | 287€ | 1 760€ | 1 494€ | 293€ | 7 761€ | 9 965€ |
| PASÍVA | ||||||||||||||||
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115
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
|
1 179 229€ | 1 144 786€ | 1 175 352€ | 1 147 373€ | 951 826€ | 942 219€ | 932 005€ | 607 264€ | 577 310€ | 538 836€ | 512 835€ | 497 205€ | 456 261€ | 511 041€ | 484 919€ | 498 153€ |
|
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
|
-15 351€ | 9 122€ | 6 734€ | 5 081€ | 21 854€ | 17 981€ | 626€ | 4 263€ | 27 149€ | 23 803€ | -5 325€ | 9 064€ | 6 053€ | 26 059€ | 7 678€ | 32 623€ |
|
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
|
-15 351€ | 9 122€ | 6 734€ | 5 081€ | 21 854€ | 17 981€ | 626€ | 4 263€ | 27 149€ | 23 803€ | -5 325€ | 9 064€ | 6 053€ | 26 059€ | 7 678€ | 32 623€ |
|
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
|
9 122€ | 6 734€ | 5 081€ | 21 854€ | 17 981€ | 626€ | 4 259€ | 27 149€ | 23 800€ | -5 325€ | 12 689€ | 6 157€ | -4 820€ | 7 678€ | 32 623€ | 17 771€ |
|
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183) |
-24 473€ | 2 388€ | 1 654€ | -16 774€ | 3 873€ | 17 356€ | -3 634€ | -22 887€ | 3 349€ | 29 128€ | -18 014€ | 2 908€ | 10 873€ | 18 381€ | -24 945€ | 14 852€ |
|
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
|
1 194 580€ | 1 135 664€ | 1 168 618€ | 1 142 292€ | 929 972€ | 924 238€ | 931 044€ | 602 666€ | 549 861€ | 515 033€ | 511 875€ | 482 660€ | 445 156€ | 484 982€ | 477 241€ | 460 245€ |
|
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
|
11 000€ | 3 990€ | 223€ | 554€ | 491€ | 214€ | 1 045€ | 2 425€ | 2 868€ | 1 885€ | 20 608€ | 22 462€ | 21 307€ | 30 879€ | 29 667€ | 31 803€ |
|
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
|
11 000€ | 3 990€ | 223€ | 554€ | 491€ | 214€ | 1 045€ | 2 425€ | 2 868€ | 1 885€ | 20 608€ | 22 462€ | 21 307€ | 30 879€ | 29 667€ | 31 803€ |
|
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
|
1 023 652€ | 994 889€ | 1 016 108€ | 1 018 307€ | 814 581€ | 813 473€ | 836 809€ | 515 129€ | 477 229€ | 454 779€ | 436 857€ | 414 010€ | 373 274€ | 383 910€ | 385 847€ | 370 817€ |
|
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351) |
270 900€ | 247 260€ | 233 828€ | 204 204€ | 184 646€ | 164 181€ | 184 759€ | 146 685€ | 112 014€ | 79 239€ | 59 098€ | 28 393€ | 20 560€ | 19 027€ | 16 613€ | 22 128€ |
|
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
|
752 751€ | 747 629€ | 782 279€ | 814 103€ | 629 935€ | 649 292€ | 652 050€ | 368 444€ | 365 215€ | 375 540€ | 377 759€ | 385 617€ | 352 714€ | 364 884€ | 369 234€ | 348 689€ |
|
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
|
4 479€ | 4 037€ | 4 818€ | 6 126€ | 4 141€ | 8 064€ | 5 056€ | 5 490€ | 3 189€ | 2 041€ | 1 087€ | 581€ | 1 370€ | 5 235€ | 6 408€ | 7 821€ |
|
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
4 479€ | 4 037€ | 4 818€ | 6 126€ | 4 141€ | 8 064€ | 5 056€ | 5 490€ | 3 189€ | 2 041€ | 1 087€ | 581€ | 1 370€ | 5 235€ | 6 408€ | 7 821€ |
|
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
|
155 449€ | 132 748€ | 147 469€ | 117 305€ | 110 759€ | 102 487€ | 88 134€ | 79 622€ | 66 575€ | 56 328€ | 53 324€ | 45 607€ | 49 206€ | 64 959€ | 55 319€ | 49 805€ |
|
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
|
15 087€ | 14 551€ | 9 593€ | 12 093€ | 16 937€ | 12 840€ | 7 409€ | 5 902€ | 1 484€ | 3 671€ | 3 048€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
|
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 1 565€ | |||||||||||
|
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
|
9 289€ | 3 936€ | 5 428€ | 5 034€ | 2 976€ | 1 799€ | 1 681€ | 1 712€ | 388€ | 3 053€ | ||||||
|
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
|
652€ | 837€ | 932€ | 906€ | 750€ | 743€ | 559€ | 545€ | 662€ | 727€ | 630€ | 922€ | 1 419€ | 1 254€ | 1 079€ | 731€ |
|
163
12.
Zamestnanci (331)
|
77 774€ | 65 022€ | 75 255€ | 56 823€ | 49 468€ | 47 809€ | 39 149€ | 38 025€ | 33 349€ | 26 959€ | 27 667€ | 25 397€ | 27 107€ | 0€ | 0€ | 26 482€ |
|
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
|
0€ | 0€ | 33 478€ | 30 460€ | 0€ | |||||||||||
|
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
|
50 918€ | 41 979€ | 49 580€ | 38 179€ | 33 185€ | 31 245€ | 24 946€ | 23 648€ | 20 456€ | 16 227€ | 16 833€ | 15 553€ | 17 129€ | 18 236€ | 18 415€ | 16 193€ |
|
167
16.
Ostatné priame dane (342)
|
11 018€ | 10 360€ | 12 109€ | 8 136€ | 7 070€ | 6 696€ | 4 723€ | 4 511€ | 3 203€ | 1 873€ | 2 169€ | 1 937€ | 1 870€ | 2 399€ | 896€ | 1 782€ |
|
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
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1 168€ | 3 349€ | 3 154€ | 2 058€ | 3 054€ | 1 993€ | 1 836€ | 0€ | 0€ | 7 880€ | 4 081€ | 0€ | ||||
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180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
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335€ | 335€ | 300€ | 6 285€ | 5 481€ | 5 053€ | 0€ | 0€ | 5 285€ | |||||||
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182
2.
Výnosy budúcich období (384)
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335€ | 335€ | 300€ | 6 285€ | 5 481€ | 5 053€ | 0€ | 0€ | 5 285€ | |||||||