ČESMAD Slovakia
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
102 361€ | 119 327€ |
|
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
|
37 073€ | 48 220€ |
|
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
|
37 073€ | 48 220€ |
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
3 921€ | 6 244€ |
|
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
2 071€ | 2 271€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
1 850€ | 0€ |
|
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
0€ | 3 973€ |
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
|
61 367€ | 64 864€ |
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ) |
61 367€ | 64 864€ |
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
3 876 337€ | 3 992 784€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
109 491€ | 133 031€ |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
1 600€ | 1 600€ |
|
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
|
107 891€ | 131 432€ |
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
1 469 977€ | 1 305 673€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
215 018€ | 209 757€ |
|
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
6 180€ | 10 602€ |
|
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
22 605€ | 64 854€ |
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
1 226 175€ | 1 020 460€ |
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
2 296 868€ | 2 554 079€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
3 971€ | 2 898€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
2 292 898€ | 2 551 182€ |
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
28 997€ | 20 340€ |
|
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
24 661€ | 20 340€ |
|
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
|
4 336€ | |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
4 007 694€ | 4 132 451€ |
| PASÍVA | ||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
2 974 912€ | 3 082 593€ |
|
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
-6 395€ | -2 898€ |
|
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
12 238€ | 12 238€ |
|
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
|
-18 633€ | -15 136€ |
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
3 085 492€ | 3 288 652€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
-104 185€ | -203 161€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
995 197€ | 999 369€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
21 183€ | 28 415€ |
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
21 183€ | 28 415€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
121 830€ | 122 398€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
1 830€ | 2 398€ |
|
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
120 000€ | 120 000€ |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
852 185€ | 848 556€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
775 730€ | 780 360€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
33 578€ | 32 007€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
21 025€ | 20 572€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
21 250€ | 14 818€ |
|
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
|
602€ | 588€ |
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
0€ | 210€ |
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
37 585€ | 50 489€ |
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
37 585€ | 50 489€ |
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
4 007 694€ | 4 132 451€ |