Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
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01.01.2023
31.12.2023
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31.12.2022
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31.12.2009
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01.01.2008
31.12.2008
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| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |||||||||||||||
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001
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
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14 478 758€ | 10 755 420€ | 10 497 689€ | 10 283 403€ | 9 086 631€ | 8 695 518€ | 8 671 682€ | 8 737 127€ | 8 076 753€ | 8 148 294€ | 8 575 841€ | 8 902 775€ | 9 206 776€ | 9 587 237€ | 10 002 740€ | 10 326 196€ |
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002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
|
6 968 884€ | 3 198 410€ | 7 415 086€ | 7 674 154€ | 6 714 670€ | 6 855 395€ | 7 023 091€ | 7 261 159€ | 6 764 112€ | 6 948 236€ | 7 322 442€ | 7 708 530€ | 8 133 939€ | 8 575 515€ | 9 025 468€ | 9 397 085€ |
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003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
|
2 338€ | 4 888€ | 7 438€ | 11 609€ | 5 598€ | 12 006€ | 20 496€ | 19 747€ | 17 836€ | 7 687€ | 7 873€ | |||||
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005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
|
607€ | 1 270€ | 1 933€ | 2 596€ | 3 259€ | 3 922€ | 0€ | |||||||||
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006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
|
2 083€ | 6 248€ | 10 413€ | 14 578€ | 0€ | 0€ | ||||||||||
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008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
|
2 338€ | 4 888€ | 7 438€ | 11 609€ | 4 991€ | 8 653€ | 12 316€ | 6 739€ | 0€ | 3 765€ | 7 873€ | |||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
|
6 968 884€ | 3 198 410€ | 7 415 086€ | 7 674 154€ | 6 714 670€ | 6 853 057€ | 7 018 204€ | 7 253 721€ | 6 752 503€ | 6 942 638€ | 7 310 436€ | 7 688 034€ | 8 114 192€ | 8 557 679€ | 9 017 781€ | 9 389 212€ |
|
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
|
182 097€ | 182 097€ | 182 097€ | 182 097€ | 182 097€ | 182 097€ | 182 097€ | 182 097€ | 182 097€ | 182 097€ | 182 097€ | 182 097€ | 182 097€ | 182 097€ | 182 097€ | 182 097€ |
|
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
|
31 896€ | 31 896€ | 32 519€ | 44 240€ | 44 240€ | 44 240€ | 44 240€ | 44 240€ | 44 240€ | 44 240€ | 44 240€ | 44 240€ | 44 240€ | 44 240€ | 44 240€ | 44 240€ |
|
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
|
4 848 102€ | 2 472 251€ | 2 593 565€ | 2 824 459€ | 2 139 847€ | 2 323 991€ | 2 539 267€ | 2 757 646€ | 2 246 062€ | 2 448 675€ | 2 861 427€ | 3 264 161€ | 3 691 638€ | 4 125 022€ | 4 560 366€ | 4 996 648€ |
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016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
|
455 037€ | 444 752€ | 439 304€ | 491 680€ | 121 211€ | 160 456€ | 130 773€ | 149 703€ | 141 296€ | 121 656€ | 67 666€ | 78 921€ | 69 136€ | 79 860€ | 101 744€ | 50 859€ |
|
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
|
50 160€ | 64 474€ | 44 986€ | 16 838€ | 22 115€ | 27 392€ | 5 063€ | 11 813€ | 18 929€ | 26 779€ | 3 457€ | 7 229€ | 6 235€ | 8 907€ | 0€ | |
|
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
|
41€ | 87€ | 133€ | 180€ | 226€ | 272€ | 319€ | 365€ | 738€ | 941€ | 528€ | |||||
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022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
|
1 401 592€ | 2 940€ | 4 122 617€ | 4 114 841€ | 4 205 161€ | 4 114 841€ | 4 121 741€ | 4 114 841€ | 4 126 815€ | 4 126 815€ | 4 127 955€ | 4 114 841€ | 4 119 488€ | 4 119 488€ | 4 119 488€ | 4 114 841€ |
|
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
|
7 504 300€ | 7 392 242€ | 3 074 563€ | 2 517 864€ | 2 368 637€ | 1 829 772€ | 1 635 952€ | 1 464 384€ | 1 301 938€ | 1 189 187€ | 1 247 830€ | 1 186 184€ | 1 069 687€ | 1 008 396€ | 974 382€ | 924 002€ |
|
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
|
54 391€ | 60 427€ | 48 977€ | 61 316€ | 38 638€ | 33 220€ | 28 010€ | 33 055€ | 24 604€ | 22 263€ | 22 641€ | 21 183€ | 25 564€ | 27 304€ | 49 846€ | 52 093€ |
|
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
|
54 391€ | 60 427€ | 48 977€ | 61 316€ | 38 638€ | 33 220€ | 28 010€ | 33 055€ | 24 604€ | 22 263€ | 22 641€ | 21 183€ | 25 564€ | 27 304€ | 49 846€ | 52 093€ |
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060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
|
2 581 788€ | 2 156 071€ | 1 837 677€ | 1 516 950€ | 1 491 574€ | 992 819€ | 1 349 546€ | 773 567€ | 1 027 589€ | 1 030 342€ | 1 193 102€ | 1 116 659€ | 976 116€ | 919 072€ | 801 614€ | 768 785€ |
|
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
|
2 573 402€ | 2 151 587€ | 1 835 660€ | 1 511 703€ | 1 477 748€ | 989 546€ | 1 345 883€ | 768 560€ | 1 022 988€ | 1 022 617€ | 1 188 053€ | 1 114 443€ | 970 611€ | 901 591€ | 789 355€ | 764 461€ |
|
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
|
490€ | 2 746€ | 10 800€ | 180€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||||
|
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
|
7 596€ | 4 184€ | 1 717€ | 2 502€ | 3 027€ | 3 164€ | 3 643€ | 1 891€ | 4 601€ | 7 524€ | 4 293€ | 2 201€ | 5 505€ | 17 480€ | 12 259€ | 4 324€ |
|
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
|
-70€ | 20€ | 7€ | 200€ | 210€ | 15€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||||
|
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
|
3 109€ | 546€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||||||
|
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
|
300€ | 300€ | 300€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||||||
|
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
|
4 868 122€ | 5 175 744€ | 1 187 909€ | 939 597€ | 838 425€ | 803 733€ | 258 396€ | 657 763€ | 249 745€ | 136 582€ | 32 087€ | 48 342€ | 68 006€ | 62 020€ | 122 923€ | 103 124€ |
|
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
|
629€ | 536€ | 759€ | 686€ | 350€ | 350€ | 350€ | 101€ | 430€ | 184€ | 616€ | 0€ | ||||
|
087
2.
Ceniny (213)
|
11 706€ | 6 889€ | 11 281€ | 15 148€ | 6 229€ | 9 696€ | 10 531€ | 9 753€ | 7 375€ | 13 514€ | 11 749€ | 8 919€ | ||||
|
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
|
4 868 122€ | 5 175 744€ | 1 187 909€ | 939 597€ | 826 090€ | 796 308€ | 246 356€ | 641 929€ | 243 167€ | 126 536€ | 21 206€ | 38 488€ | 60 201€ | 48 321€ | 110 558€ | 94 205€ |
|
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
|
5 574€ | 164 768€ | 8 039€ | 91 385€ | 3 323€ | 10 351€ | 12 638€ | 11 584€ | 10 703€ | 10 871€ | 5 569€ | 8 061€ | 3 150€ | 3 326€ | 2 890€ | 5 109€ |
|
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
5 495€ | 158 653€ | 8 039€ | 6 106€ | 3 323€ | 10 351€ | 10 113€ | 8 748€ | 10 703€ | 10 273€ | 5 569€ | 6 915€ | 2 736€ | 2 872€ | 1 321€ | 3 281€ |
|
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
|
80€ | 6 115€ | 85 279€ | 2 525€ | 2 835€ | 598€ | 1 145€ | 415€ | 454€ | 1 569€ | 1 828€ | |||||
| PASÍVA | ||||||||||||||||
|
115
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
|
14 478 758€ | 10 755 420€ | 10 497 689€ | 10 283 403€ | 9 086 631€ | 8 695 518€ | 8 671 682€ | 8 737 127€ | 8 076 753€ | 8 148 294€ | 8 575 841€ | 8 902 775€ | 9 206 776€ | 9 587 237€ | 10 002 740€ | 10 326 196€ |
|
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
|
5 452 000€ | 4 042 657€ | 2 098 036€ | 1 660 329€ | 1 257 160€ | 1 245 384€ | 1 054 028€ | 816 666€ | 652 630€ | 546 682€ | 538 335€ | 507 092€ | 475 198€ | -419 696€ | -486 869€ | -565 932€ |
|
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
|
1 257 160€ | 1 245 384€ | 1 054 028€ | 816 666€ | 652 630€ | 546 682€ | 538 335€ | 503 092€ | 475 198€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||
|
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
|
1 257 160€ | 1 245 384€ | 1 054 028€ | 816 666€ | 652 630€ | 546 682€ | 538 335€ | 503 092€ | 475 198€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||
|
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
|
5 452 000€ | 4 042 657€ | 2 098 036€ | 403 169€ | 11 776€ | 191 356€ | 237 362€ | 164 036€ | 105 949€ | 8 347€ | 35 243€ | 31 893€ | 475 198€ | -419 696€ | -486 869€ | -565 932€ |
|
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
|
4 042 657€ | 2 136 036€ | 1 660 329€ | 0€ | -419 696€ | -486 869€ | -565 932€ | -663 499€ | ||||||||
|
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183) |
1 409 344€ | 1 906 620€ | 437 707€ | 403 169€ | 11 776€ | 191 356€ | 237 362€ | 164 036€ | 105 949€ | 8 347€ | 35 243€ | 31 893€ | 894 894€ | 67 173€ | 79 062€ | 97 568€ |
|
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
|
9 014 926€ | 6 697 121€ | 8 382 262€ | 8 591 256€ | 7 822 401€ | 7 429 724€ | 7 611 124€ | 7 908 977€ | 7 422 913€ | 7 596 798€ | 8 024 448€ | 8 394 597€ | 8 729 250€ | 10 000 488€ | 10 475 523€ | 10 882 087€ |
|
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
|
89 228€ | 65€ | 80€ | 19 060€ | 110 716€ | 73€ | 80€ | 600€ | 79€ | 4 455€ | 90 611€ | 53 499€ | 62 291€ | 57 220€ | 191 881€ | 211 325€ |
|
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
|
0€ | 0€ | 946€ | 0€ | 0€ | |||||||||||
|
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
|
89 228€ | 65€ | 80€ | 19 060€ | 110 716€ | 73€ | 80€ | 600€ | 79€ | 4 455€ | 90 611€ | 53 499€ | 62 291€ | 56 274€ | 191 881€ | 211 325€ |
|
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
|
4 739 526€ | 4 996 051€ | 7 065 948€ | 7 425 979€ | 6 599 853€ | 6 562 375€ | 6 776 137€ | 6 984 412€ | 6 587 774€ | 6 749 614€ | 7 176 161€ | 7 615 578€ | 8 042 209€ | 8 478 713€ | 8 917 175€ | 9 342 623€ |
|
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
|
4 739 526€ | 4 996 051€ | 7 065 948€ | 7 425 979€ | 6 599 853€ | 6 562 375€ | 6 776 137€ | 6 984 412€ | 6 587 763€ | 6 749 614€ | 7 176 161€ | 7 615 578€ | 8 042 209€ | 8 478 713€ | 8 917 175€ | 9 342 623€ |
|
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
|
11€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||||||||
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140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
|
2 481 265€ | 17 022€ | 15 621€ | 49 539€ | 64 702€ | 43 993€ | 53 493€ | 59 017€ | 17 578€ | 20 367€ | 24 346€ | 9 338€ | 7 442€ | 9 931€ | 2 950€ | 3 063€ |
|
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
|
2 456 547€ | 35 925€ | 35 925€ | 35 925€ | 35 925€ | 35 925€ | 5 093€ | 11 460€ | 0€ | 1 351€ | 4 390€ | 0€ | 0€ | |||
|
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
24 718€ | 17 022€ | 15 621€ | 13 614€ | 28 777€ | 8 068€ | 17 568€ | 23 092€ | 17 578€ | 15 273€ | 12 886€ | 9 338€ | 6 091€ | 5 542€ | 2 950€ | 3 063€ |
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151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
|
1 704 906€ | 1 683 983€ | 1 300 614€ | 1 096 677€ | 1 047 130€ | 823 283€ | 781 413€ | 864 948€ | 817 482€ | 809 445€ | 720 413€ | 703 264€ | 604 391€ | 1 001 277€ | 903 128€ | 1 325 076€ |
|
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
|
370 803€ | 343 594€ | 242 819€ | 289 615€ | 272 417€ | 188 020€ | 176 932€ | 301 753€ | 299 748€ | 329 231€ | 269 632€ | 280 147€ | 203 148€ | 626 624€ | 558 692€ | 998 698€ |
|
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
|
220€ | 443€ | 531€ | 5 093€ | 6 367€ | 5 913€ | 0€ | 32 058€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
|
56 275€ | 0€ | 0€ | 7€ | 0€ | 0€ | ||||||||||
|
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
|
14 903€ | 2 621€ | 73 693€ | 4 088€ | 1 687€ | 498€ | 904€ | 300 861€ | 279 832€ | 257 625€ | 243 406€ | 234 031€ | 207 348€ | 212 936€ | 194 750€ | 172 970€ |
|
163
12.
Zamestnanci (331)
|
689 766€ | 704 651€ | 506 519€ | 385 262€ | 388 010€ | 325 285€ | 318 394€ | 116€ | 387€ | 136€ | 0€ | 47€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
|
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
|
11 706€ | 6 935€ | 11 919€ | 15 992€ | 7 146€ | 11 200€ | 12 217€ | 12 033€ | 8 644€ | 13 514€ | 11 749€ | 8 919€ | ||||
|
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
|
459 089€ | 316 978€ | 340 299€ | 256 411€ | 253 392€ | 217 962€ | 196 734€ | 176 964€ | 165 573€ | 154 334€ | 147 360€ | 139 342€ | 122 952€ | 121 369€ | 113 467€ | 111 652€ |
|
166
15.
Daň z príjmov (341)
|
1 643€ | 3 704€ | 2 279€ | 4 445€ | 2 293€ | 8 116€ | 3 994€ | 6 606€ | 3 109€ | 2 287€ | 2 222€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
|
167
16.
Ostatné priame dane (342)
|
120 177€ | 263 296€ | 89 276€ | 63 412€ | 67 142€ | 51 155€ | 48 921€ | 44 286€ | 37 742€ | 33 243€ | 31 179€ | 29 350€ | 25 565€ | 23 115€ | 20 522€ | 28 055€ |
|
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
|
0€ | 24€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||||||||
|
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
|
257€ | 230€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 917€ | |||||||||
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172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
|
48 525€ | 49 139€ | 45 509€ | 36 726€ | 50 483€ | 24 523€ | 23 387€ | 18 486€ | 19 122€ | 14 771€ | 10 571€ | 6 140€ | 4 605€ | 3 712€ | 3 948€ | 3 865€ |
|
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
|
12 917€ | 12 917€ | 12 917€ | 12 917€ | 453 348€ | 460 387€ | 0€ | |||||||||
|
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 7 090€ | 0€ | |||||||||||
|
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
|
12 917€ | 12 917€ | 12 917€ | 12 917€ | 453 348€ | 453 298€ | 0€ | |||||||||
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180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
|
11 833€ | 15 642€ | 17 390€ | 31 818€ | 7 070€ | 20 409€ | 6 530€ | 11 483€ | 1 210€ | 4 814€ | 13 058€ | 1 086€ | 2 328€ | 6 445€ | 14 086€ | 10 040€ |
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181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
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0€ | 0€ | 57€ | 2 376€ | 517€ | |||||||||||
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182
2.
Výnosy budúcich období (384)
|
11 833€ | 15 642€ | 17 390€ | 31 818€ | 7 070€ | 20 409€ | 6 530€ | 11 483€ | 1 210€ | 4 814€ | 13 058€ | 1 086€ | 2 328€ | 6 388€ | 11 710€ | 9 523€ |