Centrum MEMORY n.o.
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||||
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
103 704€ | 106 098€ | 109 242€ | 113 953€ | 99 253€ |
|
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
|
|||||
|
003
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
|
|||||
|
004
Softvér 013 - (073+091AÚ)
|
|||||
|
005
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
|
|||||
|
006
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
|
|||||
|
007
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
|
|||||
|
008
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
|
|||||
|
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
103 704€ | 106 098€ | 109 242€ | 113 953€ | 99 253€ |
|
010
Pozemky (031)
|
|||||
|
011
Umelecké diela a zbierky (032)
|
|||||
|
012
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
97 342€ | 101 176€ | 105 010€ | 108 844€ | 99 253€ |
|
013
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
6 362€ | 4 922€ | 4 232€ | 5 109€ | 0€ |
|
014
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
|||||
|
015
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
|
|||||
|
016
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
|
|||||
|
017
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
|
|||||
|
018
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
|
|||||
|
019
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
|||||
|
020
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
|
|||||
|
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
|
|||||
|
022
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ) |
|||||
|
023
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ) |
|||||
|
024
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
|
|||||
|
025
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
|
|||||
|
026
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
|
|||||
|
027
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
|
|||||
|
028
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
|
|||||
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
230 944€ | 228 727€ | 85 399€ | 109 119€ | 109 763€ |
|
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
788€ | ||||
|
031
Materiál (112 + 119) - 191
|
788€ | ||||
|
032
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
|
|||||
|
033
Výrobky (123 - 194)
|
|||||
|
034
Zvieratá (124 - 195)
|
|||||
|
035
Tovar (132 + 139) - 196
|
|||||
|
036
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
|
|||||
|
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
|
|||||
|
038
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
|
|||||
|
039
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
|
|||||
|
040
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
|
|||||
|
041
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
|||||
|
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
81 278€ | 137 221€ | 3 826€ | 8 586€ | 3 263€ |
|
043
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
11 953€ | 5 470€ | 3 517€ | 6 530€ | 2 997€ |
|
044
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
20€ | 97€ | 309€ | 0€ | 266€ |
|
045
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
|||||
|
046
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
|||||
|
047
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
0€ | 28 820€ | |||
|
048
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
|
|||||
|
049
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
|
|||||
|
050
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
69 305€ | 102 834€ | 0€ | 2 056€ | 0€ |
|
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
148 878€ | 91 506€ | 81 573€ | 100 533€ | 106 500€ |
|
052
Pokladnica (211 + 213)
|
4 557€ | 2 091€ | 1 927€ | 3 377€ | 6 471€ |
|
053
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
144 321€ | 89 415€ | 79 646€ | 97 156€ | 100 029€ |
|
054
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
|
|||||
|
055
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
|
|||||
|
056
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
|
|||||
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
31 066€ | 11 750€ | 399€ | 4 750€ | 430€ |
|
058
1.
Náklady budúcich období (381)
|
698€ | 453€ | 399€ | 519€ | 430€ |
|
059
Príjmy budúcich období (385)
|
30 368€ | 11 297€ | 0€ | 4 231€ | 0€ |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
365 714€ | 346 575€ | 195 040€ | 227 822€ | 209 446€ |
| PASÍVA | |||||
|
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
|
205 118€ | 119 282€ | 94 610€ | 105 187€ | 92 946€ |
|
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
|
166€ | 166€ | 166€ | 166€ | 166€ |
|
063
Základné imanie (411)
|
166€ | 166€ | 166€ | 166€ | 166€ |
|
064
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
|
|||||
|
065
Fond reprodukcie (413)
|
|||||
|
066
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
|
|||||
|
067
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
|
|||||
|
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
|
|||||
|
069
Rezervný fond (421)
|
|||||
|
070
Fondy tvorené zo zisku (423)
|
|||||
|
071
Ostatné fondy (427)
|
|||||
|
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
119 116€ | 94 444€ | 105 021€ | 92 779€ | 83 139€ |
|
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101) |
85 836€ | 24 672€ | -10 577€ | 12 242€ | 9 641€ |
|
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
|
12 815€ | 12 226€ | 9 506€ | 30 455€ | 4 917€ |
|
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
|
2 764€ | 2 227€ | 1 679€ | 2 398€ | 2 340€ |
|
076
Rezervy zákonné (451AÚ)
|
|||||
|
077
Ostatné rezervy (459AÚ)
|
|||||
|
078
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
2 764€ | 2 227€ | 1 679€ | 2 398€ | 2 340€ |
|
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
|
703€ | 164€ | 229€ | 607€ | 1 068€ |
|
080
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
703€ | 164€ | 229€ | 607€ | 1 068€ |
|
081
Vydané dlhopisy (473)
|
|||||
|
082
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
|
|||||
|
083
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
|
|||||
|
084
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
|
|||||
|
085
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
|
|||||
|
086
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
|||||
|
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
|
9 348€ | 9 835€ | 7 598€ | 27 450€ | 1 509€ |
|
088
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
9 339€ | 9 798€ | 7 546€ | 27 450€ | 1 509€ |
|
089
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
|||||
|
090
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
|||||
|
091
Daňové záväzky (341 až 345)
|
9€ | 37€ | 52€ | ||
|
092
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
|||||
|
093
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
|
|||||
|
094
Záväzky voči účastníkom združení (368)
|
|||||
|
095
Spojovací účet pri združení (396)
|
|||||
|
096
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
|||||
|
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
|
|||||
|
098
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
|
|||||
|
099
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
|
|||||
|
100
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
|
|||||
|
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
|
147 781€ | 215 067€ | 90 924€ | 92 180€ | 111 583€ |
|
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
|
|||||
|
103
Výnosy budúcich období (384)
|
147 781€ | 215 067€ | 90 924€ | 92 180€ | 111 583€ |
|
104
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
|
365 714€ | 346 575€ | 195 040€ | 227 822€ | 209 446€ |