thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2022
30.09.2023
|
01.10.2021
30.09.2022
|
01.10.2020
30.09.2021
|
01.10.2019
30.09.2020
|
01.10.2018
30.09.2019
|
01.10.2017
30.09.2018
|
01.10.2016
30.09.2017
|
01.10.2015
30.09.2016
|
01.10.2014
30.09.2015
|
01.10.2013
30.09.2014
|
|
AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |||||||||
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
30 323 746 € | 34 112 570 € | 34 399 949 € | 14 771 412 € | 20 557 191 € | 21 001 978 € | 19 780 462 € | 15 866 759 € | 26 907 891 € | 25 940 050 € |
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
2 371 026 € | 2 006 895 € | 1 405 734 € | 2 535 629 € | 2 655 916 € | 2 908 594 € | 3 162 335 € | 4 593 845 € | 4 934 508 € | 7 108 516 € |
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
39 474 € | 7 386 € | 3 375 € | 0 € | 3 538 € | 76 745 € | 150 419 € | 210 275 € | 281 573 € | 279 906 € |
005
A.I.2
Software
|
13 541€ | 7 386€ | 3 375€ | 0€ | 3 538€ | 76 745€ | 150 419€ | 210 275€ | 281 573€ | 5 351€ |
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
0€ | 0€ | ||||||||
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
25 933€ | 274 555€ | ||||||||
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
2 331 552 € | 1 999 509 € | 1 402 359 € | 2 535 629 € | 2 652 378 € | 2 831 849 € | 3 011 916 € | 4 383 570 € | 4 652 935 € | 6 828 610 € |
012
A.II.1
Pozemky
|
59 236€ | 59 236€ | 59 236€ | 823 742€ | 823 742€ | 823 742€ | 823 742€ | 1 245 971€ | 1 245 971€ | 1 994 394€ |
013
A.II.2
Stavby
|
1 337 557€ | 1 356 146€ | 1 057 003€ | 1 453 528€ | 1 537 802€ | 1 637 761€ | 1 735 987€ | 2 382 378€ | 2 499 588€ | 3 582 375€ |
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
597 342€ | 517 767€ | 248 150€ | 222 698€ | 290 834€ | 370 346€ | 452 187€ | 755 221€ | 890 171€ | 1 179 948€ |
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
337 417€ | 66 360€ | 37 970€ | 35 661€ | 17 205€ | 71 893€ | ||||
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
27 933 456 € | 32 087 639 € | 32 970 714 € | 12 211 915 € | 17 874 069 € | 18 069 635 € | 16 517 641 € | 11 244 149 € | 21 934 667 € | 18 787 120 € |
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
6 710 551 € | 8 066 411 € | 7 532 534 € | 2 958 077 € | 3 320 748 € | 4 911 200 € | 3 361 476 € | 2 831 657 € | 10 333 617 € | 8 275 888 € |
035
B.I.1
Materiál
|
1 398€ | 1 418€ | 1 063€ | 754€ | 872€ | 850€ | 939€ | 802€ | 696€ | 1 249€ |
039
B.I.5
Tovar
|
6 709 153€ | 8 036 629€ | 7 526 258€ | 2 896 924€ | 3 319 876€ | 4 910 350€ | 3 360 537€ | 2 830 855€ | 10 332 921€ | 8 274 639€ |
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
28 364€ | 5 213€ | 60 399€ | |||||||
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
112 979 € | 488 139 € | 360 021 € | 88 978 € | 75 174 € | 357 106 € | 508 354 € | 421 301 € | 970 496 € | |
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
82 908 € | 88 978 € | 21 456 € | 150 190 € | 268 777 € | 0 € | 0 € | |||
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
60 767€ | |||||||||
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
82 908€ | 88 978€ | 21 456€ | 150 190€ | 208 010€ | |||||
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
112 979€ | 488 139€ | 277 113€ | 53 718€ | 206 916€ | 239 577€ | 421 301€ | 970 496€ | ||
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
21 107 436 € | 23 531 921 € | 24 183 885 € | 9 163 700 € | 12 711 816 € | 12 494 196 € | 12 798 071 € | 7 903 539 € | 11 178 959 € | 9 539 720 € |
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
18 771 614 € | 23 430 808 € | 17 246 032 € | 9 088 591 € | 10 918 673 € | 11 124 987 € | 11 057 602 € | 7 898 552 € | 11 172 982 € | 9 313 408 € |
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
14 248€ | 90 356€ | 5 546€ | 4 509€ | 46 038€ | |||||
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
18 757 366€ | 23 340 452€ | 17 240 486€ | 9 084 082€ | 10 918 673€ | 11 124 987€ | 11 011 564€ | 7 898 552€ | 11 172 982€ | 9 313 408€ |
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
209 094€ | 6 893 989€ | 1 723 778€ | 1 299 921€ | 1 657 035€ | |||||
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
2 076 987€ | 46 259€ | ||||||||
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
220 685€ | |||||||||
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
49 741€ | 54 854€ | 43 864€ | 75 109€ | 69 365€ | 69 288€ | 83 434€ | 4 987€ | 5 977€ | 5 627€ |
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
2 490 € | 1 168 € | 894 274 € | 1 160 € | 1 841 505 € | 589 065 € | 988 € | 599 € | 790 € | 1 016 € |
072
B.V.1.
Peniaze
|
2 490€ | 1 168€ | 1 334€ | 1 160€ | 1 589€ | 1 615€ | 988€ | 599€ | 790€ | 1 000€ |
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
892 940€ | 1 839 916€ | 587 450€ | 16€ | ||||||
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
19 264 € | 18 036 € | 23 501 € | 23 868 € | 27 206 € | 23 749 € | 100 486 € | 28 765 € | 38 716 € | 44 414 € |
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
19 264€ | 18 036€ | 23 501€ | 23 868€ | 27 206€ | 23 749€ | 100 486€ | 28 765€ | 38 716€ | 44 414€ |
PASÍVA | ||||||||||
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
30 323 746 € | 34 112 570 € | 34 399 949 € | 14 771 412 € | 20 557 191 € | 21 001 978 € | 19 780 462 € | 15 866 759 € | 26 907 891 € | 25 940 050 € |
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
18 510 022 € | 18 813 203 € | 11 828 957 € | 2 648 792 € | 2 483 403 € | 2 575 969 € | 2 427 104 € | 1 459 350 € | -796 803 € | 1 132 669 € |
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
1 492 134 € | 1 492 134 € | 1 492 134 € | 1 492 134 € | 1 492 134 € | 1 492 134 € | 1 492 134 € | 1 492 134 € | 1 492 134 € | 1 492 134 € |
082
A.I.1
Základné imanie
|
1 492 134€ | 1 492 134€ | 1 492 134€ | 1 492 134€ | 1 492 134€ | 1 492 134€ | 1 492 134€ | 1 492 134€ | 1 492 134€ | 1 492 134€ |
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
4 083 084€ | 4 083 084€ | 4 083 084€ | 4 083 084€ | 4 083 084€ | 4 083 084€ | 4 083 084€ | 4 083 084€ | 583 084€ | 583 084€ |
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
149 213 € | 149 213 € | 149 213 € | 149 213 € | 149 213 € | 149 213 € | 149 213 € | 149 213 € | 149 213 € | 149 213 € |
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
|
149 213€ | 149 213€ | 149 213€ | 149 213€ | 149 213€ | 149 213€ | 149 213€ | 149 213€ | 149 213€ | 149 213€ |
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
0 € | |||||||||
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
0 € | 169 928 € | ||||||||
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
169 928€ | |||||||||
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
13 088 772 € | 6 104 526 € | -3 075 639 € | -3 241 028 € | -3 148 462 € | -3 297 326 € | -4 265 081 € | -3 021 234 € | -1 261 690 € | 489 081 € |
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
21 393 372€ | 14 409 126€ | 5 228 961€ | 5 063 572€ | 5 063 572€ | 4 914 708€ | 3 946 953€ | 3 946 953€ | 3 946 952€ | 3 946 952€ |
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-8 304 600€ | -8 304 600€ | -8 304 600€ | -8 304 600€ | -8 212 034€ | -8 212 034€ | -8 212 034€ | -6 968 187€ | -5 208 642€ | -3 457 871€ |
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
-303 181 € | 6 984 246 € | 9 180 165 € | 165 389 € | -92 566 € | 148 864 € | 967 754 € | -1 243 847 € | -1 759 544 € | -1 750 771 € |
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
11 813 724 € | 15 299 367 € | 22 570 992 € | 12 122 620 € | 18 073 788 € | 18 426 009 € | 17 275 117 € | 14 407 409 € | 27 704 694 € | 24 807 381 € |
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
208 594 € | 215 789 € | 215 521 € | 279 846 € | 290 053 € | 10 690 € | 2 212 € | 1 331 € | 4 617 € | 8 383 € |
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
203 899 € | 203 899 € | 203 899 € | 203 899 € | 203 899 € | 0 € | 0 € | |||
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
203 899€ | 203 899€ | 203 899€ | 203 899€ | 203 899€ | |||||
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
4 695€ | 11 890€ | 11 622€ | 13 709€ | 14 524€ | 10 690€ | 2 212€ | 1 331€ | 4 617€ | 8 383€ |
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
62 238€ | 71 630€ | ||||||||
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
0 € | |||||||||
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
8 133 061 € | 10 596 431 € | 12 703 863 € | 7 768 675 € | 6 681 060 € | 6 634 373 € | 6 627 692 € | 5 693 768 € | 15 315 286 € | 22 211 048 € |
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
7 656 461 € | 9 416 783 € | 9 461 870 € | 4 195 299 € | 6 334 249 € | 6 267 249 € | 5 923 975 € | 3 722 748 € | 8 450 821 € | 7 478 258 € |
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
7 080 020€ | 7 362 229€ | 6 501 255€ | 3 566 417€ | 4 789 403€ | 3 432 738€ | 3 987 037€ | 2 492 819€ | ||
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
576 441€ | 2 054 554€ | 2 960 615€ | 628 882€ | 1 544 846€ | 2 834 511€ | 1 936 938€ | 1 229 929€ | 8 450 821€ | 7 478 258€ |
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
680 335€ | 3 237 657€ | ||||||||
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
1 429 286€ | 6 318 238€ | 14 330 437€ | |||||||
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
110 811€ | 89 611€ | 87 741€ | 65 529€ | 63 249€ | 76 671€ | 69 073€ | 70 843€ | 111 087€ | 101 571€ |
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
82 308€ | 68 884€ | 94 904€ | 49 525€ | 47 527€ | 55 195€ | 50 791€ | 46 475€ | 63 632€ | 59 438€ |
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
283 185€ | 340 769€ | 3 058 862€ | 189 985€ | 205 640€ | 204 288€ | 560 509€ | 389 251€ | 307 847€ | 240 015€ |
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
296€ | 49€ | 486€ | 30 680€ | 30 395€ | 30 970€ | 23 344€ | 35 165€ | 63 661€ | 1 329€ |
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
343 920 € | 859 778 € | 741 243 € | 322 185 € | 132 260 € | 234 204 € | 223 984 € | 243 803 € | 804 025 € | 233 469 € |
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
20 372€ | 34 506€ | 55 599€ | 47 862€ | 42 123€ | 35 278€ | 39 785€ | 38 747€ | 783 525€ | 102 511€ |
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
323 548€ | 825 272€ | 685 644€ | 274 323€ | 90 137€ | 198 926€ | 184 199€ | 205 056€ | 20 500€ | 130 958€ |
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
3 128 149€ | 3 627 369€ | 1 910 448€ | 2 368 048€ | 1 841 957€ | 1 963 969€ | 2 375 236€ | 2 329 613€ | 3 866 324€ | 2 354 481€ |
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
6 999 917€ | 1 383 866€ | 9 128 458€ | 9 582 773€ | 8 045 993€ | 6 138 894€ | 7 714 442€ | |||
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
78 241 € | |||||||||
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
78 241€ |