Nemocnice a polikliniky, n.o.
| 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
12 289 483€ | 5 405 468€ | 4 824 742€ |
|
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
|
4 133€ | 38 059€ | 98 594€ |
|
003
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
|
|||
|
004
Softvér 013 - (073+091AÚ)
|
4 133€ | 38 059€ | 98 594€ |
|
005
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
|
|||
|
006
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
|
|||
|
007
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
|
|||
|
008
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
|
|||
|
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
12 285 350€ | 5 367 409€ | 4 726 148€ |
|
010
Pozemky (031)
|
|||
|
011
Umelecké diela a zbierky (032)
|
|||
|
012
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
4 579 831€ | 548 337€ | 302 064€ |
|
013
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
7 554 352€ | 4 223 737€ | 3 664 705€ |
|
014
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
11 746€ | 725€ | 6 958€ |
|
015
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
|
|||
|
016
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
|
|||
|
017
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
|
|||
|
018
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
|
|||
|
019
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
139 421€ | 580 235€ | 738 047€ |
|
020
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
|
14 374€ | 14 374€ | |
|
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
|
|||
|
022
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ) |
|||
|
023
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ) |
|||
|
024
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
|
|||
|
025
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
|
|||
|
026
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
|
|||
|
027
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
|
|||
|
028
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
|
|||
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
5 584 776€ | 12 355 901€ | 14 054 293€ |
|
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
468 740€ | 204 351€ | 168 094€ |
|
031
Materiál (112 + 119) - 191
|
468 740€ | 204 351€ | 168 094€ |
|
032
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
|
|||
|
033
Výrobky (123 - 194)
|
|||
|
034
Zvieratá (124 - 195)
|
|||
|
035
Tovar (132 + 139) - 196
|
|||
|
036
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
|
|||
|
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
|
|||
|
038
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
|
|||
|
039
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
|
|||
|
040
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
|
|||
|
041
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
|||
|
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
5 100 240€ | 11 747 554€ | 13 317 161€ |
|
043
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
4 285 775€ | 4 643 724€ | 4 083 132€ |
|
044
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
|||
|
045
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
|||
|
046
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
11 954€ | 744€ | |
|
047
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
351 875€ | 6 720 307€ | 8 795 984€ |
|
048
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
|
|||
|
049
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
|
|||
|
050
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
450 636€ | 382 779€ | 438 045€ |
|
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
15 796€ | 403 996€ | 569 038€ |
|
052
Pokladnica (211 + 213)
|
9 604€ | 49 446€ | 3 551€ |
|
053
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
6 192€ | 354 550€ | 565 487€ |
|
054
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
|
|||
|
055
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
|
|||
|
056
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
|
|||
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
1 164 695€ | 1 153 982€ | 1 463 298€ |
|
058
1.
Náklady budúcich období (381)
|
997 111€ | 953 500€ | 1 069 398€ |
|
059
Príjmy budúcich období (385)
|
167 584€ | 200 481€ | 393 900€ |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
19 038 954€ | 18 915 350€ | 20 342 333€ |
| PASÍVA | |||
|
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
|
3 266 552€ | 2 224 260€ | 2 274 620€ |
|
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
|
33€ | 33€ | 33€ |
|
063
Základné imanie (411)
|
33€ | 33€ | 33€ |
|
064
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
|
|||
|
065
Fond reprodukcie (413)
|
|||
|
066
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
|
|||
|
067
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
|
|||
|
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
|
|||
|
069
Rezervný fond (421)
|
|||
|
070
Fondy tvorené zo zisku (423)
|
|||
|
071
Ostatné fondy (427)
|
|||
|
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
2 191 012€ | 2 172 247€ | 2 348 266€ |
|
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101) |
1 075 507€ | 51 979€ | -73 679€ |
|
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
|
6 713 208€ | 8 345 990€ | 9 210 071€ |
|
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
|
377 790€ | 277 805€ | 259 501€ |
|
076
Rezervy zákonné (451AÚ)
|
|||
|
077
Ostatné rezervy (459AÚ)
|
|||
|
078
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
377 790€ | 277 805€ | 259 501€ |
|
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
|
1 323 872€ | 1 154 455€ | 2 282 507€ |
|
080
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
233€ | 5 199€ | 2 834€ |
|
081
Vydané dlhopisy (473)
|
|||
|
082
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
|
1 314 566€ | 1 140 182€ | 2 270 600€ |
|
083
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
|
9 073€ | 9 073€ | 9 073€ |
|
084
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
|
|||
|
085
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
|
|||
|
086
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
|||
|
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
|
4 514 716€ | 6 422 716€ | 6 171 243€ |
|
088
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
3 123 403€ | 5 164 441€ | 4 813 891€ |
|
089
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
868 704€ | 702 103€ | 750 513€ |
|
090
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
364 697€ | 435 363€ | 386 256€ |
|
091
Daňové záväzky (341 až 345)
|
148 728€ | 112 432€ | 208 416€ |
|
092
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
|||
|
093
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
|
|||
|
094
Záväzky voči účastníkom združení (368)
|
|||
|
095
Spojovací účet pri združení (396)
|
|||
|
096
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
9 184€ | 8 377€ | 12 167€ |
|
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
|
496 830€ | 491 015€ | 496 820€ |
|
098
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
|
|||
|
099
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
|
496 830€ | 491 015€ | 493 820€ |
|
100
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
|
|||
|
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
|
9 059 194€ | 8 345 100€ | 8 857 642€ |
|
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
|
7 274€ | 6 853€ | 9 555€ |
|
103
Výnosy budúcich období (384)
|
9 051 920€ | 8 338 247€ | 8 848 087€ |
|
104
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
|
19 038 954€ | 18 915 350€ | 20 342 334€ |