Poliklinika Terasa s.r.o.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | |||||||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
2 065 093 € | 2 038 626 € | 1 987 343 € | 1 911 341 € | 2 140 044 € | 1 923 261 € | 1 954 148 € | 1 739 714 € | 1 335 574 € | 1 370 553 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
889 063 € | 921 473 € | 943 019 € | 974 072 € | 897 735 € | 806 360 € | 818 659 € | 847 612 € | 824 426 € | 883 938 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
1 582 € | |||||||||
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
||||||||||
|
005
A.I.2
Software
|
1 582€ | |||||||||
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
||||||||||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
||||||||||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||||
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
139 063 € | 171 473 € | 193 019 € | 224 072 € | 147 735 € | 56 360 € | 68 659 € | 97 612 € | 74 426 € | 132 356 € |
|
012
A.II.1
Pozemky
|
1 380€ | |||||||||
|
013
A.II.2
Stavby
|
||||||||||
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
139 063€ | 171 473€ | 193 019€ | 198 360€ | 120 546€ | 56 360€ | 68 659€ | 97 612€ | 74 426€ | 130 158€ |
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
||||||||||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
||||||||||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
||||||||||
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
25 712€ | 27 189€ | 818€ | |||||||
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
||||||||||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
||||||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
750 000 € | 750 000 € | 750 000 € | 750 000 € | 750 000 € | 750 000 € | 750 000 € | 750 000 € | 750 000 € | 750 000 € |
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
750 000€ | 750 000€ | 750 000€ | 750 000€ | 750 000€ | 750 000€ | 750 000€ | 750 000€ | 750 000€ | 750 000€ |
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
||||||||||
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
||||||||||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
||||||||||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
||||||||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
||||||||||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
||||||||||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
||||||||||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
||||||||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
||||||||||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
||||||||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
1 170 114 € | 1 111 179 € | 1 036 844 € | 929 930 € | 1 235 900 € | 1 110 846 € | 1 130 186 € | 887 876 € | 506 501 € | 483 893 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
72 245 € | 58 552 € | 78 849 € | 39 807 € | 57 129 € | 23 353 € | 14 182 € | 16 662 € | 12 147 € | 12 966 € |
|
035
B.I.1
Materiál
|
72 245€ | 58 552€ | 78 849€ | 39 807€ | 57 129€ | 23 353€ | 14 182€ | 16 662€ | 12 147€ | 12 966€ |
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
||||||||||
|
037
B.I.3
Výrobky
|
||||||||||
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
||||||||||
|
039
B.I.5
Tovar
|
||||||||||
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
||||||||||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
6 348 € | 5 609 € | 8 145 € | 5 972 € | 3 125 € | 2 259 € | ||||
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
||||||||||
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
||||||||||
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
||||||||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
||||||||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
||||||||||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
||||||||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
6 348€ | |||||||||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
5 609€ | 8 145€ | 5 972€ | 3 125€ | 2 259€ | |||||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
1 083 945 € | 1 035 120 € | 945 019 € | 872 834 € | 752 538 € | 785 620 € | 808 336 € | 780 277 € | 423 496 € | 260 176 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
1 044 166 € | 1 026 255 € | 932 276 € | 576 947 € | 719 242 € | 783 236 € | 796 996 € | 779 175 € | 319 208 € | 249 791 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
1 044 166€ | 1 026 255€ | 932 276€ | 576 947€ | 719 242€ | 783 236€ | 796 996€ | 779 175€ | 319 208€ | 249 791€ |
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
||||||||||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
||||||||||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
37 147€ | 98€ | 23€ | 277 513€ | ||||||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
||||||||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
5 092€ | 10 785€ | 16 769€ | 30 021€ | 8 613€ | 1 590€ | 9 654€ | |||
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
||||||||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
2 632€ | 3 675€ | 1 935€ | 1 605€ | 3 275€ | 2 384€ | 2 727€ | 1 102€ | 102 698€ | 731€ |
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
||||||||||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
||||||||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
||||||||||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
||||||||||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
||||||||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
13 924 € | 11 159 € | 7 367 € | 9 144 € | 420 261 € | 298 748 € | 305 409 € | 90 937 € | 70 858 € | 210 751 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
13 554€ | 11 119€ | 7 333€ | 9 073€ | 18 738€ | 5 462€ | 3 569€ | 2 811€ | 5 890€ | 55 406€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
370€ | 40€ | 34€ | 71€ | 401 523€ | 293 286€ | 301 840€ | 88 126€ | 64 968€ | 155 345€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
5 916 € | 5 974 € | 7 480 € | 7 339 € | 6 409 € | 6 055 € | 5 303 € | 4 226 € | 4 647 € | 2 722 € |
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
20€ | 19€ | ||||||||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
5 916€ | 5 974€ | 7 460€ | 7 320€ | 6 409€ | 6 055€ | 5 303€ | 4 226€ | 4 647€ | 2 722€ |
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
||||||||||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
||||||||||
| PASÍVA | ||||||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
2 065 093 € | 2 038 626 € | 1 987 343 € | 1 911 341 € | 2 140 044 € | 1 923 261 € | 1 954 148 € | 1 739 714 € | 1 335 574 € | 1 370 553 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
1 316 225 € | 1 239 171 € | 1 219 946 € | 1 151 210 € | 1 129 115 € | 1 053 058 € | 848 080 € | 676 833 € | 473 638 € | 459 161 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
300 000€ | 300 000€ | 300 000€ | 300 000€ | 300 000€ | 300 000€ | 300 000€ | 300 000€ | 300 000€ | 300 000€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
||||||||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
||||||||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
||||||||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
||||||||||
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
|
30 000€ | 30 000€ | 30 000€ | 30 000€ | 30 000€ | 30 000€ | 30 000€ | 30 000€ | 30 000€ | 30 000€ |
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
||||||||||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
||||||||||
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
||||||||||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
||||||||||
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
||||||||||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
||||||||||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
||||||||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
||||||||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
909 171 € | 869 628 € | 821 210 € | 799 115 € | 723 058 € | 518 080 € | 346 833 € | 143 638 € | 59 161 € | 39 486 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
909 171€ | 869 628€ | 821 210€ | 799 115€ | 723 058€ | 518 080€ | 346 833€ | 143 638€ | 59 161€ | 39 486€ |
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
||||||||||
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
77 054 € | 39 543 € | 68 736 € | 22 095 € | 76 057 € | 204 978 € | 171 247 € | 203 195 € | 84 477 € | 89 675 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
748 868 € | 799 455 € | 767 397 € | 760 131 € | 1 010 929 € | 870 203 € | 1 103 068 € | 1 062 881 € | 861 936 € | 911 392 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
29 041 € | 50 312 € | 64 810 € | 83 427 € | 38 022 € | 8 473 € | 13 082 € | 17 882 € | 6 264 € | 17 144 € |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
||||||||||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
||||||||||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
||||||||||
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
||||||||||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
||||||||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
||||||||||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
20 230€ | 16 573€ | 13 324€ | 9 787€ | 6 226€ | 3 120€ | 2 421€ | 2 388€ | 1 966€ | 1 870€ |
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
8 811€ | 33 739€ | 51 486€ | 73 640€ | 31 796€ | 5 353€ | 10 661€ | 15 494€ | 4 298€ | 15 274€ |
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
||||||||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
||||||||||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
||||||||||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
||||||||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
||||||||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
||||||||||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
694 413 € | 725 427 € | 667 266 € | 650 094 € | 947 978 € | 836 117 € | 1 070 383 € | 728 743 € | 842 415 € | 883 136 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
469 132 € | 446 851 € | 339 696 € | 452 274 € | 455 766 € | 392 949 € | 440 731 € | 347 719 € | 81 766 € | 46 858 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
469 132€ | 446 851€ | 339 696€ | 452 274€ | 455 766€ | 392 949€ | 440 731€ | 347 719€ | 81 766€ | 46 858€ |
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
312 000€ | 315 901€ | ||||||||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
72 146€ | 132 103€ | 50€ | 515 891€ | 222 877€ | 676 154€ | 764 260€ | |||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
71 700€ | 70 522€ | 55 398€ | 65 965€ | 65 904€ | 46 272€ | 43 640€ | 44 440€ | 37 178€ | 34 218€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
43 920€ | 43 234€ | 40 749€ | 45 312€ | 41 200€ | 30 376€ | 28 838€ | 20 143€ | 23 437€ | 21 232€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
84 733€ | 59 164€ | 62 385€ | 55 032€ | 55 438€ | 45 311€ | 35 405€ | 84 866€ | 12 904€ | 6 575€ |
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
||||||||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
24 928€ | 33 510€ | 36 935€ | 31 461€ | 17 670€ | 5 308€ | 5 878€ | 8 698€ | 10 976€ | 9 993€ |
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
25 414 € | 23 716 € | 35 321 € | 26 610 € | 24 929 € | 25 613 € | 19 603 € | 15 960 € | 13 257 € | 11 112 € |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
18 214€ | 18 361€ | 22 868€ | 26 610€ | 24 929€ | 25 613€ | 19 603€ | 15 960€ | 13 257€ | 11 112€ |
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
7 200€ | 5 355€ | 12 453€ | |||||||
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
||||||||||
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
300 296€ | |||||||||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
3 000 € | |||||||||
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
||||||||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
3 000€ | |||||||||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
||||||||||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
||||||||||