PRO VITAE n. o.
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
726 244€ | 742 261€ |
|
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
|
254€ | 1 317€ |
|
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
|
254€ | 1 317€ |
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
725 990€ | 740 944€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
139 798€ | 142 972€ |
|
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
|
582 392€ | 597 972€ |
|
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
3 800€ | |
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
1 755 199€ | 1 602 732€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
102 993€ | 93 867€ |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
16 581€ | 9 556€ |
|
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
|
86 412€ | 84 311€ |
|
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
|
9 654€ | 9 654€ |
|
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
|
9 654€ | 9 654€ |
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
495 540€ | 411 802€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
500 958€ | 417 454€ |
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
-5 418€ | -5 652€ |
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
1 147 012€ | 1 087 409€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
37 421€ | 66 815€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
1 109 591€ | 1 020 594€ |
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
347€ | |
|
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
347€ | |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
2 481 790€ | 2 344 993€ |
| PASÍVA | ||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
1 057 015€ | 996 736€ |
|
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
17 315€ | 17 315€ |
|
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
17 315€ | 17 315€ |
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
482 517€ | 182 637€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
557 183€ | 796 784€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
828 026€ | 735 558€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
110 501€ | 110 501€ |
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
110 501€ | 110 501€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
144 481€ | 134 861€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
127 943€ | 118 323€ |
|
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
16 538€ | 16 538€ |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
573 044€ | 490 196€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
191 986€ | 184 846€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
154 952€ | 169 048€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
132 915€ | 75 062€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
66 369€ | 19 536€ |
|
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
54 609€ | 69 593€ |
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
-27 787€ | -27 889€ |
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
596 749€ | 612 699€ |
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
596 749€ | 612 699€ |
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
2 481 790€ | 2 344 993€ |