HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
11 278€ | 10 701€ |
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
11 278€ | 10 701€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
3 086€ | 1 323€ |
|
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
698€ | |
|
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
|
8 191€ | 8 680€ |
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
308 207€ | 271 418€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
4 692€ | 4 441€ |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
4 692€ | 4 441€ |
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
43 532€ | 9 549€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
41 918€ | 4 850€ |
|
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
25€ | |
|
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
450€ | |
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
1 614€ | 4 224€ |
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
259 984€ | 257 427€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
7 445€ | 10 494€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
252 540€ | 246 933€ |
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
1 113€ | 160€ |
|
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
1 113€ | 160€ |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
320 599€ | 282 279€ |
| PASÍVA | ||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
7 597€ | 8 702€ |
|
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
33€ | 33€ |
|
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
33€ | 33€ |
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
8 696€ | 450€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
-1 132€ | 8 218€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
210 691€ | 215 080€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
22 214€ | 27 111€ |
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
22 214€ | 27 111€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
1 629€ | 4 125€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
1 629€ | 4 125€ |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
186 848€ | 183 844€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
7 751€ | 7 366€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
37 210€ | 45 426€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
21 961€ | 25 811€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
4 535€ | 6 106€ |
|
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
10 301€ | 2 526€ |
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
105 090€ | 96 609€ |
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
102 311€ | 58 497€ |
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
102 311€ | 58 497€ |
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
320 599€ | 282 279€ |