Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||||||||
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
2 530 688€ | 2 599 191€ | 2 585 000€ | 2 580 341€ | 2 661 574€ | 2 700 041€ | 2 754 799€ | 2 792 145€ | 2 851 949€ |
|
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
|
|||||||||
|
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
|
|||||||||
|
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
|
|||||||||
|
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
|
|||||||||
|
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
|
|||||||||
|
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
|
|||||||||
|
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
|
|||||||||
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
2 530 688€ | 2 599 191€ | 2 585 000€ | 2 580 341€ | 2 661 574€ | 2 700 041€ | 2 754 799€ | 2 792 145€ | 2 851 949€ |
|
010
A.II.1,
Pozemky (031)
|
82 000€ | 82 000€ | 82 000€ | 82 000€ | 82 000€ | 82 000€ | 82 000€ | 82 000€ | 82 000€ |
|
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
|
|||||||||
|
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
2 399 159€ | 2 467 206€ | 2 458 680€ | 2 438 760€ | 2 509 061€ | 2 561 734€ | 2 631 596€ | 2 701 458€ | 2 747 664€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
40 141€ | 49 985€ | 44 320€ | 59 581€ | 67 626€ | 56 308€ | 41 204€ | 8 687€ | 11 050€ |
|
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
6 349€ | ||||||||
|
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
|
|||||||||
|
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
|
|||||||||
|
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
|
|||||||||
|
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
|
3 040€ | ||||||||
|
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
0€ | 2 886€ | 0€ | 11 234€ | |||||
|
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
|
|||||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
|
|||||||||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ) |
|||||||||
|
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ) |
|||||||||
|
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
|
|||||||||
|
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
|
|||||||||
|
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
|
|||||||||
|
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
|
|||||||||
|
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
|
|||||||||
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
305 878€ | 300 357€ | 215 388€ | 261 415€ | 202 882€ | 127 232€ | 190 823€ | 223 570€ | 159 885€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
5 721€ | 4 929€ | 2 932€ | 5 986€ | 4 610€ | 4 248€ | 3 125€ | 1 980€ | 0€ |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
5 721€ | 4 929€ | 2 932€ | 5 986€ | 4 610€ | 4 248€ | 3 125€ | 1 980€ | 0€ |
|
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
|
|||||||||
|
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
|
|||||||||
|
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
|
|||||||||
|
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
|
|||||||||
|
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
|
|||||||||
|
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
|
|||||||||
|
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
|
|||||||||
|
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
|
|||||||||
|
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
|
|||||||||
|
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
|||||||||
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
215 568€ | 207 150€ | 87 471€ | 108 884€ | 45 004€ | 6 684€ | 40 949€ | 23 517€ | 6 918€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
146 414€ | 154 740€ | 5 137€ | 6 646€ | 1 396€ | 0€ | 3 082€ | 2 026€ | 5 891€ |
|
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
21€ | 21€ | 1 197€ | 21€ | 0€ | 3 547€ | 1 027€ | 1 027€ | 1 027€ |
|
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
|||||||||
|
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
|||||||||
|
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
11 118€ | 271€ | 1 826€ | ||||||
|
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
|
|||||||||
|
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
|
|||||||||
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
58 015€ | 52 118€ | 79 311€ | 102 218€ | 43 608€ | 3 137€ | 36 840€ | 20 464€ | 0€ |
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
84 590€ | 88 278€ | 124 985€ | 146 544€ | 153 268€ | 116 300€ | 146 749€ | 198 074€ | 152 967€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
1 678€ | 1 059€ | 10 117€ | 35 308€ | 25 651€ | 14 520€ | 19 977€ | 53 237€ | 11 967€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
82 911€ | 87 219€ | 114 868€ | 111 236€ | 127 617€ | 101 781€ | 126 772€ | 144 836€ | 141 000€ |
|
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
|
|||||||||
|
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
|
|||||||||
|
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
|
|||||||||
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
274€ | 857€ | 249€ | 1 003€ | 717€ | 378€ | 655€ | 0€ | 375€ |
|
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
274€ | 857€ | 249€ | 1 003€ | 717€ | 378€ | 655€ | 0€ | 375€ |
|
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
|
|||||||||
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
2 836 841€ | 2 900 405€ | 2 800 637€ | 2 842 760€ | 2 865 173€ | 2 827 652€ | 2 946 277€ | 3 015 715€ | 3 012 209€ |
| PASÍVA | |||||||||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
161 411€ | 163 202€ | 211 104€ | 292 532€ | 381 021€ | 353 088€ | 408 926€ | 412 297€ | 467 402€ |
|
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ |
|
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ |
|
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
|
|||||||||
|
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
|
|||||||||
|
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
|
|||||||||
|
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
|
|||||||||
|
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
|
|||||||||
|
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
|
|||||||||
|
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
|
|||||||||
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
-365 798€ | -317 896€ | -236 468€ | -223 627€ | -141 493€ | -120 074€ | -116 703€ | -61 598€ | -108 404€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
-1 791€ | -47 901€ | -81 428€ | -12 841€ | -6 486€ | -55 838€ | -3 371€ | -55 104€ | 46 806€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
829 791€ | 840 506€ | 715 405€ | 573 977€ | 503 076€ | 442 605€ | 445 653€ | 455 498€ | 339 984€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
340 919€ | 306 935€ | 305 824€ | 224 776€ | 223 236€ | 179 655€ | 134 739€ | 87 808€ | 48 411€ |
|
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
|
|||||||||
|
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
|
259 460€ | 223 236€ | 223 236€ | 223 236€ | |||||
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
81 459€ | 83 699€ | 82 588€ | 1 539€ | 223 236€ | 179 655€ | 134 739€ | 87 808€ | 48 411€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
144 120€ | 135 020€ | 138 454€ | 158 571€ | 157 236€ | 155 751€ | 165 892€ | 202 427€ | 1 000€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
18 403€ | 9 302€ | 6 060€ | 6 177€ | 4 841€ | 3 357€ | 1 447€ | 501€ | 0€ |
|
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
|
|||||||||
|
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
|
|||||||||
|
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
|
|||||||||
|
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
|
|||||||||
|
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
|
|||||||||
|
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
125 717€ | 125 717€ | 132 394€ | 152 394€ | 152 394€ | 152 394€ | 164 444€ | 201 926€ | 1 000€ |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
344 752€ | 398 552€ | 271 127€ | 190 630€ | 122 604€ | 107 199€ | 145 022€ | 165 262€ | 290 572€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
12 676€ | 13 474€ | 13 813€ | 26 636€ | 11 712€ | 13 164€ | 52 768€ | 13 077€ | 4 135€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
77 893€ | 51 805€ | 86 051€ | 58 287€ | 29 046€ | 26 036€ | 20 692€ | 13 132€ | 0€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
38 213€ | 26 249€ | 37 454€ | 30 850€ | 17 473€ | 15 808€ | 12 344€ | 7 678€ | 0€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
11 318€ | 6 231€ | 9 362€ | 6 545€ | 4 157€ | 2 443€ | 1 762€ | 821€ | 0€ |
|
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
2 433€ | 3 411€ | 2 880€ | 1 047€ | 12 370€ | 4 161€ | 6 500€ | 86 603€ | 0€ |
|
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
|
|||||||||
|
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
|
|||||||||
|
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
|
|||||||||
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
202 218€ | 297 382€ | 121 567€ | 67 267€ | 47 846€ | 45 587€ | 50 956€ | 43 952€ | 286 438€ |
|
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
|||||||||
|
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
|
|||||||||
|
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
|
|||||||||
|
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
|
|||||||||
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
1 845 639€ | 1 896 697€ | 1 874 128€ | 1 976 250€ | 1 981 076€ | 2 031 958€ | 2 091 698€ | 2 147 920€ | 2 204 824€ |
|
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
|
|||||||||
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
1 845 639€ | 1 896 697€ | 1 874 128€ | 1 976 250€ | 1 981 076€ | 2 031 958€ | 2 091 698€ | 2 147 920€ | 2 204 824€ |
|
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
|
|||||||||
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
2 836 841€ | 2 900 405€ | 2 800 637€ | 2 842 760€ | 2 865 173€ | 2 827 652€ | 2 946 277€ | 3 015 715€ | 3 012 209€ |