Detská železnica Košice
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
517 619€ | 490 753€ |
|
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
|
9 702€ | 15 373€ |
|
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
|
9 198€ | 11 436€ |
|
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
|
3 262€ | 3 937€ |
|
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
|
-2 758€ | 0€ |
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
507 917€ | 475 380€ |
|
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
|
9 900€ | 9 900€ |
|
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
264 065€ | 295 718€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
-9 852€ | 1€ |
|
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
209 011€ | 137 726€ |
|
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
|
6 430€ | 3 672€ |
|
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
|
2 729€ | 2 729€ |
|
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
25 634€ | 25 634€ |
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
95 751€ | 239 229€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
4 845€ | 3 478€ |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
3 478€ | 3 478€ |
|
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
|
1 367€ | 0€ |
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
38 352€ | 218 942€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
19 460€ | 65 639€ |
|
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
123€ | 9 876€ |
|
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
0€ | 140 077€ |
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
18 769€ | 3 350€ |
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
52 554€ | 16 809€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
3 174€ | 362€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
49 380€ | 16 447€ |
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
623€ | 623€ |
|
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
|
623€ | 623€ |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
613 993€ | 730 605€ |
| PASÍVA | ||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
336 302€ | 315 715€ |
|
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
33 289€ | 33 289€ |
|
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
33 289€ | 33 289€ |
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
283 733€ | 228 749€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
19 280€ | 53 677€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
277 691€ | 414 890€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
71€ | 140 125€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
71€ | 71€ |
|
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
0€ | 140 054€ |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
277 620€ | 274 765€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
25 234€ | 44 161€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
3 158€ | 1 412€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
1 106€ | 508€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
323€ | 140 382€ |
|
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
152 321€ | 0€ |
|
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
|
94 171€ | 88 102€ |
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
1 307€ | 200€ |
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
613 993€ | 730 605€ |