Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n.o.
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
1 442 012€ | 1 475 157€ |
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
1 442 012€ | 1 475 157€ |
|
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
1 413 665€ | 1 460 743€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
8 140€ | 14 414€ |
|
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
20 207€ | |
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
92 203€ | 103 951€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
3 360€ | 3 045€ |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
3 360€ | 3 045€ |
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
42 525€ | 10 900€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
39 677€ | 9 234€ |
|
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
1 974€ | 1 666€ |
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
874€ | |
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
46 318€ | 90 006€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
35 855€ | 71 364€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
10 463€ | 18 642€ |
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
1 817€ | 1 446€ |
|
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
1 817€ | 1 446€ |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
1 536 032€ | 1 580 555€ |
| PASÍVA | ||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
59 894€ | 85 368€ |
|
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
92 788€ | 92 788€ |
|
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
92 788€ | 92 788€ |
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
-7 421€ | 234€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
-25 474€ | -7 655€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
183 493€ | 155 153€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
29 885€ | 32 337€ |
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
29 885€ | 32 337€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
14 889€ | 1 239€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
842€ | 1 239€ |
|
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
|
14 048€ | |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
138 718€ | 121 576€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
49 665€ | 40 607€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
37 674€ | 43 768€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
22 175€ | 26 675€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
5 021€ | 7 043€ |
|
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
24 412€ | 368€ |
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
-228€ | 3 115€ |
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
1 292 645€ | 1 340 034€ |
|
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
|
9€ | |
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
1 286 375€ | 1 340 025€ |
|
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
|
6 270€ | |
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
1 536 032€ | 1 580 555€ |