Penta RE Funding II, s.r.o.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | |||||||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
221 298 092 € | 59 721 121 € | 38 853 654 € | 79 831 135 € | 137 388 980 € | 168 606 542 € | 118 704 623 € | 77 867 482 € | 68 263 581 € | 31 486 301 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
142 150 232 € | 36 510 880 € | 79 823 469 € | 166 773 708 € | 116 833 841 € | 0 € | ||||
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
||||||||||
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
||||||||||
|
005
A.I.2
Software
|
||||||||||
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
||||||||||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
||||||||||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||||
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
||||||||||
|
012
A.II.1
Pozemky
|
||||||||||
|
013
A.II.2
Stavby
|
||||||||||
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
||||||||||
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
||||||||||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
||||||||||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
||||||||||
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
||||||||||
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
||||||||||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
||||||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
142 150 232 € | 36 510 880 € | 79 823 469 € | 166 773 708 € | 116 833 841 € | |||||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
||||||||||
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
||||||||||
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
||||||||||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
142 150 232€ | 36 510 880€ | 79 823 469€ | 166 773 708€ | 116 833 841€ | |||||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
||||||||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
||||||||||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
||||||||||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
||||||||||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
||||||||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
||||||||||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
||||||||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
79 147 443 € | 23 210 241 € | 38 853 654 € | 7 666 € | 137 388 980 € | 1 832 834 € | 1 870 782 € | 77 867 482 € | 68 263 581 € | 31 486 301 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
||||||||||
|
035
B.I.1
Materiál
|
||||||||||
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
||||||||||
|
037
B.I.3
Výrobky
|
||||||||||
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
||||||||||
|
039
B.I.5
Tovar
|
||||||||||
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
||||||||||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
49 859 512 € | 30 585 316 € | ||||||||
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
||||||||||
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
||||||||||
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
||||||||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
49 859 512€ | 30 585 316€ | ||||||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
||||||||||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
||||||||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
||||||||||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
||||||||||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
75 444 613 € | 22 855 062 € | 38 799 009 € | 1 246 € | 137 346 010 € | 1 382 000 € | 571 000 € | 75 517 464 € | 17 461 351 € | 724 919 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
943 102 € | |||||||||
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
943 102€ | |||||||||
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
||||||||||
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
49 454 780€ | 20 176 065€ | 38 591 950€ | 1 246€ | 137 346 010€ | 66 480 007€ | ||||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
12 924 351€ | 236 919€ | ||||||||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
5 000 000€ | |||||||||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
||||||||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
176 167€ | 245 997€ | 207 059€ | 18 457€ | ||||||
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
148 637€ | |||||||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
24 721 927€ | 2 433 000€ | 1 382 000€ | 571 000€ | 4 019 000€ | 4 537 000€ | 488 000€ | |||
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
||||||||||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
||||||||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
||||||||||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
||||||||||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
||||||||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
3 702 830 € | 355 179 € | 54 645 € | 6 420 € | 42 970 € | 450 834 € | 1 299 782 € | 2 350 018 € | 942 718 € | 176 066 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
586€ | 347€ | 553€ | 267€ | 769€ | 554€ | 111€ | 837€ | 114€ | 170€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
3 702 244€ | 354 832€ | 54 092€ | 6 153€ | 42 201€ | 450 280€ | 1 299 671€ | 2 349 181€ | 942 604€ | 175 896€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
417 € | |||||||||
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
||||||||||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
||||||||||
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
||||||||||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
417€ | |||||||||
| PASÍVA | ||||||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
221 298 092 € | 59 721 121 € | 38 853 654 € | 79 831 135 € | 137 388 980 € | 168 606 542 € | 118 704 623 € | 77 867 482 € | 68 263 581 € | 31 486 301 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
22 394 806 € | 12 033 128 € | 18 603 236 € | 17 199 945 € | 15 019 223 € | 12 990 507 € | 6 519 692 € | 5 764 532 € | 687 108 € | 482 329 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
21 000 000 € | 11 000 000 € | 11 000 000 € | 11 000 000 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
21 000 000€ | 11 000 000€ | 11 000 000€ | 11 000 000€ | 1 000 000€ | 1 000 000€ | 1 000 000€ | 1 000 000€ | 1 000 000€ | 1 000 000€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
||||||||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
||||||||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
||||||||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
10 000 000€ | 10 000 000€ | 5 000 000€ | 5 000 000€ | ||||||
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
315 695 € | 279 201 € | 209 036 € | 100 000 € | 100 000 € | 82 585 € | 44 827 € | 40 956 € | ||
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
|
315 695€ | 279 201€ | 209 036€ | 100 000€ | 100 000€ | 82 585€ | 44 827€ | 40 956€ | ||
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
||||||||||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
||||||||||
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
||||||||||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
||||||||||
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
101 970 € | |||||||||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
101 970€ | |||||||||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
||||||||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
||||||||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
717 432 € | 24 035 € | 5 990 908 € | 3 919 223 € | 1 890 507 € | 437 106 € | -280 295 € | -353 848 € | -517 671 € | -5 677 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
717 432€ | 24 035€ | 5 990 908€ | 3 919 223€ | 1 890 507€ | 437 106€ | ||||
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-280 295€ | -353 848€ | -517 671€ | -5 677€ | ||||||
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
259 709 € | 729 892 € | 1 403 292 € | 2 180 722 € | 2 028 716 € | 1 470 816 € | 755 160 € | 77 424 € | 204 779 € | -511 994 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
198 903 286 € | 47 687 993 € | 20 250 418 € | 62 631 190 € | 122 369 757 € | 155 616 035 € | 112 184 931 € | 72 102 950 € | 67 576 473 € | 31 003 972 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
149 155 561 € | 27 500 000 € | 20 000 000 € | 62 000 000 € | 62 000 000 € | 57 000 000 € | 30 000 000 € | 9 119 962 € | 20 671 302 € | |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
||||||||||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
||||||||||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
||||||||||
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
||||||||||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
||||||||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
149 155 561€ | 27 500 000€ | 20 000 000€ | 62 000 000€ | 62 000 000€ | 57 000 000€ | 30 000 000€ | 9 119 962€ | 20 671 302€ | |
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
||||||||||
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
||||||||||
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
||||||||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
||||||||||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
||||||||||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
||||||||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
||||||||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
10 000 000€ | |||||||||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
127 944 € | 150 077 € | 54 € | 42 441 € | 199 663 € | 332 876 € | 267 022 € | 87 332 € | 34 878 € | 135 199 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
111 253 € | 150 077 € | 54 € | 2 245 € | 4 205 € | 143 075 € | 99 570 € | 87 332 € | 13 513 € | 135 199 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
111 224€ | 149 045€ | 4 080€ | 141 708€ | 96 989€ | 85 428€ | ||||
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
29€ | 1 032€ | 54€ | 2 245€ | 125€ | 1 367€ | 2 581€ | 1 904€ | 13 513€ | 135 199€ |
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
||||||||||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
||||||||||
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
||||||||||
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
40 196€ | 195 458€ | 189 801€ | 167 452€ | 21 365€ | |||||
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
16 691€ | |||||||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
||||||||||
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
3 696 € | 3 360 € | 1 200 € | 3 600 € | 3 564 € | 2 316 € | 2 868 € | 3 282 € | 3 052 € | |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
3 282€ | 3 052€ | ||||||||
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
3 696€ | 3 360€ | 1 200€ | 3 600€ | 3 564€ | 2 316€ | 2 868€ | |||
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
10 038 750€ | 45 833€ | ||||||||
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
49 616 085€ | 20 034 556€ | 20 250 364€ | 42 587 549€ | 60 166 494€ | 93 279 595€ | 54 915 593€ | 42 012 750€ | 48 379 601€ | 148 586€ |
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
||||||||||
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
||||||||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
||||||||||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
||||||||||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
||||||||||