National Development Fund II., a.s.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.04.2014
31.12.2014
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||||||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
802 472 127 € | 583 385 038 € | 362 672 103 € | 244 922 544 € | 176 620 631 € | 134 849 117 € | 116 350 736 € | 23 094 € | 25 540 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
222 090 281 € | 147 753 263 € | 103 979 582 € | 75 714 778 € | 35 937 149 € | 29 607 691 € | 28 289 642 € | ||
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
005
A.I.2
Software
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||
|
012
A.II.1
Pozemky
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
013
A.II.2
Stavby
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
222 090 281 € | 147 753 263 € | 103 979 582 € | 75 714 778 € | 35 937 149 € | 29 607 691 € | 28 289 642 € | ||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
77 064 622€ | 38 830 993€ | 15 082 798€ | 1 300 346€ | |||||
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
15 640 000€ | 13 970 000€ | 4 780 000€ | 0€ | |||||
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
8 568 670€ | 7 140 219€ | 8 290 219€ | 7 356 485€ | 4 950 000€ | ||||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
83 663 058€ | 51 797 726€ | 41 880 486€ | 34 627 069€ | |||||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
37 153 931€ | 35 514 325€ | 33 946 079€ | 32 430 878€ | 30 987 149€ | ||||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 29 607 691€ | 28 289 642€ | |||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
0€ | 500 000€ | 0€ | 0€ | |||||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
575 604 296 € | 431 382 894 € | 255 084 890 € | 168 006 066 € | 139 874 957 € | 104 540 553 € | 87 270 472 € | 23 094 € | 25 540 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||
|
035
B.I.1
Materiál
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
037
B.I.3
Výrobky
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
039
B.I.5
Tovar
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
38 599 543 € | 32 550 889 € | 18 181 082 € | 15 330 936 € | 2 500 000 € | 30 185 € | |||
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30 185 € | ||||
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 30 185€ | ||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
38 599 543€ | 32 550 889€ | 18 181 082€ | 15 330 936€ | 2 500 000€ | ||||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
16 967 € | 4 178 € | 0 € | 0 € | |||||
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
16 967 € | 4 178 € | 0 € | 0 € | |||||
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
16 967€ | 4 178€ | 0€ | 0€ | |||||
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
536 987 786 € | 398 827 827 € | 236 903 808 € | 152 675 130 € | 137 374 957 € | 104 540 553 € | 87 240 287 € | 23 094 € | 25 540 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
536 987 786€ | 398 827 827€ | 236 903 808€ | 152 675 130€ | 137 374 957€ | 104 540 553€ | 87 240 287€ | 23 094€ | 25 540€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
4 777 550 € | 4 248 881 € | 3 607 631 € | 1 201 700 € | 808 525 € | 700 873 € | 790 622 € | ||
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
4 619 047€ | 4 068 812€ | 3 592 815€ | 1 201 020€ | 808 525€ | 700 873€ | 782 739€ | ||
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
158 503€ | 180 069€ | 14 816€ | 680€ | 7 883€ | ||||
| PASÍVA | |||||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
802 472 127 € | 583 385 038 € | 362 672 103 € | 244 922 544 € | 176 620 631 € | 134 849 117 € | 116 350 736 € | 23 094 € | 25 540 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
775 910 016 € | 558 044 710 € | 350 743 256 € | 243 818 380 € | 176 619 131 € | 134 784 593 € | 116 309 271 € | 20 130 € | 23 260 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
299 375 957 € | 299 375 957 € | 333 918 512 € | 222 543 151 € | 154 248 426 € | 136 645 485 € | 117 157 098 € | 25 000 € | 25 000 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
299 375 957€ | 299 375 957€ | 333 918 512€ | 222 543 151€ | 154 248 426€ | 136 645 485€ | 117 157 098€ | 25 000€ | 25 000€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 17 602 941€ | ||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | -17 602 941€ | ||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
557 283 651€ | 311 487 463€ | 46 056 177€ | 34 225 294€ | 27 086 952€ | 1 468 299€ | 1 468 298€ | ||
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
|
2 500€ | 2 500€ | 2 500€ | 2 500€ | 2 500€ | 2 500€ | 2 500€ | 2 500€ | 2 500€ |
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
-52 821 210 € | -29 233 934 € | -12 952 564 € | -4 718 747 € | -3 331 690 € | -2 318 625 € | -7 371 € | -4 239 € | |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-52 821 210€ | -29 233 934€ | -12 952 564€ | -4 718 747€ | -3 331 690€ | -2 318 625€ | -7 371€ | -4 239€ | |
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
-27 930 882 € | -23 587 276 € | -16 281 369 € | -8 233 818 € | -1 387 057 € | -1 013 066 € | -2 311 254 € | -3 131 € | -4 240 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
26 562 111 € | 25 340 328 € | 11 928 847 € | 1 104 164 € | 1 500 € | 64 524 € | 41 465 € | 2 964 € | 2 280 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
2 627 165 € | 2 424 465 € | 580 451 € | 48 835 € | 1 500 € | 64 524 € | 33 065 € | 764 € | |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
1 262 165 € | 1 074 465 € | 580 451 € | 47 349 € | 61 644 € | 30 185 € | 284 € | ||
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
1 215 116€ | 1 049 160€ | 572 347€ | 41 598€ | |||||
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
47 049€ | 25 305€ | 8 104€ | 5 751€ | 61 644€ | 30 185€ | 284€ | ||
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
1 365 000€ | 500 000€ | 0€ | 0€ | |||||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 2 880€ | 2 880€ | 480€ | ||
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
0€ | 850 000€ | 0€ | 1 486€ | 1 500€ | ||||
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
23 934 946 € | 22 915 863 € | 11 348 396 € | 1 055 329 € | 8 400 € | 2 200 € | 2 280 € | ||
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
23 934 946€ | 22 915 863€ | 11 348 396€ | 1 055 329€ | 8 400€ | 2 200€ | 2 280€ | ||
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||