WERTHEIM Administration, s.r.o.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
|
AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||||
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
13 893 734 € | 15 571 015 € | 16 103 955 € | 16 947 934 € | 17 638 283 € |
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
13 538 493 € | 13 942 933 € | 14 641 017 € | 15 413 663 € | 16 199 771 € |
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
91 563 € | 104 000 € | 110 640 € | 126 144 € | 127 894 € |
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
|||||
005
A.I.2
Software
|
7 657€ | 14 500€ | 15 547€ | 25 457€ | 21 613€ |
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
83 906€ | 89 500€ | 95 093€ | 100 687€ | 106 281€ |
007
A.I.4
Goodwill
|
|||||
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
13 446 930 € | 13 838 933 € | 14 530 377 € | 15 287 519 € | 16 071 877 € |
012
A.II.1
Pozemky
|
1 187 708€ | 1 187 708€ | 1 187 708€ | 1 187 708€ | 1 187 708€ |
013
A.II.2
Stavby
|
11 463 113€ | 11 922 532€ | 12 401 168€ | 12 983 812€ | 13 511 606€ |
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
589 893€ | 665 248€ | 860 436€ | 1 073 394€ | 1 331 808€ |
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
|||||
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
|||||
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
40 755€ | 40 755€ | 40 755€ | 40 755€ | 40 755€ |
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
165 461€ | 22 690€ | 10 310€ | 1 850€ | |
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
30 000€ | ||||
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
|||||
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
|||||
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
|||||
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
|||||
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
|||||
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
|||||
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
|||||
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
|||||
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
|||||
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
|||||
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
|||||
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
|||||
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
|||||
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
342 988 € | 1 604 371 € | 1 422 138 € | 1 523 360 € | 1 429 384 € |
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
8 998 € | 6 140 € | 790 € | 737 € | |
035
B.I.1
Materiál
|
8 998€ | 6 140€ | 790€ | 737€ | |
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
|||||
037
B.I.3
Výrobky
|
|||||
038
B.I.4
Zvieratá
|
|||||
039
B.I.5
Tovar
|
|||||
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
|||||
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
|||||
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
|||||
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
|||||
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
|||||
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
|||||
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
|||||
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
|||||
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
|||||
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
|||||
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
287 598 € | 964 956 € | 1 026 293 € | 1 191 532 € | 1 209 231 € |
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
285 509 € | 963 518 € | 1 021 989 € | 1 189 853 € | 379 088 € |
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
250 221€ | 941 577€ | 1 009 248€ | 1 181 503€ | 378 532€ |
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
35 288€ | 21 941€ | 12 741€ | 8 350€ | 556€ |
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
828 793€ | ||||
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
|||||
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
0€ | ||||
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
|||||
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
21€ | 2 912€ | |||
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
|||||
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
2 068€ | 1 438€ | 1 392€ | 1 679€ | 1 350€ |
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
|||||
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
|||||
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
|||||
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
55 390 € | 630 417 € | 389 705 € | 331 038 € | 219 416 € |
072
B.V.1.
Peniaze
|
5 344€ | 7 281€ | 4 088€ | 4 144€ | 8 714€ |
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
50 046€ | 623 136€ | 385 617€ | 326 894€ | 210 702€ |
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
12 253 € | 23 711 € | 40 800 € | 10 911 € | 9 128 € |
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
2 029€ | 4 462€ | |||
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
10 224€ | 19 249€ | 40 800€ | 10 911€ | 9 128€ |
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
|||||
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
|||||
PASÍVA | |||||
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
13 893 734 € | 15 571 015 € | 16 103 955 € | 16 947 934 € | 17 638 283 € |
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
9 441 468 € | 9 445 274 € | 9 462 501 € | 9 465 858 € | 11 375 232 € |
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
60 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € |
082
A.I.1
Základné imanie
|
60 000€ | 60 000€ | 60 000€ | 60 000€ | 60 000€ |
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
|||||
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
|||||
085
A.II
Emisné ážio
|
|||||
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
1 963 824€ | 1 963 824€ | 1 963 824€ | 1 963 824€ | 1 963 824€ |
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
8 072 € | 8 072 € | 6 000 € | 3 928 € | |
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
|
8 072€ | 8 072€ | 6 000€ | 3 928€ | |
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
|||||
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
|||||
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
|||||
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
|||||
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
|||||
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
|||||
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
|||||
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
|||||
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
7 377 034 € | 7 377 034 € | 7 377 034 € | 7 320 907 € | 9 272 856 € |
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
9 334 230€ | 9 334 230€ | 9 334 230€ | 9 278 103€ | 9 278 103€ |
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-1 957 196€ | -1 957 196€ | -1 957 196€ | -1 957 196€ | -5 247€ |
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
32 538 € | 36 344 € | 55 643 € | 117 199 € | 78 552 € |
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
4 452 266 € | 6 125 741 € | 6 641 454 € | 7 482 076 € | 6 263 051 € |
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
2 189 443 € | 2 272 022 € | 2 322 480 € | 2 366 394 € | 209 787 € |
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
|||||
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
|||||
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
288 649€ | 313 649€ | 338 649€ | 363 649€ | 188 649€ |
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
|||||
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
|||||
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
|||||
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
|||||
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
24 471€ | 18 215€ | 19 201€ | 17 709€ | 21 138€ |
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
30 436€ | ||||
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
|||||
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
1 845 887€ | 1 940 158€ | 1 964 630€ | 1 985 036€ | |
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
110 885 € | 77 635 € | 22 800 € | ||
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
|||||
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
110 885€ | 77 635€ | 22 800€ | ||
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
298 353€ | 1 270 012€ | 2 101 947€ | 2 848 535€ | 2 430 000€ |
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
1 143 973 € | 1 306 164 € | 657 683 € | 636 819 € | 364 846 € |
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
218 735 € | 284 532 € | 245 502 € | 234 544 € | 95 185 € |
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
21 550€ | 90 738€ | 96 410€ | 63 912€ | 52 586€ |
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
197 185€ | 193 794€ | 149 092€ | 170 632€ | 42 599€ |
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
451 264€ | 635 000€ | 25 000€ | 25 000€ | |
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
18 172€ | 74 625€ | 74 625€ | ||
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
157 910€ | 125 831€ | 98 306€ | 94 111€ | 86 188€ |
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
112 351€ | 93 238€ | 69 480€ | 70 302€ | 65 241€ |
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
177 952€ | 167 563€ | 144 770€ | 138 137€ | 117 932€ |
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
|||||
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
7 589€ | 100€ | 300€ | ||
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
195 004 € | 119 081 € | 91 762 € | 96 539 € | 118 418 € |
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
135 229€ | 116 258€ | 88 839€ | 93 716€ | 107 818€ |
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
59 775€ | 2 823€ | 2 923€ | 2 823€ | 10 600€ |
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
514 608€ | 1 080 827€ | 1 444 782€ | 1 533 789€ | 3 140 000€ |
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
|||||
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
|||||
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
|||||
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
|||||
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
|||||
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|