Penta Funding II, a.s.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.06.2020
31.12.2020
|
|
AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |||
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
322 935 562 € | 98 351 275 € | 2 131 768 € | 19 560 € |
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
253 968 554 € | 72 967 711 € | 2 038 743 € | |
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
253 968 554 € | 72 967 711 € | 2 038 743 € | |
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
253 968 554€ | 72 967 711€ | 2 038 743€ | |
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
68 967 008 € | 25 383 564 € | 93 025 € | 19 560 € |
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
68 950 972 € | 25 026 623 € | 87 500 € | |
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
1 562 595 € | 87 500 € | ||
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
1 562 595€ | 87 500€ | ||
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
60 117 125€ | 9 773 028€ | ||
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
8 833 847€ | 13 691 000€ | ||
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
16 036 € | 356 941 € | 5 525 € | 19 560 € |
072
B.V.1.
Peniaze
|
490€ | 166€ | 280€ | 425€ |
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
15 546€ | 356 775€ | 5 245€ | 19 135€ |
PASÍVA | ||||
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
322 935 562 € | 98 351 275 € | 2 131 768 € | 19 560 € |
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
29 245 661 € | 7 105 749 € | 2 096 526 € | 17 749 € |
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
17 025 000 € | 7 025 000 € | 2 125 000 € | 22 500 € |
082
A.I.1
Základné imanie
|
17 025 000€ | 7 025 000€ | 7 025 000€ | 25 000€ |
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
-4 900 000€ | -2 500€ | ||
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
12 000 000€ | |||
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
7 961 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
|
7 961€ | 2 500€ | 2 500€ | 2 500€ |
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
72 788 € | -30 973 € | -7 251 € | |
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
72 788€ | |||
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-30 973€ | -7 251€ | ||
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
139 912 € | 109 222 € | -23 723 € | -7 251 € |
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
293 689 901 € | 91 245 526 € | 35 242 € | 1 811 € |
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
194 941 682 € | 79 706 896 € | ||
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
10 347 566€ | 10 340 334€ | ||
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
184 594 116€ | 69 366 562€ | ||
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
41 600 000€ | |||
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
106 871 € | 1 214 967 € | 33 802 € | 359 € |
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
99 858 € | 1 211 338 € | 1 241 € | 359 € |
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
81 020€ | 1 207 234€ | 869€ | 302€ |
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
18 838€ | 4 104€ | 372€ | 57€ |
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
7 013€ | 3 629€ | 32 561€ | |
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
1 800 € | 1 584 € | 1 440 € | 1 440 € |
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
1 800€ | 1 584€ | 1 440€ | 1 440€ |
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
6 883€ | 12€ | ||
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
57 032 665€ | 10 322 079€ |