CETENEX a. s.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.10.2020
31.12.2020
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
3 916 929 € | 1 832 409 € | 831 121 € | 48 743 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
1 897 560 € | 170 554 € | 82 428 € | |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
94 993 € | 90 055 € | ||
|
005
A.I.2
Software
|
94 993€ | 79 405€ | ||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
10 650€ | |||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
1 257 567 € | 499 € | 2 428 € | |
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
1 257 567€ | -1 543€ | 2 428€ | |
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
2 042€ | |||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
545 000 € | 80 000 € | 80 000 € | |
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
545 000€ | 80 000€ | 80 000€ | |
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
2 019 005 € | 1 661 855 € | 748 429 € | 48 743 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
86 206 € | 21 138 € | ||
|
035
B.I.1
Materiál
|
49 294€ | 21 138€ | ||
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
36 912€ | |||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
226 219 € | 1 386 318 € | 675 929 € | 8 408 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
172 219 € | 1 332 866 € | 621 677 € | 8 408 € |
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
172 219€ | 1 332 866€ | 621 677€ | 8 408€ |
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
54 000€ | 53 452€ | 54 252€ | |
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
1 706 580 € | 254 399 € | 72 500 € | 40 335 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
20 861€ | 27 653€ | 29 396€ | 27 632€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
1 685 719€ | 226 746€ | 43 104€ | 12 703€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
364 € | 264 € | ||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
364€ | 264€ | ||
| PASÍVA | ||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
3 916 929 € | 1 832 409 € | 831 121 € | 48 743 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
2 040 513 € | 1 223 661 € | 420 584 € | 38 059 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ |
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
2 500€ | |||
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
5 000 € | 5 000 € | 3 556 € | |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
|
5 000€ | 5 000€ | 3 556€ | |
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
1 193 662 € | 390 582 € | 9 503 € | |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
1 193 662€ | 390 582€ | 9 503€ | |
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
816 851 € | 803 079 € | 382 525 € | 10 559 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
1 010 545 € | 608 748 € | 410 537 € | 10 684 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
10 360 € | 7 277 € | 3 263 € | 54 € |
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
10 360€ | 7 277€ | 3 263€ | 54€ |
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
1 180 000€ | |||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
-198 263 € | 548 470 € | 446 733 € | 10 616 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
145 102 € | 363 246 € | 288 340 € | 496 € |
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
145 102€ | 363 246€ | 288 340€ | 496€ |
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
958€ | 500€ | ||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
24 513€ | 26 135€ | 22 135€ | 3 793€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
15 883€ | 16 971€ | 15 037€ | 2 414€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
-383 766€ | 141 004€ | 121 020€ | 3 413€ |
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
5€ | 156€ | 201€ | |
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
18 448 € | 12 001 € | 12 541 € | 14 € |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
18 448€ | 12 001€ | 12 541€ | 14€ |
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
41 000€ | -52 000€ | ||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
865 871 € | |||
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
700€ | |||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
865 171€ | |||