Správca zálohového systému n. o.
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
5 973 987€ | 4 562 749€ |
|
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
|
997 680€ | 423 866€ |
|
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
|
904 590€ | |
|
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
|
34 589€ | |
|
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
|
58 500€ | 423 866€ |
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
4 976 307€ | 4 138 883€ |
|
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
7 766€ | |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
4 181 956€ | 80 352€ |
|
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
|
72 866€ | 57 537€ |
|
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
305 000€ | 588 915€ |
|
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
|
408 719€ | 3 412 078€ |
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
40 500 921€ | 227 244€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
675 787€ | 15 064€ |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
70 657€ | 15 064€ |
|
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
|
152 535€ | |
|
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
|
452 595€ | |
|
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
|
109 349€ | 109 349€ |
|
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
109 349€ | 109 349€ |
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
26 488 879€ | 69 366€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
24 764 438€ | 59 150€ |
|
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
1 686 467€ | |
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
37 975€ | 10 216€ |
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
13 226 906€ | 33 466€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
1 190€ | 5 625€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
13 225 716€ | 27 841€ |
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
38 510€ | 38 008€ |
|
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
38 510€ | 38 008€ |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
46 513 418€ | 4 828 001€ |
| PASÍVA | ||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
598 257€ | -1 964 635€ |
|
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
2 000€ | 2 000€ |
|
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
2 000€ | 2 000€ |
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
-1 966 635€ | |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
2 562 893€ | -1 966 635€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
45 915 160€ | 6 792 636€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
24 972 295€ | 60 088€ |
|
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
|
63 327€ | 19 488€ |
|
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
|
8 805 534€ | |
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
16 103 434€ | 40 600€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
5 529€ | 2 022€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
5 529€ | 2 022€ |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
16 735 179€ | 974 460€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
15 910 223€ | 306 849€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
165 449€ | 74 177€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
110 802€ | 47 524€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
34 709€ | 39 839€ |
|
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
|
513 060€ | 505 258€ |
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
936€ | 814€ |
|
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
4 202 157€ | 5 756 065€ |
|
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
|
352 157€ | 3 994 880€ |
|
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
|
3 850 000€ | 1 761 185€ |
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
46 513 418€ | 4 828 001€ |