Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/1/2013
GTB a.s. "v reštrukturalizácii"
-
Úpadca
GTB a.s. "v reštrukturalizácii"
IČO: 31578802
SNP 1
033 01 Liptovský Hrádok
- Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
- Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 74 z roku 2014 dňa 16.4.2014
- Spisová značka - súd 2R/1/2013
- Spisová značka - správca 2R/1/2013 S 580
-
Správca
Gabriela Bírošová
Moyzesova939/46
01001 Žilina
Druh: Fyzická osoba
Kontakt: 041/5640302 -
Súvisiace odkazy
Zoznam konaní v kraji: Žilinský.
Podania z Obchodného vestníka: Konkurzy a reštrukturalizácie - Oznámenia správcov.
Konania firmy GTB a.s. "v reštrukturalizácii".
Hospodárske výsledky firmy GTB a.s. "v reštrukturalizácii".
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru konaného dňa 01.04.2014 v Bratislave
v konaní o povolenej reštrukturalizácie, číslo konania 2R 1/2013, spoločnosti GTB, a. s. “v reštrukturalizácii“, SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika, IČO: 31 578 802
I. Program zasadnutia veriteľského výboru
Táto zápisnica predstavuje písomný záznam zo zasadnutia veriteľského výboru v zmysle zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konaného dňa 01.04.2014 v Bratislave so začiatkom o 10:00 v sídle spoločnosti Tatra banka, a.s. Schôdze sa zúčastnili všetci zvolení členovia veriteľského výboru a správca. Predmet zasadnutia veriteľského výboru tvorí:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Diskusia k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu
3. Rozhodovanie o schválení, zamietnutí alebo vrátení návrhu reštrukturalizačného plánu na
prepracovanie
4. Rôzne
5. Záver
II. K bodu 1. programu
Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru dňa 01.04.2014 o 10:00 a skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, t.j. Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica, Daňový úrad Žilina; Tatra banka, a.s.; BPT LEASING, a.s.; ČSOB, a.s.; Blanka Švihrová v zastúpení JUDr. Danicou Birošovou, pričom všetci prítomní svoju účasť potvrdili na prezenčnej listine. Následne bolo prijaté:
Uznesenie číslo 1:
„Zasadnutie veriteľského výboru je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, t.j. Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica, Daňový úrad Žilina; Tatra banka, a.s.; BPT LEASING, a.s.; ČSOB, a.s.; Blanka Švihrová v zastúpení JUDr. Danicou Birošovou“.
III. K bodu 2. programu
Po otvorení diskusie k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu spoločnosti GTB, a.s. “v reštrukturalizácii“ členovia veriteľského výboru predniesli svoje pripomienky a vyjadrenia, pričom pripomienky veriteľov Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica, Daňový úrad Žilina; Tatra banka, a.s.; ČSOB, a.s. žiadajú zapracovať do predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu.
IV. K bodu 3. programu
Po ukončení diskusie k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu členovia veriteľského výboru prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie číslo 2:
„Veriteľský výbor vracia dlžníkovi návrh reštrukturalizačného plánu spoločnosti GTB, a.s. “v reštrukturalizácii“ na prepracovanie. Predložené pripomienky veriteľov k návrhu reštrukturalizačného plánu tvoria prílohu číslo 1. tejto Zápisnice a budú predložené predsedovi veriteľského výboru a správcovi v termíne do 02.04.2014. Prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu bude predložený veriteľskému výboru v zákonnej lehote. Predseda veriteľského výboru zvolá ďalšie zasadnutie veriteľského výboru v zákonnej lehote od predloženia prepracovaného reštrukturalizačného plánu. Veritelia BPT LEASING, a.s. a Blanka Švihrová v zastúpení JUDr. Danicou Birošovou súhlasia s navrhovaným reštrukturalizačným plánom, bez pripomienok“.
V. K bodu 4. a 5. programu
Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené jeho predsedom dňa 01.04.2014 o 11:00, pričom bolo konštatované, že voči prijatým uzneseniam neboli vznesené žiadne námietky, sťažnosti či pripomienky.
Príloha číslo 1. Zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru konaného dňa 01.04.2014 v Bratislave
v konaní o povolenej reštrukturalizácie, číslo konania 2R 1/2013, spoločnosti GTB, a. s. “v reštrukturalizácii“, SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika, IČO: 31 578 802
1. Pripomienky veriteľa Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica, Daňový úrad Žilina
Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica, Daňový úrad Žilina k návrhu reštrukturalizačného plánu spoločnosti GTB a.s. na základe uznesenia veriteľského výboru konaného dňa 01.04.2014 v Bratislave žiada zapracovať do reštrukturalizačného plánu vytvorenie samostatnej skupiny plánom nedotknutých veriteľov verejného sektora a inštitúcií sociálneho a zdravotného zabezpečenia ako možných poskytovateľov štátnej pomoci podľa zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
2.Pripomienky veriteľa Tatra banka, a.s.
Na zasadnutí veriteľského výboru spoločnosti GTB, a.s. konanom dňa 01.04.2014 o 10.00 hod Tatra banka, a.s. navrhla zapracovať do predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu spoločnosti GTB, a.s. (ďalej len „Návrh“) nasledovné návrhy:
(i) v záväznej časti Návrhu v článku 3. Zmena zabezpečených pohľadávok žiada upraviť znenie, nasledovne:
Zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 bude uspokojená vo výške 100 % zistenej zabezpečenej pohľadávky vo výške 519.546,25 EUR spolu s úročením vo výške 1 M EURIBOR + 2 % p.a. a bude predĺžená lehota splatnosti pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ Tatra banka, a.s. bude uspokojený vo výške 100 % svojej zistenej zabezpečenej pohľadávky spolu s jej úročením. Úroková sadzba je stanovená vo výške 1 mesačný EURIBOR + 2 % p.a.. Pohľadávka zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s. bude uspokojená v lehote do 36 mesiacov od potvrdenia Plánu súdom v pravidelných mesačných splátkach. Splátky istiny aj úrokov sú splatné k ultimu príslušného kalendárneho mesiaca. Prvá splátka spolu s úrokmi bude uhradená k ultimu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po schválení reštrukturalizačného Plánu súdom.
Výška splátok:
1.-35. splátka mesačne vo výške 8.660,- EUR
36. splátka 216.446,25 EUR
Ku každej splátke bude pripočítaný úrok vo výške 1M EURIBOR + 2% p.a., pričom pre účely výpočtu úroku sa pojem EURIBOR bude analogicky vykladať tak, ako je zadefinovaný vo Všeobecných úverových podmienkach Tatra banky, a.s. ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 2280/2003 zo dňa 09.12.2003 v znení neskorších dodatkov.
(ii) v záväznej časti Návrhu v článku 3. Zmena zabezpečených pohľadávok žiada spresniť výpočet voľného cash flow nasledovne:
Výpočet voľného cash flow bude uskutočnený raz ročne. Podkladom pre výpočet voľného cash flow budú auditované výkazy ročnej účtovnej závierky za príslušné účtovné obdobie, predkladané do registra účtovných závierok. V prípade, že spoločnosť nebude mať povinnosť auditu, výpočet voľného cash flow musí vykonať do 30.4. nasledujúceho roku a mimoriadna splátka je splatná do 30.5. v príslušnom kalendárnom roku.
Mimoriadny voľný cash flow (ďalej len „MVCF“) bude vypočítaný nasledovne:
MVCF = EBITDA - ½ ročných odpisov - splátky úverov - úrokové náklady - daň z príjmov splatná
pričom pre účely výpočtu MVCF sa pod pojmami:
1. EBITDA rozumie : .......
2. splátky úverov rozumie : .............
3. úrokové náklady rozumie : .........
4. daň z príjmov rozumie : .............
MVCF bude delený v pomere 60 % spolu pre zabezpečeného veriteľa ČSOB, a.s. a zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s. a 40 % pre dlžníka. Mimoriadna splátka z MVCF bude použitá na splatenie poslednej splátky.
(iii) v záväznej časti Návrhu z článku 3. Zmena zabezpečených pohľadávok žiada vypustiť nasledovný text:
Voľný cash určený pre zabezpečeného veriteľa 1 (ČSOB, a.s.) a zabezpečeného veriteľa 2 (Tatra banka, a.s) sa bude deliť medzi zabezpečených veriteľov 1 a 2 pari passu.
(iv) v záväznej časti Návrhu z bodu 1.1. žiada vypustiť, aby veriteľský výbor pokračoval aj po skončení reštrukturalizácie a to konkrétne text:
Účastníci plánu sa dohodli, že funkcia veriteľského výboru skončením reštrukturalizácie pokračuje do ukončenia dozornej správy v rozsahu schvaľovania predaja a nakladania s nehnuteľným majetkom dlžníka.
Dozorný správca udeľuje súhlas na predaj a nakladanie s nehnuteľným majetkom dlžníka na základe predchádzajúceho písomného súhlasu veriteľského výboru.
(v) v záväznej časti Návrhu v článku 8. Osobitné ustanovenia navrhuje spresniť text v navrhovanom znení:
Splatnosť pôžičky alebo jej splatenie akýmkoľvek spôsobom poskytnutej dlžníkovi na základe Zmluvy o pôžičke uzavretej dňa ...... medzi dlžníkom a spoločnosťou EXCALIBUR GROUP, a.s., IČO: ........... vo výške 222.008,32 EUR nenastane skôr a/alebo nebude iným spôsobom splatená, pokiaľ nedôjde k úplnému splateniu pohľadávky zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s. a zabezpečeného veriteľa ČSOB, a.s. podľa záväznej časti Plánu.
3. Pripomienky veriteľa Československá obchodná banka, a.s.
V zmysle záverov Veriteľského výboru konaného dňa 01.04.2014 žiadame zapracovať do reštrukturalizačného plánu: Záväzná časť - čl. 3. Zmena zabezpečených pohľadávok
Zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. sídlo, IČO:, bude uspokojená vo výške 100 % zistenej zabezpečenej pohľadávky vo výške .......EUR spolu s úročením vo výške 1 M EURIBOR + 2 % p.a. a bude predĺžená lehota splatnosti pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ Československá obchodná banka, a.s. Bratislava bude uspokojený vo výške 100 % svojej zistenej zabezpečenej pohľadávky spolu s jej úročením. Úroková sadzba je stanovená vo výške 1M EURIBOR + 2 % p.a.. Pohľadávka zabezpečeného veriteľa bude uspokojená v lehote do 36 mesiacov od potvrdenia Plánu súdom v pravidelných mesačných splátkach. Splátky istiny aj úrokov sú splatné k ultimu príslušného kalendárneho mesiaca. Prvá splátka bude uhradená k ultimu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po schválení reštrukturalizačného Plánu súdom.
Ku každej splátke bude pripočítaný úrok vo výške 1M EURIBOR + 2% p.a., pričom pre účely výpočtu úroku sa pod pojmom 1M EURIBOR rozumie referenčná úroková sadzba medzibankového peňažného trhu vo výške uvedenej v informačnej sieti REUTERS, prípadne v iných informačných médiách (Blomberg), a to vždy dva pracovné dni pred začiatkom príslušného obdobia fixácie a marže v pevnej výške 2% p.a. Prvé obdobie fixácie začína nasledujúcim dňom po schválení reštrukturalizačného Plánu súdom a trvá do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Prvým dňom po skončení uplynulého obdobia fixácie začína beh ďalších mesačných období fixácie, začínajúcich vždy prvým dňom po skončení predchádzajúceho obdobia fixácie a končiacich v deň predchádzajúci poslednému pracovnému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Posledné obdobie fixácie končí dňom predchádzajúcim dňu konečnej splatnosti pohľadávky.
Ďalej žiadame v Záväznej časti – čl. 3 Zmena zabezpečených pohľadávok na stranu 92 za text týkajúci sa ČSOB doplniť nasledovné povinnosti dlžníka
Dlžník je povinný pravidelne predkladať
ČSOB nesúhlasí, aby bola zachovaná funkcia veriteľského výboru po skončení reštrukturalizácie a z tohto dôvodu požaduje vypustenie príslušných odsekov týkajúcich sa zachovania veriteľského výboru v bode 1.1. Dozorná správa, dozorný správca (str.81)
V Bratislave, dňa 01.04.2014
Mgr. Miloš Skatulok - predseda veriteľského výboru