Wertheim, s.r.o. [zrušená]
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
53 184 753 € | 41 498 001 € | 38 580 807 € | 34 335 727 € | 37 381 830 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
26 837 441 € | 13 692 179 € | 14 273 089 € | 15 528 207 € | 16 015 693 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
157 054 € | 180 880 € | 180 517 € | 174 059 € | 172 894 € |
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
0€ | 0€ | |||
|
005
A.I.2
Software
|
45 179€ | 61 505€ | 53 642€ | 18 784€ | 31 019€ |
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
111 875€ | 119 375€ | 126 875€ | 134 375€ | 141 875€ |
|
007
A.I.4
Goodwill
|
0€ | 0€ | |||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
0€ | 0€ | |||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
20 900€ | 0€ | |||
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
0€ | 0€ | |||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
26 680 387 € | 13 511 299 € | 14 092 572 € | 15 354 148 € | 15 842 799 € |
|
012
A.II.1
Pozemky
|
1 187 708€ | 1 295 993€ | 1 295 993€ | 1 295 993€ | 1 295 993€ |
|
013
A.II.2
Stavby
|
14 095 331€ | 6 832 128€ | 7 706 613€ | 7 926 592€ | 8 955 997€ |
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
11 355 132€ | 5 234 711€ | 4 935 599€ | 5 239 800€ | 5 542 625€ |
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
0€ | 0€ | |||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
0€ | 0€ | |||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
39 755€ | 37 215€ | 5 565€ | 4 465€ | 4 465€ |
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
2 461€ | 39 432€ | 68 872€ | 780 144€ | 18 006€ |
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
71 820€ | 79 930€ | 107 154€ | 25 713€ | |
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
0€ | 0€ | |||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
0 € | 0 € | |||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
0€ | 0€ | |||
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
0€ | 0€ | |||
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
0€ | 0€ | |||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
0€ | 0€ | |||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
0€ | 0€ | |||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
0€ | 0€ | |||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
0€ | 0€ | |||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
0€ | 0€ | |||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
0€ | 0€ | |||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
0€ | 0€ | |||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
0€ | 0€ | |||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
26 295 805 € | 27 738 074 € | 24 242 055 € | 18 749 037 € | 21 318 991 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
13 534 359 € | 14 416 842 € | 11 821 759 € | 11 060 936 € | 13 681 321 € |
|
035
B.I.1
Materiál
|
6 911 255€ | 7 518 156€ | 7 090 897€ | 6 072 352€ | 7 615 934€ |
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
4 225 503€ | 4 211 431€ | 2 842 668€ | 3 263 289€ | 3 851 168€ |
|
037
B.I.3
Výrobky
|
2 394 804€ | 2 685 958€ | 1 884 255€ | 1 721 337€ | 2 210 261€ |
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
0€ | 0€ | |||
|
039
B.I.5
Tovar
|
2 797€ | 1 297€ | 3 939€ | 3 958€ | 3 958€ |
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
0€ | 0€ | |||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
61 689 € | 0 € | 0 € | ||
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
0 € | 0 € | |||
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
0€ | 0€ | |||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
0€ | 0€ | |||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
0€ | 0€ | |||
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
0€ | 0€ | |||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
0€ | 0€ | |||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
0€ | 0€ | |||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
0€ | 0€ | |||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
0€ | 0€ | |||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
26 708€ | 0€ | 0€ | ||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
34 981€ | 0€ | 0€ | ||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
10 908 963 € | 13 081 065 € | 11 226 811 € | 5 381 019 € | 6 317 966 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
10 353 149 € | 13 062 931 € | 11 058 673 € | 5 362 556 € | 5 478 754 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
4 916 239€ | 7 676 333€ | 8 438 050€ | 5 362 556€ | 5 478 754€ |
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
0€ | 0€ | |||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
5 436 910€ | 5 386 598€ | 2 620 623€ | 0€ | 0€ |
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
0€ | 0€ | |||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
0€ | 0€ | |||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
0€ | 0€ | |||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
|||||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
0€ | ||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
523 368€ | 150 034€ | 1 534€ | 818 088€ | |
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
0€ | 0€ | |||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
32 446€ | 18 134€ | 18 104€ | 16 929€ | 21 124€ |
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
0 € | 0 € | |||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
0€ | 0€ | |||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
0€ | 0€ | |||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
0€ | 0€ | |||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
0€ | 0€ | |||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
1 790 794 € | 240 167 € | 1 193 485 € | 2 307 082 € | 1 319 704 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
30 993€ | 20 153€ | 16 871€ | 20 981€ | 23 194€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
1 759 801€ | 220 014€ | 1 176 614€ | 2 286 101€ | 1 296 510€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
51 507 € | 67 748 € | 65 663 € | 58 483 € | 47 146 € |
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
7 302€ | 10 775€ | 20 753€ | 8 508€ | 0€ |
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
44 205€ | 56 973€ | 44 910€ | 44 975€ | 45 646€ |
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
0€ | 0€ | |||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
5 000€ | 1 500€ | |||
| PASÍVA | |||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
53 184 753 € | 41 498 001 € | 38 580 807 € | 34 335 727 € | 37 381 830 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
27 693 450 € | 14 222 101 € | 14 172 073 € | 15 060 660 € | 12 869 420 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
79 666 € | 79 666 € | 79 666 € | 79 666 € | 79 666 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
79 666€ | 79 666€ | 79 666€ | 79 666€ | 79 666€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
|||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
|||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
|||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
2 401 830€ | 2 401 830€ | 2 401 830€ | 2 401 830€ | 2 401 830€ |
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
7 967 € | 7 967 € | 7 967 € | 7 967 € | 7 967 € |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
|
7 967€ | 7 967€ | 7 967€ | 7 967€ | 7 967€ |
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
|||||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
3 319 € | 3 319 € | 3 319 € | 3 319 € | 3 319 € |
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
3 319€ | 3 319€ | |||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
3 319€ | 3 319€ | 3 319€ | ||
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
15 707 445 € | ||||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
|||||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
|||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
15 707 445€ | ||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
9 966 021 € | 9 967 879 € | 9 967 878 € | 10 376 638 € | 9 015 172 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
9 966 021€ | 9 967 879€ | 9 967 878€ | 10 376 638€ | 9 015 172€ |
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
|||||
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
-472 798 € | 1 761 440 € | 1 711 413 € | 2 191 240 € | 1 361 466 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
25 491 303 € | 27 275 900 € | 24 405 890 € | 19 272 255 € | 24 506 532 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
2 087 633 € | 2 729 248 € | 759 351 € | 762 226 € | 790 320 € |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
38 858 € | ||||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
38 858€ | ||||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
1 415 106€ | 2 435 106€ | 465 106€ | ||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
470 000€ | 465 106€ | 465 106€ | ||
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
|||||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
|||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
|||||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
163 669€ | 199 627€ | 180 077€ | 149 701€ | 127 688€ |
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
|||||
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
|||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
94 515€ | 114 168€ | 147 419€ | 197 526€ | |
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
|||||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
|||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
|||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
3 420 000€ | 5 215 281€ | 4 180 000€ | 5 277 350€ | 4 139 187€ |
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
7 395 173 € | 8 451 221 € | 5 897 499 € | 6 069 002 € | 6 082 192 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
6 403 794 € | 5 546 035 € | 4 673 352 € | 4 384 081 € | 3 638 086 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
198 452€ | 227 913€ | 260 190€ | 4 384 081€ | 3 638 086€ |
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
0€ | ||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
6 205 342€ | 5 318 122€ | 4 413 162€ | ||
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
350 000€ | 350 000€ | 1 580 000€ | ||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
1 711 413€ | ||||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
520 481€ | 498 211€ | 482 865€ | 435 413€ | 409 911€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
342 412€ | 333 767€ | 313 218€ | 290 737€ | 287 631€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
128 116€ | 361 425€ | 77 694€ | 608 401€ | 166 194€ |
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
|||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
370€ | 370€ | 370€ | 370€ | 370€ |
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
445 612 € | 410 150 € | 360 074 € | 293 356 € | 336 319 € |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
426 062€ | 390 600€ | 340 524€ | 293 356€ | 320 622€ |
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
19 550€ | 19 550€ | 19 550€ | 15 697€ | |
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
12 142 885€ | 10 470 000€ | 13 208 966€ | 6 870 321€ | 13 158 514€ |
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
|||||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
2 844 € | 2 812 € | 5 878 € | ||
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
|||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
2 844€ | 2 812€ | 5 878€ | ||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
|||||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
|||||