Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
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31.12.2023
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AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |||||||||||||||
001
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
|
3 942 696€ | 3 796 234€ | 3 045 415€ | 3 094 398€ | 2 936 745€ | 2 774 815€ | 2 729 579€ | 2 635 488€ | 2 355 531€ | 2 353 226€ | 2 491 631€ | 1 054 228€ | 1 079 042€ | 1 028 860€ | 1 121 558€ | 1 063 129€ |
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
|
1 644 986€ | 1 779 352€ | 1 830 349€ | 1 857 110€ | 1 866 740€ | 1 825 052€ | 1 891 658€ | 1 928 884€ | 1 714 430€ | 1 843 754€ | 1 904 713€ | 460 192€ | 519 433€ | 581 146€ | 642 602€ | 678 868€ |
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
|
1 644 986€ | 1 779 352€ | 1 830 349€ | 1 857 110€ | 1 866 740€ | 1 825 052€ | 1 891 658€ | 1 928 884€ | 1 714 430€ | 1 843 754€ | 1 904 713€ | 460 192€ | 519 433€ | 581 146€ | 642 602€ | 678 868€ |
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
|
144 647€ | 144 647€ | 144 647€ | 144 647€ | 144 647€ | 144 647€ | 144 647€ | 145 665€ | 145 665€ | 145 665€ | 145 665€ | 145 665€ | 145 665€ | 144 647€ | 144 647€ | 144 647€ |
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
|
683 109€ | 711 261€ | 745 530€ | 740 537€ | 667 083€ | 572 612€ | 532 057€ | 530 130€ | 233 452€ | 215 722€ | 268 614€ | 307 873€ | 362 365€ | 420 394€ | 474 424€ | 530 453€ |
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
|
817 230€ | 923 444€ | 895 449€ | 971 926€ | 1 043 212€ | 1 107 793€ | 1 178 488€ | 1 253 089€ | 1 328 965€ | 1 469 635€ | 1 471 318€ | 5 154€ | 3 760€ | 2 318€ | 3 600€ | 3 768€ |
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
|
6 347€ | 12 731€ | 19 115€ | 1 499€ | 7 643€ | 13 787€ | 19 931€ | 0€ | ||||||||
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
|
44 722€ | 11 798€ | 36 466€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||||||
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
|
2 295 875€ | 2 015 117€ | 1 212 940€ | 1 235 004€ | 1 068 244€ | 948 101€ | 836 162€ | 705 166€ | 640 085€ | 508 522€ | 585 773€ | 593 141€ | 558 153€ | 446 209€ | 477 365€ | 382 791€ |
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
|
60 264€ | 52 546€ | 68 522€ | 63 114€ | 51 083€ | 41 260€ | 41 813€ | 51 113€ | 41 857€ | 42 630€ | 41 269€ | 33 906€ | 31 996€ | 43 846€ | 59 746€ | 47 567€ |
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
|
60 264€ | 52 546€ | 68 522€ | 63 114€ | 51 083€ | 41 260€ | 41 813€ | 51 113€ | 41 857€ | 42 630€ | 41 269€ | 33 906€ | 31 996€ | 43 846€ | 59 746€ | 47 567€ |
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
|
720 819€ | 732 920€ | 558 482€ | 534 059€ | 307 776€ | 293 348€ | 306 867€ | 408 165€ | 327 162€ | 299 833€ | 353 373€ | 360 457€ | 352 235€ | 318 720€ | 326 804€ | 308 902€ |
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
|
715 756€ | 732 765€ | 558 397€ | 533 551€ | 305 668€ | 293 133€ | 297 942€ | 404 385€ | 326 580€ | 299 031€ | 352 840€ | 359 945€ | 351 901€ | 318 395€ | 326 522€ | 308 880€ |
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
|
1 790€ | 116€ | 85€ | 314€ | 266€ | 3 817€ | 3 779€ | 69€ | 231€ | 277€ | 263€ | 253€ | 325€ | 282€ | 22€ | |
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
|
2 939€ | 39€ | 97€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||||||
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
|
1 842€ | 215€ | 664€ | 0€ | 81€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||||||
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
|
334€ | 194€ | 4 445€ | 514€ | 571€ | 159€ | 249€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
|
1 514 792€ | 1 229 651€ | 585 936€ | 637 831€ | 709 384€ | 613 493€ | 487 482€ | 245 888€ | 271 065€ | 166 058€ | 191 132€ | 198 778€ | 173 922€ | 83 643€ | 90 814€ | 26 322€ |
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
|
300€ | 358€ | 307€ | 306€ | 331€ | 270€ | 258€ | 301€ | 331€ | 245€ | 246€ | 82€ | 160€ | 115€ | 353€ | 33€ |
087
2.
Ceniny (213)
|
2 284€ | 1 566€ | 644€ | 2 739€ | 1 797€ | 2 254€ | 1 250€ | 1 445€ | 861€ | 1 356€ | 622€ | 482€ | 2 562€ | 740€ | 1 085€ | 627€ |
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
|
1 512 207€ | 1 227 728€ | 584 985€ | 634 786€ | 707 257€ | 610 970€ | 485 974€ | 244 141€ | 269 874€ | 164 458€ | 190 264€ | 198 213€ | 171 200€ | 82 788€ | 89 375€ | 25 662€ |
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
|
1 835€ | 1 764€ | 2 127€ | 2 285€ | 1 761€ | 1 662€ | 1 760€ | 1 438€ | 1 017€ | 951€ | 1 145€ | 895€ | 1 456€ | 1 505€ | 1 592€ | 1 470€ |
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
1 835€ | 1 764€ | 2 127€ | 2 285€ | 1 761€ | 1 662€ | 1 760€ | 1 438€ | 1 017€ | 951€ | 1 145€ | 895€ | 1 456€ | 1 505€ | 1 592€ | 1 470€ |
PASÍVA | ||||||||||||||||
115
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
|
3 942 696€ | 3 796 234€ | 3 045 415€ | 3 094 398€ | 2 936 745€ | 2 774 815€ | 2 729 579€ | 2 635 488€ | 2 355 531€ | 2 353 226€ | 2 491 631€ | 1 054 228€ | 1 079 042€ | 1 028 860€ | 1 121 558€ | 1 063 129€ |
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
|
2 370 778€ | 1 894 741€ | 1 245 184€ | 1 309 182€ | 1 122 207€ | 976 728€ | 812 108€ | 655 402€ | 455 345€ | 387 688€ | 287 250€ | 312 736€ | 304 318€ | 144 218€ | 187 821€ | 156 060€ |
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
|
2 370 778€ | 1 894 741€ | 1 245 184€ | 1 309 182€ | 1 122 207€ | 976 728€ | 812 108€ | 655 402€ | 455 345€ | 387 688€ | 287 250€ | 312 736€ | 304 318€ | 144 218€ | 187 821€ | 156 060€ |
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
|
1 894 741€ | 1 245 184€ | 1 309 182€ | 1 122 207€ | 976 728€ | 812 108€ | 655 402€ | 455 345€ | 314 488€ | 287 610€ | 312 736€ | 304 318€ | 144 218€ | 187 821€ | 156 060€ | 67 237€ |
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183) |
476 037€ | 649 557€ | -63 998€ | 186 976€ | 145 479€ | 164 620€ | 156 706€ | 200 056€ | 140 858€ | 100 078€ | -25 486€ | 8 419€ | 160 099€ | -43 602€ | 31 761€ | 88 823€ |
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
|
1 569 987€ | 1 900 261€ | 1 799 712€ | 1 782 637€ | 1 812 902€ | 1 796 046€ | 1 916 547€ | 1 978 925€ | 1 899 407€ | 1 964 305€ | 2 203 726€ | 741 038€ | 772 304€ | 883 815€ | 932 297€ | 905 726€ |
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
|
25 135€ | 25 951€ | 28 179€ | 26 872€ | 42 738€ | 36 114€ | ||||||||||
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
|
25 135€ | 25 951€ | 28 179€ | 26 872€ | 42 738€ | 36 114€ | ||||||||||
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
|
456 321€ | 494 985€ | 522 584€ | 552 958€ | 508 486€ | 421 967€ | 449 975€ | 457 153€ | 243 810€ | 212 570€ | 263 463€ | 299 961€ | 336 535€ | 373 975€ | 411 288€ | 448 978€ |
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
|
456 321€ | 494 985€ | 522 584€ | 552 958€ | 508 486€ | 421 967€ | 449 975€ | 457 153€ | 243 810€ | 212 570€ | 263 463€ | 299 961€ | 336 535€ | 373 975€ | 411 288€ | 448 978€ |
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
|
134 160€ | 130 856€ | 128 704€ | 116 010€ | 103 280€ | 90 944€ | 77 843€ | 66 984€ | 57 894€ | 49 029€ | 40 024€ | 32 359€ | 24 906€ | 19 263€ | 14 193€ | 7 966€ |
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
134 160€ | 130 856€ | 128 704€ | 116 010€ | 103 280€ | 90 944€ | 77 843€ | 66 984€ | 57 894€ | 49 029€ | 40 024€ | 32 359€ | 24 906€ | 19 263€ | 14 193€ | 7 966€ |
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
|
979 506€ | 1 274 420€ | 1 148 425€ | 1 113 669€ | 1 201 136€ | 1 283 135€ | 1 388 730€ | 1 454 788€ | 1 597 704€ | 1 702 705€ | 1 875 103€ | 382 765€ | 382 684€ | 463 705€ | 464 079€ | 412 668€ |
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
|
116 057€ | 289 341€ | 401 414€ | 495 126€ | 651 153€ | 809 922€ | 974 248€ | 1 098 889€ | 1 268 001€ | 1 420 309€ | 1 561 472€ | 49 976€ | 100 314€ | 201 020€ | 196 154€ | 183 300€ |
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
|
589€ | 1 405€ | 453€ | 401€ | 385€ | 334€ | 297€ | 293€ | 286€ | 285€ | 284€ | 50 308€ | 272€ | 304€ | 306€ | 291€ |
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
|
13€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||||||||
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
|
472 743€ | 432 164€ | 394 452€ | 317 651€ | 275 871€ | 243 820€ | 206 392€ | 167 310€ | 150 606€ | 117 252€ | 147 571€ | 119 923€ | 154 705€ | 135 716€ | 140 956€ | 109 746€ |
163
12.
Zamestnanci (331)
|
223 761€ | 311 411€ | 198 053€ | 166 300€ | 155 578€ | 130 529€ | 118 078€ | 106 858€ | 103 031€ | 94 680€ | 95 921€ | 94 000€ | 74 916€ | 76 549€ | 77 264€ | 67 362€ |
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
|
137 026€ | 116 578€ | 123 936€ | 108 682€ | 94 784€ | 80 470€ | 73 971€ | 67 804€ | 63 669€ | 59 152€ | 59 266€ | 57 521€ | 45 340€ | 44 176€ | 43 786€ | 38 629€ |
166
15.
Daň z príjmov (341)
|
0€ | 0€ | 5 939€ | 5 613€ | 13 340€ | |||||||||||
167
16.
Ostatné priame dane (342)
|
29 317€ | 123 521€ | 30 117€ | 25 508€ | 23 366€ | 18 060€ | 15 743€ | 13 635€ | 12 111€ | 11 027€ | 10 589€ | 11 038€ | 7 138€ | 0€ | 0€ | 0€ |
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
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1 931€ | 1 231€ | 518€ | 2 579€ | 1 637€ | 2 042€ | 924€ | 1 161€ | 779€ | 1 234€ | 655€ | 454€ | 2 420€ | 827€ | 1 440€ | 1 344€ |
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
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0€ | 0€ | 0€ | 1 440€ | 1 344€ | |||||||||||
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
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1 931€ | 1 231€ | 518€ | 2 579€ | 1 637€ | 2 042€ | 924€ | 1 161€ | 779€ | 1 234€ | 655€ | 454€ | 2 420€ | 827€ | 0€ | 0€ |