CEREA, spol. s r. o.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||||||||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
943 181 € | 759 962 € | 977 482 € | 1 044 900 € | 1 048 436 € | 844 726 € | 839 958 € | 781 646 € | 738 411 € | 553 293 € | 558 662 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
73 422 € | 20 536 € | 30 398 € | 4 700 € | 8 372 € | 12 044 € | 7 179 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 091 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
|||||||||||
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
|||||||||||
|
005
A.I.2
Software
|
|||||||||||
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
|||||||||||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
|||||||||||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||||||
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
73 422 € | 20 536 € | 30 398 € | 4 700 € | 8 372 € | 12 044 € | 2 179 € | 91 € | |||
|
012
A.II.1
Pozemky
|
|||||||||||
|
013
A.II.2
Stavby
|
|||||||||||
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
73 422€ | 20 536€ | 30 398€ | 4 700€ | 8 372€ | 12 044€ | 2 179€ | 91€ | |||
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
|||||||||||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
|||||||||||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
|||||||||||
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
|||||||||||
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
|||||||||||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
|||||||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | ||||||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
|||||||||||
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
|||||||||||
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
|||||||||||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
|||||||||||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
|||||||||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
|||||||||||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
5 000€ | 5 000€ | |||||||||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
5 000€ | 5 000€ | 5 000€ | ||||||||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
|||||||||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
|||||||||||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
|||||||||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
864 744 € | 731 938 € | 938 175 € | 1 027 456 € | 1 037 689 € | 831 040 € | 831 822 € | 775 892 € | 732 678 € | 547 517 € | 553 308 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
89 760 € | 51 012 € | 59 254 € | 348 923 € | 152 039 € | 261 531 € | -119 623 € | 27 € | 12 € | 6 € | |
|
035
B.I.1
Materiál
|
6€ | 27€ | 12€ | 6€ | |||||||
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
|||||||||||
|
037
B.I.3
Výrobky
|
|||||||||||
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
|||||||||||
|
039
B.I.5
Tovar
|
89 760€ | 51 012€ | 59 254€ | 348 923€ | 152 039€ | 261 531€ | 11 300€ | ||||
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
-130 929€ | ||||||||||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
|||||||||||
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
|||||||||||
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
|||||||||||
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
|||||||||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
|||||||||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
|||||||||||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
|||||||||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
|||||||||||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
|||||||||||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
859 912 € | 563 806 € | 877 396 € | 818 125 € | 632 301 € | 667 227 € | 562 439 € | 883 834 € | 731 779 € | 546 396 € | 551 637 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
669 225 € | 375 144 € | 704 601 € | 646 896 € | 429 883 € | 445 872 € | 401 313 € | 684 144 € | 535 441 € | 353 308 € | 319 902 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
669 225€ | 375 144€ | 704 601€ | 646 896€ | 429 883€ | 445 872€ | 401 313€ | 684 144€ | 535 441€ | 353 308€ | 319 902€ |
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
|||||||||||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
|||||||||||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
|||||||||||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
|||||||||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
189 301€ | 188 662€ | 168 212€ | 171 209€ | 201 107€ | 211 911€ | 160 809€ | 198 567€ | 190 712€ | 190 121€ | 228 735€ |
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
|||||||||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
1 386€ | 4 583€ | 20€ | 1 311€ | 9 444€ | 317€ | 1 123€ | 5 626€ | 2 967€ | 3 000€ | |
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
|||||||||||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||||||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||||||||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
|||||||||||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
|||||||||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
4 832 € | 78 372 € | 9 767 € | 150 077 € | 56 465 € | 11 774 € | 7 852 € | 11 681 € | 872 € | 1 109 € | 1 665 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
4 832€ | 7 191€ | 9 767€ | 13 935€ | 48 981€ | 8 827€ | 1 167€ | 4 871€ | 161€ | 735€ | 1 362€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
71 181€ | 136 142€ | 7 484€ | 2 947€ | 6 685€ | 6 810€ | 711€ | 374€ | 303€ | ||
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
5 015 € | 7 488 € | 8 909 € | 12 744 € | 2 375 € | 1 642 € | 957 € | 754 € | 733 € | 776 € | 263 € |
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
|||||||||||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
5 015€ | 7 488€ | 8 909€ | 12 744€ | 1 175€ | 1 024€ | 957€ | 754€ | 733€ | 776€ | 263€ |
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
|||||||||||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
1 200€ | 618€ | |||||||||
| PASÍVA | |||||||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
943 181 € | 759 962 € | 977 482 € | 1 044 900 € | 1 048 436 € | 844 726 € | 839 958 € | 781 646 € | 738 411 € | 553 293 € | 558 662 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
246 751 € | 187 354 € | -33 844 € | -54 033 € | -113 679 € | -137 601 € | 62 914 € | 134 981 € | 131 036 € | 92 134 € | 189 244 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
200 002 € | 200 000 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
200 002€ | 200 000€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
|||||||||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
|||||||||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
|||||||||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
|||||||||||
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
4 513 € | 4 513 € | 4 513 € | 4 513 € | 4 513 € | 4 513 € | 4 513 € | 4 513 € | 4 513 € | ||
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
|
4 513€ | 4 513€ | 4 513€ | 4 513€ | 4 513€ | 4 513€ | 4 513€ | 4 513€ | 4 513€ | ||
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
|||||||||||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
18 181 € | 18 181 € | 18 181 € | 18 181 € | 18 181 € | 18 181 € | 18 182 € | 18 182 € | 18 182 € | ||
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
|||||||||||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
18 181€ | 18 181€ | 18 181€ | 18 181€ | 18 181€ | 18 181€ | 18 182€ | 18 182€ | 18 182€ | ||
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
|||||||||||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
|||||||||||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
|||||||||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
|||||||||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
-12 646 € | -40 484 € | -83 367 € | -143 012 € | -166 937 € | 33 580 € | 105 646 € | 101 645 € | 62 799 € | 159 909 € | 157 584 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
27 838€ | 286 326€ | 226 681€ | 202 756€ | 202 756€ | 202 756€ | 198 754€ | 159 909€ | 159 909€ | 157 584€ | |
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-40 484€ | -40 484€ | -369 693€ | -369 693€ | -369 693€ | -169 176€ | -97 110€ | -97 109€ | -97 110€ | ||
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
59 395 € | 27 838 € | 20 189 € | 59 645 € | 23 924 € | -200 515 € | -72 066 € | 4 002 € | 38 902 € | -97 110 € | 2 325 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
696 430 € | 572 608 € | 1 011 326 € | 1 098 757 € | 1 161 338 € | 982 327 € | 777 044 € | 646 665 € | 607 375 € | 461 159 € | 369 418 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
35 130 € | 15 560 € | 22 267 € | 9 612 € | 11 434 € | 13 096 € | 215 € | 161 € | 18 € | 413 € | 1 714 € |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
|||||||||||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
|||||||||||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
34 949€ | 15 213€ | 21 824€ | 9 113€ | 10 944€ | 12 657€ | |||||
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
|||||||||||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
|||||||||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
|||||||||||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
181€ | 347€ | 443€ | 499€ | 490€ | 439€ | 215€ | 161€ | 18€ | 413€ | 1 714€ |
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
|||||||||||
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
|||||||||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
|||||||||||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
|||||||||||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
|||||||||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
|||||||||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
|||||||||||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
321 064 € | 95 580 € | 256 972 € | 459 042 € | 259 375 € | 268 121 € | 74 972 € | 166 590 € | 56 452 € | 54 933 € | 25 966 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
300 081 € | 88 211 € | 243 531 € | 445 710 € | 249 957 € | 258 828 € | 69 112 € | 159 324 € | 48 487 € | 47 269 € | 21 731 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
300 081€ | 88 211€ | 243 531€ | 445 710€ | 249 957€ | 258 828€ | 69 112€ | 159 324€ | 48 487€ | 47 269€ | 21 731€ |
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
1 279€ | ||||||||||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
2 164€ | 1 199€ | 794€ | 1 957€ | 2 886€ | 4 342€ | 2 505€ | 2 462€ | 2 790€ | 3 003€ | 2 445€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
1 513€ | 1 620€ | 492€ | 486€ | 1 037€ | 2 100€ | 1 070€ | 1 300€ | 894€ | 1 498€ | 1 366€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
16 087€ | 3 271€ | 1 658€ | 392€ | 5 495€ | 2 730€ | 2 285€ | 2 447€ | 4 281€ | 3 064€ | 325€ |
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
|||||||||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
1 219€ | 10 497€ | 10 497€ | 121€ | 1 057€ | 99€ | 99€ | ||||
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
4 789 € | 1 121 € | 3 073 € | 926 € | 2 146 € | 1 504 € | |||||
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
4 789€ | 1 121€ | 926€ | 2 146€ | 1 504€ | ||||||
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
3 073€ | ||||||||||
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
110 875€ | 86 766€ | 74 873€ | 34 958€ | 95 888€ | 24 781€ | 24 753€ | 62 306€ | |||
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
229 361€ | 461 468€ | 645 321€ | 630 103€ | 890 529€ | 621 448€ | 665 778€ | 380 953€ | 525 198€ | 378 914€ | 277 928€ |
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
176 € | 777 € | |||||||||
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
|||||||||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
176€ | 777€ | |||||||||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
|||||||||||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
|||||||||||