Poliklinika " Veľké Kapušany n.o."
| 2023 | 2022 | 2021 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | |||||
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
374 361€ | 428 303€ | 290 006€ | 769 729€ | 797 862€ | 874 271€ |
|
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
|
0€ | |||||
|
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
|
0€ | |||||
|
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
|
0€ | |||||
|
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
|
0€ | |||||
|
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
|
0€ | |||||
|
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
|
0€ | |||||
|
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
|
0€ | |||||
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
374 361€ | 428 303€ | 290 006€ | 569 729€ | 597 862€ | 674 271€ |
|
010
A.II.1,
Pozemky (031)
|
57 609€ | 57 609€ | 57 609€ | 47 122€ | 47 122€ | 47 122€ |
|
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
|
0€ | |||||
|
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
117 377€ | 142 357€ | 167 337€ | 467 026€ | 511 089€ | 586 236€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
132 528€ | 163 325€ | 6 391€ | 1 907€ | 3 121€ | 4 383€ |
|
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
2 583€ | 3 652€ | 1 964€ | 14 445€ | ||
|
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
|
0€ | |||||
|
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
|
0€ | |||||
|
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
|
64 264€ | 61 360€ | 56 705€ | 39 229€ | 36 530€ | 36 530€ |
|
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
|
0€ | |||||
|
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
0€ | |||||
|
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
|
0€ | |||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
|
0€ | 200 000€ | 200 000€ | 200 000€ | ||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ) |
0€ | |||||
|
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ) |
0€ | |||||
|
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
|
0€ | |||||
|
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
|
0€ | |||||
|
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
|
0€ | 200 000€ | 200 000€ | 200 000€ | ||
|
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
|
0€ | |||||
|
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
|
0€ | |||||
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
1 673 084€ | 1 452 350€ | 1 683 934€ | 1 133 169€ | 1 152 721€ | 1 121 546€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
4 106€ | 3 771€ | 3 966€ | 1 484€ | 1 697€ | 1 234€ |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
4 106€ | 3 771€ | 3 966€ | 1 484€ | 1 697€ | 1 234€ |
|
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
|
0€ | |||||
|
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
|
0€ | |||||
|
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
|
0€ | |||||
|
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
|
0€ | |||||
|
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
|
0€ | |||||
|
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
|
117 486€ | 94 300€ | 96 519€ | 143 813€ | 139 164€ | 116 290€ |
|
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
|
117 486€ | 94 300€ | 96 519€ | 144 011€ | 139 362€ | 116 488€ |
|
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
|
0€ | -382€ | -382€ | -382€ | ||
|
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
|
0€ | |||||
|
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
0€ | 184€ | 184€ | 184€ | ||
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
1 862€ | 6 300€ | ||||
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
0€ | |||||
|
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
0€ | 6 300€ | ||||
|
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
0€ | |||||
|
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
0€ | |||||
|
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
1 862€ | |||||
|
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
|
0€ | |||||
|
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
|
0€ | |||||
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
0€ | |||||
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
1 549 630€ | 1 354 279€ | 1 577 149€ | 987 872€ | 1 011 860€ | 1 004 022€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
5 585€ | 3 745€ | 3 256€ | 8 550€ | 9 302€ | 4 729€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
1 544 046€ | 1 350 534€ | 1 573 893€ | 979 322€ | 1 002 558€ | 999 293€ |
|
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
|
0€ | |||||
|
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
|
0€ | |||||
|
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
|
0€ | |||||
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
9 871€ | 2 160€ | 2 422€ | 1 250€ | 1 122€ | 2 884€ |
|
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
1 943€ | 2 160€ | 2 422€ | 1 250€ | 1 113€ | 2 884€ |
|
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
|
7 928€ | |||||
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
2 057 316€ | 1 882 813€ | 1 976 362€ | 1 904 148€ | 1 951 705€ | 1 998 701€ |
| PASÍVA | ||||||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
1 820 613€ | 1 743 060€ | 1 851 673€ | 1 718 283€ | 1 766 049€ | 1 806 017€ |
|
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
1 205 933€ | 1 205 933€ | 1 205 933€ | 1 195 376€ | 1 195 376€ | 1 195 376€ |
|
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
20 760€ | 20 760€ | 20 760€ | 217 369€ | 245 501€ | 321 909€ |
|
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
|
0€ | |||||
|
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
|
1 185 173€ | 1 185 173€ | 1 185 173€ | 978 007€ | 949 875€ | 873 467€ |
|
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
|
0€ | |||||
|
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
|
70 189€ | 68 119€ | 66 396€ | 43 876€ | 43 876€ | 43 876€ |
|
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
|
54 442€ | 52 372€ | 50 649€ | 28 129€ | 28 129€ | 28 129€ |
|
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
|
0€ | |||||
|
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
|
15 747€ | 15 747€ | 15 747€ | 15 747€ | 15 747€ | 15 747€ |
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
465 939€ | 427 621€ | 544 881€ | 478 797€ | 526 765€ | 566 525€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
78 553€ | 41 387€ | 34 463€ | 234€ | 32€ | 240€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
66 948€ | 89 735€ | 68 007€ | 58 504€ | 45 390€ | 39 513€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
0€ | 0€ | ||||
|
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
|
0€ | |||||
|
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
|
0€ | |||||
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
0€ | |||||
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
9 498€ | 11 945€ | 11 891€ | 2 953€ | 1 672€ | 348€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
9 498€ | 11 945€ | 11 891€ | 2 953€ | 1 672€ | 348€ |
|
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
|
0€ | |||||
|
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
|
0€ | |||||
|
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
|
0€ | |||||
|
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
|
0€ | |||||
|
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
|
0€ | |||||
|
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
0€ | |||||
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
57 450€ | 77 790€ | 56 116€ | 55 551€ | 43 718€ | 39 165€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
5 813€ | 5 312€ | 3 689€ | 26 230€ | 15 054€ | 12 994€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
27 055€ | 40 464€ | 28 690€ | 19 142€ | 17 450€ | 16 329€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
16 932€ | 17 082€ | 18 281€ | 9 023€ | 8 292€ | 7 513€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
7 650€ | 14 932€ | 5 456€ | 555€ | 2 321€ | 2 329€ |
|
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
0€ | |||||
|
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
|
0€ | |||||
|
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
|
0€ | |||||
|
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
|
0€ | |||||
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
0€ | 601€ | 601€ | |||
|
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
0€ | |||||
|
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
|
0€ | |||||
|
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
|
0€ | |||||
|
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
|
0€ | |||||
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
169 755€ | 50 018€ | 56 682€ | 127 361€ | 140 266€ | 153 171€ |
|
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
|
0€ | |||||
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
0€ | 127 361€ | 140 266€ | 153 171€ | ||
|
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
|
169 755€ | 50 018€ | 56 682€ | |||
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
2 057 316€ | 1 882 813€ | 1 976 362€ | 1 904 148€ | 1 951 705€ | 1 998 701€ |