PROCTUM, spol. s r.o. [zrušená]
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2018
31.10.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | |||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
7 705 083 € | 7 802 721 € | 7 716 269 € | 7 463 240 € | 7 934 861 € | 8 566 888 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
6 265 854 € | 6 534 834 € | 6 781 547 € | 6 436 579 € | 6 827 745 € | 7 331 723 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
||||||
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
||||||
|
005
A.I.2
Software
|
||||||
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
||||||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
||||||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
3 581 659 € | 3 780 639 € | 4 023 679 € | 1 273 904 € | 1 375 646 € | 1 485 170 € |
|
012
A.II.1
Pozemky
|
837 073€ | 837 073€ | 837 073€ | 48 653€ | 48 653€ | 48 653€ |
|
013
A.II.2
Stavby
|
2 717 746€ | 2 906 618€ | 3 133 215€ | 1 201 599€ | 1 289 681€ | 1 378 138€ |
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
26 840€ | 36 948€ | 53 391€ | 23 652€ | 37 312€ | 58 379€ |
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
||||||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
||||||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
||||||
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
||||||
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
||||||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
2 684 195 € | 2 754 195 € | 2 757 868 € | 5 162 675 € | 5 452 099 € | 5 846 553 € |
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
182 868€ | 252 868€ | 257 868€ | 3 199 507€ | 3 384 084€ | 3 699 939€ |
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
801 327€ | 801 327€ | 2 500 000€ | 1 963 168€ | 2 068 015€ | 2 146 614€ |
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
||||||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
||||||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
||||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
||||||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
1 700 000€ | 1 700 000€ | ||||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
||||||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
||||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
||||||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
||||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
1 426 679 € | 1 262 785 € | 930 832 € | 1 020 191 € | 1 101 408 € | 1 230 662 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
66 € | 56 € | 44 € | 60 € | 163 € | 97 € |
|
035
B.I.1
Materiál
|
66€ | 56€ | 44€ | 60€ | 163€ | 97€ |
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
||||||
|
037
B.I.3
Výrobky
|
||||||
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
||||||
|
039
B.I.5
Tovar
|
||||||
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
||||||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
830 € | 1 062 € | 5 320 € | 1 062 € | 1 062 € | 26 754 € |
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
830 € | 1 062 € | 1 062 € | 1 062 € | 1 062 € | 1 062 € |
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
830€ | 1 062€ | 1 062€ | 1 062€ | 1 062€ | 1 062€ |
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
||||||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
||||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
||||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
||||||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
||||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
4 258€ | |||||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
25 692€ | |||||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
31 075 € | 44 418 € | 210 620 € | 231 727 € | 251 537 € | 784 830 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
31 056 € | 18 681 € | 72 931 € | 101 727 € | 107 497 € | 281 765 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
31 056€ | 18 681€ | 72 931€ | 101 727€ | 107 497€ | 281 765€ |
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
||||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
||||||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
130 000€ | 130 000€ | 150 000€ | |||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
120 000€ | |||||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
||||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
15 680€ | 14 040€ | 153 065€ | |||
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
||||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
19€ | 10 057€ | 17 689€ | 0€ | 0€ | 200 000€ |
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
||||||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
||||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
||||||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
||||||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
||||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
1 394 708 € | 1 217 249 € | 714 848 € | 787 342 € | 848 646 € | 418 981 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
74€ | 981€ | 2 403€ | 2 480€ | 2 463€ | 1 681€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
1 394 634€ | 1 216 268€ | 712 445€ | 784 862€ | 846 183€ | 417 300€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
12 550 € | 5 102 € | 3 890 € | 6 470 € | 5 708 € | 4 503 € |
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
53€ | 63€ | ||||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
6 011€ | 3 076€ | 2 881€ | 5 756€ | 5 708€ | 4 431€ |
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
||||||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
6 539€ | 2 026€ | 1 009€ | 661€ | 9€ | |
| PASÍVA | ||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
7 705 083 € | 7 802 721 € | 7 716 269 € | 7 463 240 € | 7 934 861 € | 8 566 888 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
7 637 236 € | 7 745 952 € | 7 639 173 € | 7 427 304 € | 7 886 333 € | 8 459 868 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
11 639 € | 11 639 € | 11 639 € | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
11 639€ | 11 639€ | 11 639€ | 6 639€ | 6 639€ | 6 639€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
||||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
||||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
||||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
2 885€ | 2 886€ | 2 886€ | 2 390€ | 2 390€ | 2 390€ |
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
1 164 € | 1 164 € | 1 164 € | 664 € | 664 € | 664 € |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
|
664€ | 664€ | 664€ | |||
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
1 164€ | 1 164€ | 1 164€ | |||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
||||||
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
||||||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
||||||
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
-291 € | -291 € | -607 123 € | -517 698 € | -423 676 € | |
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
-607 123€ | -517 698€ | -423 676€ | |||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
-291€ | -291€ | ||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
||||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
7 730 554 € | 7 623 775 € | 7 438 146 € | 7 944 338 € | 8 348 159 € | 8 171 838 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
7 730 554€ | 7 623 775€ | 7 438 146€ | 7 944 338€ | 8 348 159€ | 8 171 838€ |
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
||||||
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
-109 006 € | 106 779 € | 185 629 € | 80 396 € | 46 179 € | 702 013 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
61 019 € | 48 533 € | 71 043 € | 35 216 € | 44 506 € | 103 985 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
33 695 € | 34 811 € | 34 796 € | 2 392 € | 2 318 € | 4 441 € |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
||||||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
||||||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
33 695€ | 33 695€ | 33 695€ | 1 344€ | 1 400€ | 3 600€ |
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
||||||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
||||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
||||||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
1 116€ | 1 101€ | 1 048€ | 918€ | 841€ | |
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
||||||
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
||||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
||||||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
||||||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
||||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
||||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
||||||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
23 201 € | 12 922 € | 33 853 € | 30 417 € | 39 430 € | 94 389 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
7 384 € | 7 393 € | 12 605 € | 5 353 € | 26 648 € | 91 056 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
7 384€ | 7 393€ | 12 605€ | 5 353€ | 26 648€ | 91 056€ |
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
||||||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
318€ | 186€ | 190€ | 4 704€ | 3 938€ | 1 692€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
119€ | 104€ | 106€ | 3 095€ | 2 623€ | 1 079€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
15 335€ | 5 239€ | 20 952€ | 17 265€ | 6 221€ | 562€ |
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
||||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
45€ | |||||
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
4 123 € | 800 € | 2 394 € | 2 407 € | 2 758 € | 5 155 € |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
1 594€ | 1 507€ | 2 758€ | 5 155€ | ||
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
4 123€ | 800€ | 800€ | 900€ | ||
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
||||||
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
||||||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
6 828 € | 8 236 € | 6 053 € | 720 € | 4 022 € | 3 035 € |
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
||||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
568€ | 2 328€ | ||||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
||||||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
6 260€ | 5 908€ | 6 053€ | 720€ | 4 022€ | 3 035€ |