Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2017
31.08.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
1 771 507 € | 3 600 692 € | 6 403 433 € | 7 373 092 € | 9 520 608 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
1 024 138 € | 1 775 522 € | 2 481 211 € | 3 067 713 € | 3 161 400 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
178 497 € | 209 289 € | 222 070 € | 284 840 € | 337 517 € |
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
158 812€ | 195 434€ | 56 761€ | 116 351€ | 211 948€ |
|
005
A.I.2
Software
|
3 180€ | 6 816€ | |||
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
|||||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
|||||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
19 685€ | 13 855€ | 165 309€ | 165 309€ | 118 753€ |
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
820 082 € | 1 540 674 € | 1 966 679 € | 2 518 019 € | 2 587 919 € |
|
012
A.II.1
Pozemky
|
220 024€ | 220 024€ | 220 024€ | 221 465€ | 221 465€ |
|
013
A.II.2
Stavby
|
569 044€ | 660 440€ | 799 323€ | 931 762€ | 1 021 829€ |
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
19 632€ | 648 828€ | 901 745€ | 1 299 465€ | 1 271 358€ |
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
|||||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
|||||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
13 112€ | 32 852€ | 52 592€ | ||
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
11 382€ | 11 382€ | 32 475€ | 32 475€ | 20 675€ |
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
|||||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
|||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
25 559 € | 25 559 € | 292 462 € | 264 854 € | 235 964 € |
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
3 701€ | 3 606€ | 3 644€ | ||
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
268 845€ | 241 331€ | 212 404€ | ||
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
25 559€ | 25 559€ | 19 916€ | 19 917€ | 19 916€ |
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
|||||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
|||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
|||||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
|||||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
|||||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
|||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
|||||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
|||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
735 909 € | 1 825 124 € | 3 921 669 € | 4 302 294 € | 6 351 973 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
522 572 € | 1 419 161 € | 1 946 060 € | 2 298 120 € | 2 766 002 € |
|
035
B.I.1
Materiál
|
137 060€ | 509 844€ | 351 977€ | 503 823€ | 784 463€ |
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
228 196€ | 412 718€ | 1 100 505€ | 1 180 563€ | 1 291 993€ |
|
037
B.I.3
Výrobky
|
66 350€ | 366 880€ | 375 267€ | 367 114€ | 459 071€ |
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
|||||
|
039
B.I.5
Tovar
|
70 460€ | 69 019€ | 78 637€ | 179 840€ | 198 689€ |
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
20 506€ | 60 700€ | 39 674€ | 66 780€ | 31 786€ |
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
1 244 747 € | 1 269 434 € | 1 266 246 € | ||
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
530 695 € | 540 890 € | 550 078 € | ||
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
530 695€ | 540 890€ | 550 078€ | ||
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
|||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
|||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
|||||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
|||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
714 052€ | 728 544€ | 716 168€ | ||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
|||||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
196 474 € | 388 213 € | 448 657 € | 576 866 € | 2 011 464 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
194 563 € | 385 760 € | 446 393 € | 575 645 € | 1 827 132 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
194 563€ | 385 760€ | 446 393€ | 575 645€ | 1 827 132€ |
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
|||||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
|||||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
|||||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
|||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
182 463€ | ||||
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
|||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
1 911€ | 2 453€ | 2 264€ | 1 221€ | 1 869€ |
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
13 537 € | 13 537 € | 13 537 € | 13 661 € | 13 661 € |
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
13 537€ | 13 537€ | 13 537€ | 13 661€ | 13 661€ |
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
|||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
3 326 € | 4 213 € | 268 668 € | 144 213 € | 294 600 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
1 147€ | 460€ | 1 900€ | 8 444€ | 9 317€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
2 179€ | 3 753€ | 266 768€ | 135 769€ | 285 283€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
11 460 € | 46 € | 553 € | 3 085 € | 7 235 € |
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
|||||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
11 460€ | 46€ | 553€ | 3 085€ | 7 235€ |
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
|||||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
|||||
| PASÍVA | |||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
1 771 507 € | 3 600 692 € | 6 403 433 € | 7 373 092 € | 9 520 608 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
-5 224 374 € | -3 758 347 € | 544 841 € | 2 003 065 € | 2 386 112 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
5 216 837 € | 5 216 837 € | 5 216 837 € | 5 216 838 € | 5 216 837 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
5 216 837€ | 5 216 837€ | 5 216 837€ | 5 216 838€ | 5 216 837€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
|||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
|||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
|||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
|||||
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
388 473 € | 388 473 € | 388 473 € | 388 473 € | 315 305 € |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
|
388 473€ | 388 473€ | 388 473€ | 388 473€ | 315 305€ |
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
|||||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
95 014 € | 95 014 € | 95 014 € | 95 014 € | 95 014 € |
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
95 014€ | 95 014€ | 95 014€ | 95 014€ | 95 014€ |
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
|||||
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
-74 361 € | -764 281 € | -793 171 € | ||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
-74 361€ | -764 281€ | -793 171€ | ||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
|||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
|||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
-9 458 671 € | -5 081 122 € | -3 703 288 € | -2 521 042 € | -3 179 554 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
-4 377 549€ | ||||
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-5 081 122€ | -5 081 122€ | -3 703 288€ | -2 521 042€ | -3 179 554€ |
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
-1 466 027 € | -4 377 549 € | -1 377 834 € | -411 937 € | 731 681 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
6 995 881 € | 7 359 039 € | 5 858 592 € | 5 369 558 € | 7 132 361 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
528 446 € | 522 813 € | 551 294 € | 805 981 € | 623 277 € |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
303 462 € | 303 415 € | 303 415 € | 318 416 € | |
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
303 462€ | 303 415€ | 303 415€ | 318 416€ | |
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
303 415€ | ||||
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
|||||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
|||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
|||||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
27 450€ | 21 864€ | 12 819€ | 8 363€ | 1 464€ |
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
43 100€ | 43 100€ | 27 623€ | 137 347€ | |
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
|||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
154 434€ | 154 434€ | 207 437€ | 356 856€ | 303 397€ |
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
86 227 € | 16 407 € | |||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
|||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
86 227€ | 16 407€ | |||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
1 307 662€ | 1 151 896€ | 847 971€ | 510 548€ | |
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
4 999 306 € | 5 374 779 € | 3 725 983 € | 3 491 266 € | 4 391 270 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
2 058 298 € | 2 549 346 € | 2 428 363 € | 2 574 161 € | 3 900 899 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
2 058 298€ | 2 549 346€ | 2 428 363€ | 2 574 161€ | 3 900 899€ |
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
|||||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
429 949€ | 450 421€ | 246 769€ | 199 028€ | 197 844€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
1 470 669€ | 1 113 695€ | 424 555€ | 340 360€ | 266 255€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
777 392€ | 560 866€ | 383 039€ | 144 232€ | 24 153€ |
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
|||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
262 998€ | 700 451€ | 243 257€ | 233 485€ | 2 119€ |
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
153 813 € | 154 871 € | 77 042 € | 138 938 € | 67 408 € |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
37 858€ | 38 916€ | 71 338€ | 19 843€ | 54 893€ |
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
115 955€ | 115 955€ | 5 704€ | 119 095€ | 12 515€ |
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
6 654€ | 154 680€ | 570 075€ | 422 825€ | 2 033 999€ |
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
|||||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
469 € | 2 135 € | |||
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
|||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
1 666€ | ||||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
|||||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
469€ | 469€ | |||