Pro Partners Asset Management, a.s. [zrušená]
| 2014 | 2013 | |
|---|---|---|
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | |
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
19 158 797 € | 38 630 004 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
5 514 503 € | 18 350 152 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
18 237 € | 496 € |
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
||
|
005
A.I.2
Software
|
18 237€ | 496€ |
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
||
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
468 688 € | 243 711 € |
|
012
A.II.1
Pozemky
|
21 000€ | |
|
013
A.II.2
Stavby
|
||
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
435 143€ | 202 676€ |
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
3 286€ | 3 307€ |
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
28 469€ | |
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
9 259€ | 9 259€ |
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
5 027 578 € | 18 105 945 € |
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
428 430€ | 11 017 695€ |
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
487 714€ | 697€ |
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
147 034€ | 294 069€ |
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
1 117 426€ | 1 168 619€ |
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
2 846 974€ | 5 348 860€ |
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
276 005€ | |
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
13 567 577 € | 20 241 869 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
||
|
035
B.I.1
Materiál
|
||
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
||
|
037
B.I.3
Výrobky
|
||
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
||
|
039
B.I.5
Tovar
|
||
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
5 000 000 € | |
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
5 000 000 € | |
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
5 000 000€ | |
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
6 600 401 € | 13 403 987 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
2 057 553 € | 9 070 129 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
2 057 553€ | 9 070 129€ |
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
1 286 718€ | 1 602 291€ |
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
267 026€ | |
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
69 624€ | 59 482€ |
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
3 186 506€ | 2 405 059€ |
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
1 947 225 € | 6 787 139 € |
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
1 947 225€ | 6 787 139€ |
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
19 951 € | 50 743 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
13 023€ | 37 555€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
6 928€ | 13 188€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
76 717 € | 37 983 € |
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
11 391€ | 5 076€ |
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
26 903€ | 29 598€ |
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
38 423€ | 3 309€ |
| PASÍVA | ||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
19 158 797 € | 38 630 004 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
-8 856 310 € | 5 858 139 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
5 319 364 € | 5 319 365 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
5 319 364€ | 5 319 365€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
1 327 757€ | 1 327 757€ |
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
13 883€ | 13 884€ |
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
614 709 € | 574 709 € |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
|
614 709€ | 574 709€ |
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
1 660 € | 1 660 € |
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
1 660€ | 1 660€ |
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
276 578 € | 123 855 € |
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
123 855€ | |
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
276 578€ | |
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
-1 543 091 € | -1 893 860 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
2 706 207€ | 2 355 438€ |
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-4 249 298€ | -4 249 298€ |
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
-14 867 170 € | 390 769 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
28 012 717 € | 32 771 865 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
4 761 194 € | 4 457 577 € |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
4 717 649€ | 4 401 687€ |
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
33 570€ | 30 795€ |
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
2 413€ | 2 669€ |
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
7 562€ | 22 426€ |
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
312 500€ | 500 000€ |
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
18 243 532 € | 23 486 319 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
18 029 429 € | 23 176 614 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
18 029 429€ | 23 176 614€ |
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
13 134€ | |
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
47 908€ | 96 670€ |
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
37 305€ | 37 177€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
20 896€ | 26 610€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
31 710€ | 43 273€ |
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
76 284€ | 92 841€ |
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
86 524 € | 105 909 € |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
86 524€ | 105 909€ |
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
||
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
262 682€ | 312 500€ |
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
4 346 285€ | 3 909 560€ |
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
2 390 € | |
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
2 390€ | |