TILIA nezisková organizácia
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
1 128 537€ | 500 854€ | 199 270€ |
|
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
|
|||
|
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
|
|||
|
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
|
|||
|
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
|
|||
|
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
|
|||
|
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
|
|||
|
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
|
|||
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
1 128 537€ | 500 854€ | 199 270€ |
|
010
A.II.1,
Pozemky (031)
|
4 467€ | 4 467€ | 4 467€ |
|
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
|
|||
|
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
1 047 422€ | 143 992€ | 150 935€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
-2 530€ | 4 738€ | 6 852€ |
|
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
47 439€ | 9 781€ | 17 737€ |
|
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
|
|||
|
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
|
|||
|
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
|
31 740€ | ||
|
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
|
|||
|
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
337 876€ | 19 279€ | |
|
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
|
|||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
|
|||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ) |
|||
|
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ) |
|||
|
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
|
|||
|
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
|
|||
|
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
|
|||
|
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
|
|||
|
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
|
|||
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
21 193€ | 562 711€ | 117 615€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
4 465€ | 1 812€ | 761€ |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
4 465€ | 1 812€ | 761€ |
|
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
|
|||
|
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
|
|||
|
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
|
|||
|
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
|
|||
|
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
|
|||
|
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
|
|||
|
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
|
|||
|
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
|
|||
|
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
|
|||
|
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
|||
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
7 348€ | 512 086€ | 11 317€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
7 352€ | 7 696€ | 11 316€ |
|
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
1 104€ | 1€ | |
|
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
|||
|
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
|||
|
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
503 286€ | ||
|
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
|
|||
|
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
|
|||
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
-4€ | ||
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
9 380€ | 48 813€ | 105 538€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
1 070€ | 590€ | 902€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
8 311€ | 48 223€ | 104 635€ |
|
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
|
|||
|
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
|
|||
|
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
|
|||
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
3 635€ | 1 625€ | 1 884€ |
|
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
3 635€ | 1 625€ | 1 884€ |
|
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
|
|||
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
1 153 365€ | 1 065 190€ | 318 770€ |
| PASÍVA | |||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
24 496€ | 91 012€ | 74 539€ |
|
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
5 462€ | 5 462€ | 5 462€ |
|
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
5 462€ | 5 462€ | 5 462€ |
|
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
|
|||
|
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
|
|||
|
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
|
|||
|
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
|
|||
|
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
|
|||
|
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
|
|||
|
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
|
|||
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
85 550€ | 69 076€ | 81 702€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
-66 516€ | 16 473€ | -12 626€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
306 101€ | 171 959€ | 178 484€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
10 477€ | 6 551€ | 4 167€ |
|
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
|
|||
|
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
|
|||
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
10 477€ | 6 551€ | 4 167€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
241 494€ | 102 372€ | 114 057€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
5 831€ | 4 188€ | 2 679€ |
|
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
|
|||
|
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
|
2 142€ | 2 142€ | 6 852€ |
|
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
|
|||
|
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
|
|||
|
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
|
|||
|
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
233 520€ | 96 042€ | 104 527€ |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
52 830€ | 46 036€ | 60 260€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
5 222€ | 1 818€ | 2 536€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
26 142€ | 17 161€ | 24 092€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
15 495€ | 10 480€ | 14 628€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
3 146€ | 2 269€ | 3 570€ |
|
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
32€ | ||
|
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
|
|||
|
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
|
|||
|
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
|
|||
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
2 826€ | 14 309€ | 15 402€ |
|
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
1 300€ | 17 000€ | |
|
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
|
|||
|
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
|
|||
|
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
|
1 300€ | 17 000€ | |
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
822 768€ | 802 219€ | 65 747€ |
|
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
|
|||
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
9 160€ | 2 915€ | 2 915€ |
|
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
|
813 608€ | 799 304€ | 62 832€ |
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
1 153 365€ | 1 065 190€ | 318 770€ |