Poliklinika Tehelná, a.s.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | |||||||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
2 102 260 € | 2 177 506 € | 2 049 436 € | 2 212 922 € | 2 112 921 € | 2 091 986 € | 2 067 121 € | 2 033 690 € | 2 293 230 € | 1 911 738 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
927 790 € | 934 841 € | 886 673 € | 768 180 € | 736 988 € | 702 613 € | 684 019 € | 718 742 € | 819 052 € | 949 528 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
1 225 € | 4 165 € | 7 105 € | 10 045 € | 12 985 € | |||||
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
||||||||||
|
005
A.I.2
Software
|
1 225€ | 4 165€ | 7 105€ | 10 045€ | 12 985€ | |||||
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
||||||||||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
||||||||||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||||
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
927 790 € | 934 841 € | 886 673 € | 768 180 € | 735 763 € | 698 448 € | 676 914 € | 708 697 € | 806 067 € | 949 528 € |
|
012
A.II.1
Pozemky
|
502 847€ | 502 847€ | 502 847€ | 502 847€ | 502 847€ | 502 847€ | 502 847€ | 555 422€ | 555 422€ | 578 025€ |
|
013
A.II.2
Stavby
|
404 318€ | 161 294€ | 165 811€ | 170 328€ | 113 701€ | 116 691€ | 58 002€ | 46 993€ | 161 698€ | |
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
3 366€ | 3 295€ | 6 025€ | 23 801€ | 44 487€ | 71 030€ | 108 185€ | 145 395€ | 187 033€ | 165 995€ |
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
||||||||||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
||||||||||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
||||||||||
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
17 259€ | 267 405€ | 211 990€ | 17 532€ | 74 728€ | 7 880€ | 7 880€ | 7 880€ | 16 619€ | 43 810€ |
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
53 672€ | |||||||||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
||||||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
||||||||||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
||||||||||
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
||||||||||
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
||||||||||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
||||||||||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
||||||||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
||||||||||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
||||||||||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
||||||||||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
||||||||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
||||||||||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
||||||||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
1 170 455 € | 1 238 609 € | 1 160 559 € | 1 442 536 € | 1 372 409 € | 1 387 993 € | 1 382 643 € | 1 314 247 € | 1 472 123 € | 959 752 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
40 € | 46 € | ||||||||
|
035
B.I.1
Materiál
|
40€ | 46€ | ||||||||
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
||||||||||
|
037
B.I.3
Výrobky
|
||||||||||
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
||||||||||
|
039
B.I.5
Tovar
|
||||||||||
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
||||||||||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
22 356 € | 2 082 € | 1 523 € | 4 074 € | 4 074 € | |||||
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
||||||||||
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
||||||||||
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
||||||||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
||||||||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
||||||||||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
||||||||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
4 074€ | 4 074€ | ||||||||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
22 356€ | 2 082€ | 1 523€ | |||||||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
97 632 € | 54 868 € | 66 074 € | 40 656 € | 47 826 € | 1 331 307 € | 1 329 589 € | 1 260 509 € | 10 361 € | 10 549 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
87 314 € | 52 803 € | 49 336 € | 40 537 € | 39 712 € | 34 142 € | 18 698 € | 14 501 € | 7 344 € | 9 610 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
87 314€ | 52 803€ | 49 336€ | 40 537€ | 39 712€ | 34 142€ | 18 698€ | 14 501€ | 7 344€ | 9 610€ |
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
||||||||||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
||||||||||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
||||||||||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
||||||||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
5 166€ | 16 579€ | 7 904€ | 28 737€ | 11 178€ | 850€ | ||||
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
||||||||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
5 152€ | 2 065€ | 159€ | 119€ | 210€ | 1 268 428€ | 1 310 891€ | 1 234 830€ | 3 017€ | 89€ |
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
||||||||||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
||||||||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
||||||||||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
||||||||||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
||||||||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
1 050 467 € | 1 181 659 € | 1 092 962 € | 1 401 880 € | 1 320 509 € | 52 612 € | 53 054 € | 53 698 € | 1 461 716 € | 949 203 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
12 539€ | 12 143€ | 3 529€ | 7 692€ | 7 216€ | 2 635€ | 3 077€ | 3 721€ | 1 190€ | 704€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
1 037 928€ | 1 169 516€ | 1 089 433€ | 1 394 188€ | 1 313 293€ | 49 977€ | 49 977€ | 49 977€ | 1 460 526€ | 948 499€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
4 015 € | 4 056 € | 2 204 € | 2 206 € | 3 524 € | 1 380 € | 459 € | 701 € | 2 055 € | 2 458 € |
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
1 107€ | 62€ | ||||||||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
4 015€ | 4 056€ | 2 204€ | 2 206€ | 2 417€ | 1 380€ | 459€ | 639€ | 1 947€ | 2 458€ |
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
||||||||||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
108€ | |||||||||
| PASÍVA | ||||||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
2 102 260 € | 2 177 506 € | 2 049 436 € | 2 212 922 € | 2 112 921 € | 2 091 986 € | 2 067 121 € | 2 033 690 € | 2 293 230 € | 1 911 738 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
2 026 128 € | 2 033 718 € | 1 980 434 € | 2 121 397 € | 2 029 123 € | 1 994 757 € | 1 956 493 € | 1 736 203 € | 1 994 974 € | 1 822 850 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
2 136 162 € | 2 136 162 € | 2 136 162 € | 2 136 162 € | 2 136 162 € | 2 136 162 € | 2 136 162 € | 2 136 162 € | 2 136 162 € | 2 136 162 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
2 136 162€ | 2 136 162€ | 2 136 162€ | 2 136 162€ | 2 136 162€ | 2 136 162€ | 2 136 162€ | 2 136 162€ | 2 136 162€ | 2 136 162€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
||||||||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
||||||||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
||||||||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
||||||||||
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
63 977 € | 58 648 € | 58 648 € | 49 421 € | 45 984 € | 42 158 € | 20 116 € | 20 116 € | 2 904 € | 330 € |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
|
63 977€ | 58 648€ | 58 648€ | 49 421€ | 45 984€ | 42 158€ | 20 116€ | 20 116€ | 2 904€ | 330€ |
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
||||||||||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
||||||||||
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
||||||||||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
||||||||||
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
||||||||||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
||||||||||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
||||||||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
||||||||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
-166 421 € | -214 376 € | -73 413 € | -156 459 € | -187 389 € | -221 826 € | -420 201 € | -192 287 € | -316 216 € | -339 378 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
47 955€ | |||||||||
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-214 376€ | -214 376€ | -73 413€ | -156 459€ | -187 389€ | -221 826€ | -420 201€ | -192 287€ | -316 216€ | -339 378€ |
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
-7 590 € | 53 284 € | -140 963 € | 92 273 € | 34 366 € | 38 263 € | 220 416 € | -227 788 € | 172 124 € | 25 736 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
76 017 € | 143 256 € | 68 608 € | 91 525 € | 83 798 € | 97 229 € | 110 628 € | 297 487 € | 298 256 € | 88 888 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 628 € | 20 301 € | 22 252 € | 10 025 € | 26 924 € | 30 360 € | 25 977 € |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
0 € | |||||||||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
||||||||||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
15 000€ | 15 000€ | 15 000€ | 15 000€ | 15 000€ | 15 000€ | 15 000€ | |||
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
15 000€ | |||||||||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
||||||||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
||||||||||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
325€ | 1 108€ | 1 576€ | 1 837€ | 2 091€ | 2 375€ | ||||
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
15 000€ | |||||||||
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
||||||||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
628€ | 4 976€ | 6 144€ | 8 449€ | 10 087€ | 13 269€ | 8 602€ | |||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
||||||||||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
||||||||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
||||||||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
||||||||||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
51 125 € | 119 329 € | 44 170 € | 68 150 € | 57 504 € | 66 132 € | 96 285 € | 259 465 € | 264 058 € | 59 451 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
38 338 € | 95 069 € | 29 952 € | 41 284 € | 37 749 € | 31 836 € | 35 995 € | 237 203 € | 226 944 € | 33 437 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
38 338€ | 95 069€ | 29 952€ | 41 284€ | 37 749€ | 31 836€ | 35 995€ | 237 203€ | 226 944€ | 33 437€ |
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
3 241€ | 3 241€ | 3 219€ | 3 241€ | ||||||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
3 530€ | 2 991€ | 2 696€ | 3 252€ | 8 370€ | 9 138€ | 5 749€ | 7 099€ | 5 966€ | 5 170€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
4 428€ | 4 153€ | 4 051€ | 4 450€ | 5 972€ | 6 158€ | 4 056€ | 4 879€ | 3 370€ | 2 659€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
1 588€ | 5 856€ | 4 252€ | 15 923€ | 5 413€ | 16 209€ | 29 694€ | 1 493€ | 15 987€ | 1 140€ |
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
||||||||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
8 019€ | 2 791€ | 20 791€ | 8 791€ | 11 791€ | 17 045€ | ||||
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
9 892 € | 8 927 € | 9 438 € | 7 747 € | 5 993 € | 8 845 € | 4 318 € | 11 098 € | 3 838 € | 3 460 € |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
9 892€ | 8 927€ | 9 438€ | 3 497€ | 2 493€ | 3 885€ | 4 318€ | 11 098€ | 3 838€ | 3 460€ |
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
4 250€ | 3 500€ | 4 960€ | |||||||
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
||||||||||
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
||||||||||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
115 € | 532 € | 394 € | |||||||
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
||||||||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
115€ | |||||||||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
||||||||||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
532€ | 394€ | ||||||||