POLUS Tower 2, a.s. [zrušená]
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.05.2016
31.12.2016
|
01.05.2015
30.04.2016
|
01.05.2014
30.04.2015
|
01.05.2013
30.04.2014
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
26 868 069 € | 25 195 766 € | 26 264 019 € | 18 519 449 € | 35 830 871 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
23 940 000 € | 22 100 000 € | 24 000 000 € | 15 700 000 € | 31 900 000 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
|||||
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
|||||
|
005
A.I.2
Software
|
|||||
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
|||||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
|||||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
23 940 000 € | 22 100 000 € | 24 000 000 € | 15 700 000 € | 31 900 000 € |
|
012
A.II.1
Pozemky
|
420 808€ | 420 808€ | 420 808€ | 420 808€ | 420 808€ |
|
013
A.II.2
Stavby
|
23 063 702€ | 21 633 506€ | 23 507 093€ | 14 649 714€ | 31 471 044€ |
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
25 264€ | 31 736€ | 4 035€ | 4 492€ | 4 948€ |
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
|||||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
|||||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
|||||
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
430 226€ | 13 950€ | 68 064€ | 624 986€ | 3 200€ |
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
|||||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
|||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
|||||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
|||||
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
|||||
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
|||||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
|||||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
|||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
|||||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
|||||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
|||||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
|||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
|||||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
|||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
2 304 784 € | 2 675 078 € | 2 035 915 € | 2 763 817 € | 3 900 922 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
|||||
|
035
B.I.1
Materiál
|
|||||
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
|||||
|
037
B.I.3
Výrobky
|
|||||
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
|||||
|
039
B.I.5
Tovar
|
|||||
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
|||||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
320 082 € | 262 282 € | |||
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
|||||
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
|||||
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
|||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
|||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
|||||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
|||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
|||||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
320 082€ | 262 282€ | |||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
244 015 € | 124 168 € | 155 084 € | 383 385 € | 176 827 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
244 015 € | 83 386 € | 86 698 € | 48 389 € | 23 946 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
54 176€ | 5 535€ | 10 086€ | 5 653€ | |
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
189 839€ | 77 851€ | 76 612€ | 42 736€ | 23 946€ |
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
150 000€ | 150 000€ | |||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
|||||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
|||||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
|||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
40 782€ | 68 386€ | 184 996€ | 2 881€ | |
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
|||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
|||||
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
|||||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
|||||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
|||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
2 060 769 € | 2 550 910 € | 1 880 831 € | 2 060 350 € | 3 461 813 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
136€ | 554€ | 849€ | 1 187€ | 1 225€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
2 060 633€ | 2 550 356€ | 1 879 982€ | 2 059 163€ | 3 460 588€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
623 285 € | 420 688 € | 228 104 € | 55 632 € | 29 949 € |
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
|||||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
5 960€ | 4 435€ | 37 642€ | 17 478€ | 13 391€ |
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
318 795€ | 175 810€ | 69 273€ | ||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
298 530€ | 240 443€ | 121 189€ | 38 154€ | 16 558€ |
| PASÍVA | |||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
26 868 069 € | 25 195 766 € | 26 264 019 € | 18 519 449 € | 35 830 871 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
690 917 € | -16 184 565 € | -12 193 760 € | -12 023 551 € | 593 855 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
2 496 644 € | 2 496 644 € | 2 496 644 € | 2 496 644 € | 2 496 644 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
2 496 644€ | 2 496 644€ | 2 496 644€ | 2 496 644€ | 2 496 644€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
|||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
|||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
|||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
28 690 021€ | 6 078 532€ | 6 078 532€ | 6 078 531€ | 6 078 532€ |
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
499 329 € | 499 329 € | 499 329 € | 499 329 € | 499 329 € |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
|
499 329€ | 499 329€ | 499 329€ | 499 329€ | 499 329€ |
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
|||||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
|||||
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
|||||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
|||||
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
-7 119 374 € | -7 408 938 € | -7 612 138 € | -7 826 008 € | -7 873 659 € |
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
-8 261€ | -297 825€ | -501 025€ | -714 895€ | -762 546€ |
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
|||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
-7 111 113€ | -7 111 113€ | -7 111 113€ | -7 111 113€ | -7 111 113€ |
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
-17 850 132 € | -13 656 127 € | -13 272 047 € | -606 991 € | 1 034 251 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
11 599 066€ | 11 599 066€ | 11 599 066€ | 11 599 066€ | 11 599 066€ |
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-29 449 198€ | -25 255 193€ | -24 871 113€ | -12 206 057€ | -10 564 815€ |
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
-6 025 571 € | -4 194 005 € | -384 080 € | -12 665 056 € | -1 641 242 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
25 975 657 € | 41 308 763 € | 38 358 806 € | 30 492 811 € | 34 561 756 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
13 244 683 € | 20 038 218 € | 15 747 294 € | 6 497 818 € | 9 589 689 € |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
261 171 € | 126 712 € | 218 143 € | ||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
261 171€ | 126 712€ | 218 143€ | ||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
12 419 819€ | 19 036 056€ | 14 030 028€ | 5 575 367€ | 5 316 375€ |
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
|||||
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
555 432€ | 497 647€ | 294 747€ | ||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
|||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
|||||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
|||||
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
|||||
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
8 261€ | 376 994€ | 642 340€ | 916 532€ | 977 623€ |
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
809€ | 562 036€ | 5 919€ | 3 295 691€ | |
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
|||||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
|||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
|||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
9 120 000€ | 17 651 933€ | 21 955 208€ | ||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
1 946 952 € | 1 269 119 € | 1 560 656 € | 1 219 881 € | 935 607 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
1 934 517 € | 1 267 199 € | 1 549 419 € | 1 219 881 € | 852 729 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
57 158€ | 893 459€ | 964 866€ | 697 816€ | |
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
16 800€ | ||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
1 877 359€ | 356 940€ | 584 553€ | 522 065€ | 852 729€ |
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
|||||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
|||||
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
|||||
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
12 435€ | 1 920€ | 11 237€ | 82 812€ | |
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
|||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
66€ | ||||
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
1 280 022 € | 1 221 104 € | 1 177 943 € | 819 892 € | 128 981 € |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
69 892€ | 128 981€ | |||
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
1 280 022€ | 1 221 104€ | 1 177 943€ | 750 000€ | |
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
384 000€ | 18 780 322€ | 2 220 980€ | 21 955 220€ | 1 952 271€ |
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
|||||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
201 495 € | 71 568 € | 98 973 € | 50 189 € | 675 260 € |
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
|||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
|||||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
|||||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
201 495€ | 71 568€ | 98 973€ | 50 189€ | 675 260€ |