Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. v skratke používané ako: ZPS s.r.o.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | |||||||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
1 394 728 € | 1 541 953 € | 833 315 € | 758 491 € | 795 460 € | 817 416 € | 553 133 € | 694 768 € | 623 587 € | 717 188 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
171 760 € | 238 169 € | 74 053 € | 109 293 € | 160 272 € | 204 492 € | 40 566 € | 78 604 € | 97 011 € | 115 182 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
||||||||||
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
||||||||||
|
005
A.I.2
Software
|
||||||||||
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
||||||||||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
||||||||||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||||
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
171 760 € | 238 169 € | 74 053 € | 109 293 € | 160 272 € | 204 492 € | 40 566 € | 78 604 € | 97 011 € | 115 182 € |
|
012
A.II.1
Pozemky
|
3 038€ | 13 037€ | 13 037€ | 13 037€ | 13 013€ | 13 013€ | 13 013€ | 35 989€ | 35 989€ | 30 658€ |
|
013
A.II.2
Stavby
|
872€ | 114€ | 1 662€ | 1 462€ | 1 763€ | 2 085€ | 2 398€ | 8 876€ | 9 976€ | 18 936€ |
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
167 850€ | 225 018€ | 59 354€ | 94 794€ | 145 496€ | 189 394€ | 25 155€ | 33 739€ | 51 046€ | 65 588€ |
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
||||||||||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
||||||||||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
||||||||||
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
||||||||||
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
||||||||||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
||||||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
||||||||||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
||||||||||
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
||||||||||
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
||||||||||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
||||||||||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
||||||||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
||||||||||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
||||||||||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
||||||||||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
||||||||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
||||||||||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
||||||||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
1 207 484 € | 1 279 622 € | 754 581 € | 642 326 € | 624 821 € | 598 723 € | 505 872 € | 608 958 € | 517 714 € | 592 037 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
1 105 067 € | 1 032 505 € | 682 647 € | 597 864 € | 570 126 € | 549 075 € | 432 971 € | 408 499 € | 381 470 € | 534 318 € |
|
035
B.I.1
Materiál
|
110 008€ | 115 885€ | 78 064€ | 58 016€ | 18 117€ | 29 189€ | 15 468€ | 10 043€ | 9 411€ | 8 877€ |
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
||||||||||
|
037
B.I.3
Výrobky
|
995 059€ | 916 620€ | 604 583€ | 539 848€ | 552 009€ | 519 886€ | 417 503€ | 398 456€ | 372 059€ | 525 441€ |
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
||||||||||
|
039
B.I.5
Tovar
|
||||||||||
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
||||||||||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
||||||||||
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
||||||||||
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
||||||||||
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
||||||||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
||||||||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
||||||||||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
||||||||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
||||||||||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
||||||||||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
101 916 € | 229 704 € | 66 950 € | 39 169 € | 52 441 € | 47 212 € | 72 146 € | 197 851 € | 122 597 € | 57 279 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
101 013 € | 228 624 € | 64 035 € | 36 963 € | 49 283 € | 45 165 € | 68 496 € | 197 142 € | 119 367 € | 56 173 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
119 367€ | |||||||||
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
101 013€ | 228 624€ | 64 035€ | 36 963€ | 49 283€ | 45 165€ | 68 496€ | 197 142€ | 56 173€ | |
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
||||||||||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
||||||||||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
||||||||||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
||||||||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
3 035€ | |||||||||
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
||||||||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
903€ | 1 080€ | 2 915€ | 2 206€ | 3 158€ | 2 047€ | 615€ | 709€ | 3 230€ | 1 106€ |
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
||||||||||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
||||||||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
||||||||||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
||||||||||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
||||||||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
501 € | 17 413 € | 4 984 € | 5 293 € | 2 254 € | 2 436 € | 755 € | 2 608 € | 13 647 € | 440 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
169€ | 173€ | 11€ | |||||||
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
501€ | 17 413€ | 4 984€ | 5 293€ | 2 085€ | 2 436€ | 582€ | 2 608€ | 13 647€ | 429€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
15 484 € | 24 162 € | 4 681 € | 6 872 € | 10 367 € | 14 201 € | 6 695 € | 7 206 € | 8 862 € | 9 969 € |
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
24 162€ | 7 206€ | 8 862€ | 9 969€ | ||||||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
15 484€ | 4 681€ | 6 872€ | 10 367€ | 14 201€ | 6 695€ | ||||
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
||||||||||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
||||||||||
| PASÍVA | ||||||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
1 394 728 € | 1 541 953 € | 833 315 € | 758 491 € | 795 460 € | 817 416 € | 553 133 € | 694 768 € | 623 587 € | 717 188 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
149 417 € | 137 741 € | 130 672 € | 122 726 € | 167 006 € | 160 890 € | 34 379 € | 183 738 € | -40 389 € | -63 248 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
6 639 € | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
6 639€ | 6 639€ | 6 639€ | 6 639€ | 6 639€ | 6 639€ | 6 639€ | 6 639€ | 6 639€ | 6 639€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
||||||||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
||||||||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
||||||||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
||||||||||
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
8 983 € | 8 983 € | 8 983 € | 8 983 € | 8 983 € | 8 983 € | 8 983 € | 8 983 € | 8 983 € | 8 983 € |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
|
8 983€ | 8 983€ | 8 983€ | 8 983€ | 8 983€ | 8 983€ | ||||
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
8 983€ | 8 983€ | 8 983€ | 8 983€ | ||||||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
3 049 € | 3 989 € | 3 217 € | 2 959 € | 2 118 € | 2 198 € | 945 € | 2 444 € | 3 750 € | 6 736 € |
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
||||||||||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
3 049€ | 3 989€ | 3 217€ | 2 959€ | 2 118€ | 2 198€ | 945€ | 2 444€ | 3 750€ | 6 736€ |
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
||||||||||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
||||||||||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
||||||||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
||||||||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
113 360 € | 112 436 € | 104 145 € | 152 477 € | 143 069 € | 17 943 € | 165 672 € | -59 761 € | -85 496 € | -9 900 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
113 360€ | 112 436€ | 104 145€ | 152 477€ | 143 069€ | 17 943€ | 165 672€ | |||
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-59 761€ | -85 496€ | -9 900€ | |||||||
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
17 386 € | 5 694 € | 7 688 € | -48 332 € | 6 197 € | 125 127 € | -147 860 € | 225 433 € | 25 735 € | -75 706 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
1 244 640 € | 1 404 212 € | 702 643 € | 635 765 € | 628 454 € | 656 526 € | 511 633 € | 511 030 € | 663 976 € | 778 681 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
||||||||||
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
||||||||||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
||||||||||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
||||||||||
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
||||||||||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
||||||||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
||||||||||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
||||||||||
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
||||||||||
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
||||||||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
||||||||||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
||||||||||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
||||||||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
||||||||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
||||||||||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
203 116 € | 305 258 € | 79 643 € | 44 781 € | 81 767 € | 182 479 € | 88 254 € | 143 089 € | 80 177 € | 151 765 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
170 424 € | 282 671 € | 68 159 € | 33 081 € | 65 165 € | 146 438 € | 78 744 € | 70 920 € | 66 027 € | 137 260 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
66 027€ | 137 260€ | ||||||||
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
70 920€ | |||||||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
170 424€ | 282 671€ | 68 159€ | 33 081€ | 65 165€ | 146 438€ | 78 744€ | |||
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
||||||||||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
6 922€ | 6 449€ | 5 961€ | 6 566€ | 6 039€ | 7 539€ | 6 112€ | 6 366€ | 2 888€ | 4 691€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
9 698€ | 7 558€ | 3 542€ | 3 879€ | 3 630€ | 7 940€ | 3 331€ | 3 351€ | 1 601€ | 4 883€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
16 036€ | 8 521€ | 1 944€ | 1 218€ | 6 880€ | 20 474€ | 62 386€ | 9 594€ | 4 864€ | |
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
||||||||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
36€ | 59€ | 37€ | 37€ | 53€ | 88€ | 67€ | 66€ | 67€ | 67€ |
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
||||||||||
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
||||||||||
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
||||||||||
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
119 291€ | 192 011€ | 12 053€ | 36 937€ | 61 821€ | 86 705€ | 2 348€ | 5 166€ | 7 983€ | |
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
922 233€ | 906 943€ | 610 947€ | 554 047€ | 484 866€ | 387 342€ | 423 379€ | 365 593€ | 578 633€ | 618 933€ |
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
671 € | 7 121 € | 1 755 € | |||||||
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
||||||||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
||||||||||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
1 755€ | |||||||||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
671€ | 7 121€ | ||||||||