COMPEL RAIL, a.s.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.12.2022
30.11.2023
|
01.12.2021
30.11.2022
|
01.12.2020
30.11.2021
|
01.12.2019
30.11.2020
|
01.01.2019
30.11.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||||||||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
6 869 272 € | 4 424 446 € | 2 742 515 € | 1 962 715 € | 1 246 080 € | 1 464 565 € | 1 352 822 € | 1 743 615 € | 1 365 391 € | 1 397 352 € | 1 583 463 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
861 971 € | 940 611 € | 924 589 € | 285 476 € | 285 410 € | 294 037 € | 305 247 € | 328 967 € | 360 614 € | 375 102 € | 479 024 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
39 287 € | 49 677 € | 9 766 € | 12 361 € | |||||||
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
|||||||||||
|
005
A.I.2
Software
|
8 484€ | 8 884€ | 9 766€ | 12 361€ | |||||||
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
30 803€ | 40 793€ | |||||||||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
|||||||||||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||||||
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
822 684 € | 890 934 € | 914 823 € | 273 115 € | 285 410 € | 294 037 € | 305 247 € | 328 967 € | 360 614 € | 375 102 € | 479 024 € |
|
012
A.II.1
Pozemky
|
146 000€ | 146 000€ | 140 000€ | 136 048€ | 136 048€ | 136 048€ | 136 048€ | 136 048€ | 136 048€ | 136 048€ | 136 048€ |
|
013
A.II.2
Stavby
|
113 959€ | 119 812€ | 125 027€ | 5 899€ | 10 025€ | 16 765€ | 32 892€ | 63 134€ | 93 126€ | 159 661€ | |
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
562 559€ | 624 956€ | 649 630€ | 6 749€ | 13 145€ | 17 646€ | 22 116€ | 29 709€ | 31 114€ | 15 610€ | 52 997€ |
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
|||||||||||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
|||||||||||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
166€ | 166€ | 166€ | 166€ | 166€ | 166€ | 166€ | 166€ | 166€ | 166€ | 166€ |
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
130 152€ | 130 152€ | 130 152€ | 130 152€ | 130 152€ | 130 152€ | 130 152€ | 130 152€ | |||
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
|||||||||||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
|||||||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
|||||||||||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
|||||||||||
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
|||||||||||
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
|||||||||||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
|||||||||||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
|||||||||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
|||||||||||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
|||||||||||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
|||||||||||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
|||||||||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
|||||||||||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
|||||||||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
5 997 740 € | 3 477 881 € | 1 809 942 € | 1 671 130 € | 953 984 € | 1 166 409 € | 1 043 536 € | 1 408 947 € | 998 649 € | 1 015 979 € | 1 101 378 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
3 364 652 € | 988 150 € | 785 143 € | 591 991 € | 554 481 € | 534 527 € | 539 783 € | 618 907 € | 526 071 € | 507 725 € | 660 978 € |
|
035
B.I.1
Materiál
|
400 194€ | 197 245€ | 202 697€ | 160 675€ | 169 188€ | 159 782€ | 188 571€ | 166 433€ | 150 568€ | 140 326€ | 155 931€ |
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
1 039 337€ | 696 218€ | 463 653€ | 372 956€ | 341 808€ | 318 474€ | 292 563€ | 431 680€ | 360 937€ | 324 886€ | 452 775€ |
|
037
B.I.3
Výrobky
|
41 254€ | 41 254€ | 41 254€ | 41 254€ | 41 254€ | 55 821€ | 58 199€ | 19 214€ | 14 566€ | 42 401€ | 52 220€ |
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
|||||||||||
|
039
B.I.5
Tovar
|
887 065€ | 46 656€ | 11 920€ | ||||||||
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
996 802€ | 6 777€ | 65 619€ | 17 106€ | 2 231€ | 450€ | 450€ | 1 580€ | 112€ | 52€ | |
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
1 891 € | 2 665 € | 6 886 € | 40 249 € | 51 327 € | 41 238 € | 40 932 € | 40 892 € | 37 551 € | 42 328 € | 13 897 € |
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
|||||||||||
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
|||||||||||
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
|||||||||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
|||||||||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
|||||||||||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
|||||||||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
|||||||||||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
1 891€ | 2 665€ | 6 886€ | 40 249€ | 51 327€ | 41 238€ | 40 932€ | 40 892€ | 37 551€ | 42 328€ | 13 897€ |
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
1 231 923 € | 2 480 807 € | 942 503 € | 603 600 € | 340 726 € | 583 620 € | 352 512 € | 413 187 € | 408 371 € | 459 085 € | 418 403 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
1 221 923 € | 2 470 807 € | 929 701 € | 566 378 € | 317 626 € | 560 270 € | 327 714 € | 403 185 € | 408 371 € | 459 085 € | 418 403 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
1 221 923€ | 2 470 807€ | 929 701€ | 566 378€ | 317 626€ | 560 270€ | 327 714€ | 403 185€ | 408 371€ | 459 085€ | 418 403€ |
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
|||||||||||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
|||||||||||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
|||||||||||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
|||||||||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
2 802€ | 18 270€ | 1 543€ | ||||||||
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
|||||||||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
10 000€ | 10 000€ | 10 000€ | 18 952€ | 23 100€ | 23 350€ | 23 255€ | 10 002€ | |||
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
|||||||||||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||||||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||||||||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
|||||||||||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
|||||||||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
1 399 274 € | 6 259 € | 75 410 € | 435 290 € | 7 450 € | 7 024 € | 110 309 € | 335 961 € | 26 656 € | 6 841 € | 8 100 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
1 100€ | 1 358€ | 2 592€ | 332€ | 614€ | 3 536€ | 4 720€ | 3 359€ | 4 086€ | 1 123€ | 4 709€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
1 398 174€ | 4 901€ | 72 818€ | 434 958€ | 6 836€ | 3 488€ | 105 589€ | 332 602€ | 22 570€ | 5 718€ | 3 391€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
9 561 € | 5 954 € | 7 984 € | 6 109 € | 6 686 € | 4 119 € | 4 039 € | 5 701 € | 6 128 € | 6 271 € | 3 061 € |
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
|||||||||||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
9 561€ | 5 954€ | 7 984€ | 6 109€ | 6 686€ | 4 119€ | 4 039€ | 5 701€ | 6 128€ | 6 271€ | 3 061€ |
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
|||||||||||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
|||||||||||
| PASÍVA | |||||||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
6 869 272 € | 4 424 446 € | 2 742 515 € | 1 962 715 € | 1 246 080 € | 1 464 565 € | 1 352 822 € | 1 743 615 € | 1 365 391 € | 1 397 352 € | 1 583 463 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
2 013 783 € | 1 269 446 € | 1 305 860 € | 977 375 € | 669 490 € | 703 115 € | 767 688 € | 757 502 € | 717 554 € | 83 370 € | 206 296 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
365 090 € | 365 090 € | 365 090 € | 365 090 € | 365 090 € | 365 090 € | 365 090 € | 365 090 € | 365 090 € | 365 090 € | 365 090 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
365 090€ | 365 090€ | 365 090€ | 365 090€ | 365 090€ | 365 090€ | 365 090€ | 365 090€ | 365 090€ | 365 090€ | 365 090€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
|||||||||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
|||||||||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
|||||||||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
|||||||||||
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
73 018 € | 73 018 € | 73 018 € | 66 140 € | 66 140 € | 66 140 € | 66 140 € | 66 140 € | |||
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
|
73 018€ | 73 018€ | 73 018€ | 66 140€ | 66 140€ | 66 140€ | 66 140€ | 66 140€ | |||
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
|||||||||||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
|||||||||||
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
|||||||||||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
|||||||||||
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
|||||||||||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
|||||||||||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
|||||||||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
|||||||||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
210 666 € | 210 666 € | 210 666 € | 223 497 € | 271 885 € | 336 458 € | 326 272 € | 313 541 € | -281 720 € | -158 794 € | -178 210 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
210 666€ | 210 666€ | 210 666€ | 223 497€ | 271 885€ | 336 458€ | 326 272€ | 313 541€ | |||
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-281 720€ | -158 794€ | -178 210€ | ||||||||
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
1 365 009 € | 620 672 € | 657 086 € | 322 648 € | -33 625 € | -64 573 € | 10 186 € | 12 731 € | 634 184 € | -122 926 € | 19 416 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
4 855 729 € | 3 155 000 € | 1 436 655 € | 985 340 € | 572 777 € | 760 637 € | 584 321 € | 985 300 € | 644 996 € | 1 304 042 € | 1 373 312 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
4 178 € | 3 079 € | 1 964 € | 2 023 € | 1 546 € | 799 € | 175 € | 407 € | 2 203 € | 3 857 € | 24 521 € |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
|||||||||||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
|||||||||||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
|||||||||||
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
|||||||||||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
|||||||||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
|||||||||||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
4 178€ | 3 079€ | 1 964€ | 2 023€ | 1 546€ | 799€ | 175€ | 407€ | 2 203€ | 3 857€ | 5 462€ |
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
19 059€ | ||||||||||
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
|||||||||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
|||||||||||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
31 353 € | ||||||||||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
|||||||||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
31 353€ | ||||||||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
500 000€ | ||||||||||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
3 729 777 € | 1 733 782 € | 740 927 € | 947 328 € | 431 581 € | 582 828 € | 352 911 € | 696 111 € | 286 138 € | 903 860 € | 929 069 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
3 224 500 € | 1 475 645 € | 536 326 € | 748 226 € | 296 124 € | 444 761 € | 279 186 € | 578 699 € | 182 825 € | 532 590 € | 684 297 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
3 224 500€ | 1 475 645€ | 536 326€ | 748 226€ | 296 124€ | 444 761€ | 279 186€ | 578 699€ | 182 825€ | 532 590€ | 684 297€ |
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
|||||||||||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
60 570€ | 33 537€ | 34 742€ | 33 092€ | 40 358€ | 34 943€ | 24 384€ | 26 868€ | 31 572€ | 41 158€ | 548€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
37 654€ | 20 328€ | 21 241€ | 20 882€ | 21 704€ | 36 855€ | 14 881€ | 34 694€ | 15 998€ | 161 657€ | 100 231€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
393 142€ | 184 483€ | 146 378€ | 142 377€ | 70 247€ | 62 445€ | 30 859€ | 51 229€ | 45 784€ | 158 291€ | 76 863€ |
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
|||||||||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
13 911€ | 19 789€ | 2 240€ | 2 751€ | 3 148€ | 3 824€ | 3 601€ | 4 621€ | 9 959€ | 10 164€ | 67 130€ |
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
112 774 € | 43 050 € | 46 764 € | 35 989 € | 43 390 € | 34 612 € | 31 435 € | 25 182 € | 21 643 € | 51 125 € | 17 362 € |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
45 136€ | 43 050€ | 46 764€ | 35 989€ | 43 390€ | 34 612€ | 31 435€ | 25 182€ | 21 643€ | 19 772€ | 17 362€ |
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
67 638€ | 31 353€ | |||||||||
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
278 089€ | 96 260€ | 142 398€ | 199 800€ | 263 600€ | 335 012€ | 345 200€ | 371 007€ | |||
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
509 000€ | 1 097 000€ | 647 000€ | ||||||||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
-240 € | 3 813 € | 813 € | 813 € | 813 € | 2 841 € | 9 940 € | 3 855 € | |||
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
|||||||||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
|||||||||||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
|||||||||||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
-240€ | 3 813€ | 813€ | 813€ | 813€ | 2 841€ | 9 940€ | 3 855€ | |||