HERSTEK MILAN spol. s r.o.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||||||||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
735 653 € | 979 114 € | 954 920 € | 923 377 € | 1 109 335 € | 878 028 € | 1 229 118 € | 977 622 € | 765 526 € | 723 949 € | 791 633 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
26 302 € | 15 279 € | 7 682 € | 345 € | 14 426 € | 17 999 € | 22 417 € | ||||
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
|||||||||||
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
|||||||||||
|
005
A.I.2
Software
|
|||||||||||
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
|||||||||||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
|||||||||||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||||||
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
26 302 € | 15 279 € | 7 682 € | 345 € | 14 426 € | 17 999 € | 22 417 € | ||||
|
012
A.II.1
Pozemky
|
|||||||||||
|
013
A.II.2
Stavby
|
|||||||||||
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
11 642€ | 15 279€ | 7 682€ | 345€ | 14 426€ | 17 999€ | 21 571€ | ||||
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
|||||||||||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
|||||||||||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
|||||||||||
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
14 660€ | 846€ | |||||||||
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
|||||||||||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
|||||||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
|||||||||||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
|||||||||||
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
|||||||||||
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
|||||||||||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
|||||||||||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
|||||||||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
|||||||||||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
|||||||||||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
|||||||||||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
|||||||||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
|||||||||||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
|||||||||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
708 186 € | 963 086 € | 946 798 € | 922 898 € | 1 106 177 € | 877 777 € | 1 228 875 € | 977 000 € | 750 883 € | 705 143 € | 768 534 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
193 804 € | 200 282 € | 512 412 € | 724 343 € | 852 033 € | 709 772 € | 687 928 € | 456 336 € | 233 211 € | 268 772 € | 259 364 € |
|
035
B.I.1
Materiál
|
5 599€ | 7 852€ | 123 638€ | 2 270€ | 166 463€ | 131 599€ | 83 954€ | 143 837€ | 23 790€ | 32 326€ | 45 906€ |
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
9 410€ | 12 263€ | 170 881€ | 423 564€ | 491 292€ | 366 725€ | 468 907€ | 162 431€ | 127 495€ | 107 958€ | 125 715€ |
|
037
B.I.3
Výrobky
|
178 795€ | 180 167€ | 217 893€ | 298 509€ | 194 278€ | 211 448€ | 135 067€ | 150 068€ | 81 926€ | 124 704€ | 83 959€ |
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
|||||||||||
|
039
B.I.5
Tovar
|
3 784€ | 3 784€ | |||||||||
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
|||||||||||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
|||||||||||
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
|||||||||||
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
|||||||||||
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
|||||||||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
|||||||||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
|||||||||||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
|||||||||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
|||||||||||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
|||||||||||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
292 315 € | 444 909 € | 421 935 € | 183 746 € | 224 218 € | 109 439 € | 468 439 € | 517 792 € | 489 430 € | 428 868 € | 503 088 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
220 267 € | 440 354 € | 364 775 € | 73 885 € | 199 098 € | 74 531 € | 449 016 € | 367 551 € | 414 205 € | 368 051 € | 428 492 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
220 267€ | 440 354€ | 364 775€ | 73 885€ | 199 098€ | 74 531€ | 449 016€ | 367 551€ | 414 205€ | 368 051€ | 428 492€ |
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
|||||||||||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
|||||||||||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
68 322€ | 3 728€ | 3 728€ | 3 833€ | |||||||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
|||||||||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
71 998€ | 4 265€ | 57 110€ | 107 572€ | 22 530€ | 31 639€ | 15 355€ | 76 520€ | 64 985€ | 57 089€ | 69 655€ |
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
|||||||||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
50€ | 290€ | 50€ | 2 289€ | 2 590€ | 3 269€ | 4 068€ | 5 399€ | 6 512€ | 1 108€ | |
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
|||||||||||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||||||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||||||||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
|||||||||||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
|||||||||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
222 067 € | 317 895 € | 12 451 € | 14 809 € | 29 926 € | 58 566 € | 72 508 € | 2 872 € | 28 242 € | 7 503 € | 6 082 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
30 668€ | 14 773€ | 7 364€ | 14 452€ | 29 234€ | 52 981€ | 49 927€ | 632€ | 3 380€ | 7 097€ | 4 857€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
191 399€ | 303 122€ | 5 087€ | 357€ | 692€ | 5 585€ | 22 581€ | 2 240€ | 24 862€ | 406€ | 1 225€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
1 165 € | 749 € | 440 € | 479 € | 3 158 € | 251 € | 243 € | 277 € | 217 € | 807 € | 682 € |
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
6€ | 43€ | |||||||||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
1 165€ | 743€ | 440€ | 436€ | 194€ | 251€ | 243€ | 277€ | 217€ | 807€ | 682€ |
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
|||||||||||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
2 964€ | ||||||||||
| PASÍVA | |||||||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
735 653 € | 979 114 € | 954 920 € | 923 377 € | 1 109 335 € | 878 028 € | 1 229 118 € | 977 622 € | 765 526 € | 723 949 € | 791 633 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
607 105 € | 710 259 € | 216 435 € | 155 867 € | 149 848 € | 138 926 € | 93 458 € | 31 804 € | 3 076 € | 1 594 € | 1 310 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 6 972 € | 6 972 € | 6 972 € | 6 972 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
30 000€ | 30 000€ | 30 000€ | 30 000€ | 30 000€ | 30 000€ | 30 000€ | 6 972€ | 6 972€ | 6 972€ | 6 972€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
|||||||||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
|||||||||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
|||||||||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
130 430€ | 130 430€ | 130 430€ | 130 430€ | 130 430€ | 130 430€ | 130 430€ | 107 550€ | 60 000€ | 60 000€ | 60 000€ |
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 1 484 € | 697 € | 697 € | 697 € | 697 € | 697 € |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
|
3 000€ | 3 000€ | 3 000€ | 3 000€ | 3 000€ | 1 484€ | 697€ | 697€ | 697€ | 697€ | 697€ |
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
|||||||||||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
|||||||||||
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
|||||||||||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
|||||||||||
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
|||||||||||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
|||||||||||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
|||||||||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
|||||||||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
480 000 € | 24 599 € | -7 563 € | -13 582 € | -24 503 € | -68 456 € | -83 415 € | -66 075 € | -66 359 € | -4 265 € | |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
480 000€ | 24 599€ | 19 464€ | 19 464€ | 19 464€ | ||||||
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-7 563€ | -13 582€ | -24 503€ | -68 456€ | -83 415€ | -85 539€ | -85 823€ | -23 729€ | |||
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
-36 325 € | 522 230 € | 60 568 € | 6 019 € | 10 921 € | 45 468 € | 15 746 € | -83 415 € | 1 482 € | 284 € | -62 094 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
128 548 € | 268 855 € | 732 263 € | 761 264 € | 959 487 € | 739 102 € | 1 135 660 € | 945 818 € | 762 450 € | 722 355 € | 790 087 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
523 € | 572 € | 800 € | 872 € | 1 011 € | 993 € | 944 € | 912 € | 860 € | 816 € | 708 € |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
|||||||||||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
|||||||||||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
|||||||||||
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
|||||||||||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
|||||||||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
|||||||||||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
523€ | 572€ | 800€ | 872€ | 1 011€ | 993€ | 944€ | 912€ | 860€ | 816€ | 708€ |
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
|||||||||||
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
|||||||||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
|||||||||||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
|||||||||||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
|||||||||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
|||||||||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
|||||||||||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
122 811 € | 258 996 € | 490 904 € | 364 329 € | 539 402 € | 320 023 € | 445 492 € | 543 091 € | 394 452 € | 337 952 € | 330 392 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
89 602 € | 98 712 € | 432 914 € | 299 863 € | 514 979 € | 296 283 € | 419 730 € | 506 270 € | 348 391 € | 317 963 € | 320 153 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
25 230€ | 25 644€ | 37 770€ | 22 004€ | |||||||
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
89 602€ | 98 712€ | 432 914€ | 299 863€ | 514 979€ | 296 283€ | 419 730€ | 481 040€ | 322 747€ | 280 193€ | 298 149€ |
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
1 312€ | 4 431€ | 29 262€ | 8 153€ | 3 871€ | 5 196€ | 3 960€ | 26 205€ | 31 783€ | 8 155€ | 4 509€ |
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
10 618€ | 14 920€ | 13 248€ | 17 071€ | 7 344€ | 6 798€ | 6 739€ | 2 179€ | 2 517€ | 2 056€ | 2 190€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
6 562€ | 10 228€ | 8 961€ | 19 498€ | 8 809€ | 5 006€ | 8 795€ | 2 623€ | 1 768€ | 2 267€ | 1 771€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
14 545€ | 130 655€ | 5 476€ | 18 528€ | 2 235€ | 3 961€ | 2 069€ | 437€ | 3 481€ | 3 311€ | 511€ |
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
|||||||||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
172€ | 50€ | 1 043€ | 1 216€ | 2 164€ | 2 779€ | 4 199€ | 5 377€ | 6 512€ | 4 200€ | 1 258€ |
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
5 214 € | 9 287 € | 10 559 € | 6 563 € | 7 074 € | 6 086 € | 2 953 € | 2 035 € | 2 506 € | 1 806 € | 2 114 € |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
5 214€ | 9 287€ | 10 559€ | 6 563€ | 7 074€ | 6 086€ | 2 953€ | 2 035€ | 2 506€ | 1 806€ | 2 114€ |
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
|||||||||||
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
188 841€ | 107 350€ | 177 632€ | 213 431€ | 161 873€ | ||||||
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
230 000€ | 389 500€ | 412 000€ | 412 000€ | 497 430€ | 292 430€ | 187 000€ | 168 350€ | 295 000€ | ||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
6 222 € | 6 246 € | 236 € | ||||||||
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
|||||||||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
236€ | ||||||||||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
|||||||||||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
6 222€ | 6 246€ | |||||||||