WATER INVEST, a. s.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.02.2023
31.01.2024
|
01.02.2022
31.01.2023
|
01.02.2021
31.01.2022
|
01.02.2020
31.01.2021
|
01.02.2019
31.01.2020
|
01.02.2018
31.01.2019
|
01.02.2017
31.01.2018
|
01.02.2016
31.01.2017
|
01.02.2015
31.01.2016
|
01.02.2014
31.01.2015
|
01.02.2013
31.01.2014
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||||||||||
|
001
Spolu majetok
[02+14] |
29 164 987 € | 28 205 696 € | 25 854 466 € | 26 445 439 € | 25 097 876 € | 24 780 105 € | 24 535 927 € | 7 622 901 € | 7 613 936 € | 7 609 139 € | 7 589 936 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09] |
6 918 317 € | 5 098 062 € | 5 098 062 € | 5 098 062 € | 5 098 062 € | 22 208 018 € | 21 989 822 € | 5 088 058 € | 5 088 058 € | 6 931 590 € | 5 840 398 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013,
014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073,
074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/ |
|||||||||||
|
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08] |
|||||||||||
|
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
|
|||||||||||
|
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
|||||||||||
|
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
|||||||||||
|
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
|||||||||||
|
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13] |
6 918 317 € | 5 098 062 € | 5 098 062 € | 5 098 062 € | 5 098 062 € | 22 208 018 € | 21 989 822 € | 5 088 058 € | 5 088 058 € | 6 931 590 € | 5 840 398 € |
|
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
|
6 918 317€ | 5 098 062€ | 5 098 062€ | 5 098 062€ | 5 098 062€ | 5 088 062€ | 3 928 058€ | 3 928 058€ | 3 928 058€ | 3 928 058€ | 3 928 058€ |
|
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
|
17 119 956€ | 18 061 764€ | 1 160 000€ | 1 160 000€ | 3 003 532€ | 1 912 340€ | |||||
|
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
|
|||||||||||
|
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
|
|||||||||||
|
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21] |
22 246 670 € | 23 107 634 € | 20 756 404 € | 21 347 377 € | 19 999 814 € | 2 572 087 € | 2 546 105 € | 2 534 843 € | 2 525 878 € | 677 549 € | 1 749 538 € |
|
015
B.I.
Zásoby
|
|||||||||||
|
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
|
252 328€ | 1 485 000€ | 19 035 340€ | 19 368 148€ | 1 855 006€ | 5 000€ | |||||
|
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20] |
22 244 784 € | 22 855 112 € | 19 271 271 € | 2 311 942 € | 631 602 € | 2 572 042 € | 2 545 998 € | 2 534 843 € | 670 872 € | 670 889 € | 670 872 € |
|
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
|
18 925 684€ | 19 799 899€ | |||||||||
|
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
|
2 009€ | 19 548€ | |||||||||
|
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
|
3 317 091€ | 3 055 213€ | 19 271 271€ | 2 311 942€ | 631 602€ | 2 552 494€ | 2 545 998€ | 2 534 843€ | 670 872€ | 670 889€ | 670 872€ |
|
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23] |
1 886 € | 194 € | 133 € | 95 € | 64 € | 45 € | 107 € | 1 660 € | 1 078 666 € | ||
|
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
|
1 886€ | 194€ | 133€ | 95€ | 64€ | 45€ | 107€ | 1 660€ | 1 078 666€ | ||
|
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
|
|||||||||||
| PASÍVA | |||||||||||
|
024
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34] |
29 164 987 € | 28 205 696 € | 25 854 466 € | 26 445 439 € | 25 097 876 € | 24 780 105 € | 24 535 927 € | 7 622 901 € | 7 613 936 € | 7 609 139 € | 7 589 936 € |
|
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33] |
3 519 999 € | 6 538 506 € | 4 688 010 € | 6 086 029 € | 6 473 114 € | 4 445 371 € | 4 445 836 € | 4 464 296 € | 5 028 402 € | 5 022 219 € | 5 011 642 € |
|
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28] |
3 098 200 € | 3 098 200 € | 3 098 200 € | 3 098 200 € | 3 098 200 € | 3 098 200 € | 3 098 200 € | 3 098 200 € | 3 098 200 € | 3 098 200 € | 3 098 200 € |
|
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
|
3 098 200€ | 3 098 200€ | 3 098 200€ | 3 098 200€ | 3 098 200€ | 3 098 200€ | 3 098 200€ | 3 098 200€ | 3 098 200€ | 3 098 200€ | 3 098 200€ |
|
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
|||||||||||
|
029
A.II.
Kapitálové fondy
|
893 707€ | 893 707€ | 893 707€ | 893 707€ | 893 707€ | 893 707€ | 893 707€ | 893 707€ | 893 707€ | 893 707€ | 893 707€ |
|
030
A.III.
Fondy zo zisku
|
616 525€ | 616 525€ | 616 327€ | 616 327€ | 473 396€ | 473 396€ | 473 396€ | 473 396€ | 472 778€ | 471 720€ | 471 720€ |
|
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
|
|||||||||||
|
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
|
79 578€ | 77 795€ | -19 932€ | -19 467€ | -1 007€ | 557 534€ | 548 015€ | 550 294€ | |||
|
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030 +031+032+034)] |
-1 088 433 € | 1 850 496 € | 1 981 € | 1 477 795 € | 2 027 743 € | -465 € | -18 460 € | -1 007 € | 6 183 € | 10 577 € | -2 279 € |
|
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45] |
25 644 988 € | 21 667 190 € | 21 166 456 € | 20 359 410 € | 18 624 762 € | 20 334 734 € | 20 090 091 € | 3 158 605 € | 2 585 534 € | 2 586 920 € | 2 578 294 € |
|
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
|
17 556 340€ | 17 338 148€ | 17 119 956€ | 16 901 764€ | |||||||
|
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
|
|||||||||||
|
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
|||||||||||
|
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42] |
25 394 076 € | 21 457 405 € | 21 207 474 € | 2 751 338 € | 1 245 615 € | 3 156 378 € | 3 168 009 € | 3 143 028 € | 2 573 071 € | 2 586 920 € | 2 578 134 € |
|
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
|
84€ | 72€ | 67€ | 10 150€ | 10 150€ | 150€ | 1 516€ | 920€ | 1 205€ | 1 195€ | 1 344€ |
|
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
|
|||||||||||
|
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
|
24 106€ | 372€ | 17 564€ | 480€ | 656€ | 515€ | |||||
|
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
|
25 393 992€ | 21 433 227€ | 21 207 035€ | 2 741 188€ | 1 235 465€ | 3 156 228€ | 3 148 929€ | 3 141 628€ | 2 571 210€ | 2 585 210€ | 2 576 790€ |
|
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
|
141€ | 133€ | 133€ | 120€ | 120€ | 120€ | 120€ | 160€ | |||
|
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
250 771€ | 209 652€ | -41 151€ | 51 612€ | 40 879€ | 58 280€ | 20 198€ | 15 577€ | 12 463€ | ||
|
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
|||||||||||