WERTHEIM Administration, s.r.o.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
13 932 369 € | 13 893 734 € | 15 571 015 € | 16 103 955 € | 16 947 934 € | 17 638 283 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
13 278 904 € | 13 538 493 € | 13 942 933 € | 14 641 017 € | 15 413 663 € | 16 199 771 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
82 648 € | 91 563 € | 104 000 € | 110 640 € | 126 144 € | 127 894 € |
|
005
A.I.2
Software
|
4 336€ | 7 657€ | 14 500€ | 15 547€ | 25 457€ | 21 613€ |
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
78 312€ | 83 906€ | 89 500€ | 95 093€ | 100 687€ | 106 281€ |
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
13 196 256 € | 13 446 930 € | 13 838 933 € | 14 530 377 € | 15 287 519 € | 16 071 877 € |
|
012
A.II.1
Pozemky
|
1 187 708€ | 1 187 708€ | 1 187 708€ | 1 187 708€ | 1 187 708€ | 1 187 708€ |
|
013
A.II.2
Stavby
|
11 198 023€ | 11 463 113€ | 11 922 532€ | 12 401 168€ | 12 983 812€ | 13 511 606€ |
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
599 798€ | 589 893€ | 665 248€ | 860 436€ | 1 073 394€ | 1 331 808€ |
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
40 755€ | 40 755€ | 40 755€ | 40 755€ | 40 755€ | 40 755€ |
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
169 972€ | 165 461€ | 22 690€ | 10 310€ | 1 850€ | |
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
30 000€ | |||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
640 462 € | 342 988 € | 1 604 371 € | 1 422 138 € | 1 523 360 € | 1 429 384 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
8 998 € | 6 140 € | 790 € | 737 € | ||
|
035
B.I.1
Materiál
|
8 998€ | 6 140€ | 790€ | 737€ | ||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
496 014 € | 287 598 € | 964 956 € | 1 026 293 € | 1 191 532 € | 1 209 231 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
494 716 € | 285 509 € | 963 518 € | 1 021 989 € | 1 189 853 € | 379 088 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
224 665€ | 250 221€ | 941 577€ | 1 009 248€ | 1 181 503€ | 378 532€ |
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
270 051€ | 35 288€ | 21 941€ | 12 741€ | 8 350€ | 556€ |
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
828 793€ | |||||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
0€ | |||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
21€ | 2 912€ | ||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
1 298€ | 2 068€ | 1 438€ | 1 392€ | 1 679€ | 1 350€ |
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
144 448 € | 55 390 € | 630 417 € | 389 705 € | 331 038 € | 219 416 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
12 443€ | 5 344€ | 7 281€ | 4 088€ | 4 144€ | 8 714€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
132 005€ | 50 046€ | 623 136€ | 385 617€ | 326 894€ | 210 702€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
13 003 € | 12 253 € | 23 711 € | 40 800 € | 10 911 € | 9 128 € |
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
66€ | 2 029€ | 4 462€ | |||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
12 937€ | 10 224€ | 19 249€ | 40 800€ | 10 911€ | 9 128€ |
| PASÍVA | ||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
13 932 369 € | 13 893 734 € | 15 571 015 € | 16 103 955 € | 16 947 934 € | 17 638 283 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
9 605 058 € | 9 441 468 € | 9 445 274 € | 9 462 501 € | 9 465 858 € | 11 375 232 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
60 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
60 000€ | 60 000€ | 60 000€ | 60 000€ | 60 000€ | 60 000€ |
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
1 963 824€ | 1 963 824€ | 1 963 824€ | 1 963 824€ | 1 963 824€ | 1 963 824€ |
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
8 072 € | 8 072 € | 8 072 € | 6 000 € | 3 928 € | |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
|
8 072€ | 8 072€ | 8 072€ | 6 000€ | 3 928€ | |
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
7 565 684 € | 7 377 034 € | 7 377 034 € | 7 377 034 € | 7 320 907 € | 9 272 856 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
9 522 880€ | 9 334 230€ | 9 334 230€ | 9 334 230€ | 9 278 103€ | 9 278 103€ |
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-1 957 196€ | -1 957 196€ | -1 957 196€ | -1 957 196€ | -1 957 196€ | -5 247€ |
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
7 478 € | 32 538 € | 36 344 € | 55 643 € | 117 199 € | 78 552 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
4 327 311 € | 4 452 266 € | 6 125 741 € | 6 641 454 € | 7 482 076 € | 6 263 051 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
2 277 431 € | 2 189 443 € | 2 272 022 € | 2 322 480 € | 2 366 394 € | 209 787 € |
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
75 000€ | 288 649€ | 313 649€ | 338 649€ | 363 649€ | 188 649€ |
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
27 859€ | 24 471€ | 18 215€ | 19 201€ | 17 709€ | 21 138€ |
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
400 422€ | 30 436€ | ||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
1 774 150€ | 1 845 887€ | 1 940 158€ | 1 964 630€ | 1 985 036€ | |
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
108 613 € | 110 885 € | 77 635 € | 22 800 € | ||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
108 613€ | 110 885€ | 77 635€ | 22 800€ | ||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
34 969€ | 298 353€ | 1 270 012€ | 2 101 947€ | 2 848 535€ | 2 430 000€ |
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
1 449 074 € | 1 143 973 € | 1 306 164 € | 657 683 € | 636 819 € | 364 846 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
215 668 € | 218 735 € | 284 532 € | 245 502 € | 234 544 € | 95 185 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
42 535€ | 21 550€ | 90 738€ | 96 410€ | 63 912€ | 52 586€ |
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
173 133€ | 197 185€ | 193 794€ | 149 092€ | 170 632€ | 42 599€ |
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
643 323€ | 451 264€ | 635 000€ | 25 000€ | 25 000€ | |
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
18 172€ | 74 625€ | 74 625€ | |||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
161 186€ | 157 910€ | 125 831€ | 98 306€ | 94 111€ | 86 188€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
114 236€ | 112 351€ | 93 238€ | 69 480€ | 70 302€ | 65 241€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
228 703€ | 177 952€ | 167 563€ | 144 770€ | 138 137€ | 117 932€ |
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
85 958€ | 7 589€ | 100€ | 300€ | ||
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
192 356 € | 195 004 € | 119 081 € | 91 762 € | 96 539 € | 118 418 € |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
130 309€ | 135 229€ | 116 258€ | 88 839€ | 93 716€ | 107 818€ |
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
62 047€ | 59 775€ | 2 823€ | 2 923€ | 2 823€ | 10 600€ |
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
264 868€ | 514 608€ | 1 080 827€ | 1 444 782€ | 1 533 789€ | 3 140 000€ |