Global Opportunities Fund a.s. investičný fond s premenlivým základným imaním
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | ||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
1 237 004 € | 1 386 967 € | 1 181 217 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
880 056 € | 824 753 € | 1 010 688 € |
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
880 056 € | 824 753 € | 1 010 688 € |
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
880 055€ | 824 753€ | 1 010 688€ |
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
1€ | ||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
252 168 € | 264 889 € | 170 529 € |
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
252 168 € | 264 889 € | 170 529 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
1 779€ | 1 779€ | 1 779€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
250 389€ | 263 110€ | 168 750€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
104 780 € | 297 325 € | |
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
104 780€ | 108 426€ | |
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
188 899€ | ||
| PASÍVA | |||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
1 237 004 € | 1 386 967 € | 1 181 217 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
1 183 575 € | 1 294 419 € | 1 014 071 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
1 349 411 € | 1 349 411 € | 1 000 000 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
1 349 411€ | 1 349 411€ | 1 000 000€ |
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
297 587 € | ||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
297 587€ | ||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
-54 992 € | 14 071 € | |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
14 071€ | 14 071€ | |
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-69 063€ | ||
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
-408 431 € | -69 063 € | 14 071 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
48 € | 8 236 € | |
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
48 € | 8 236 € | |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
48 € | ||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
48€ | ||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
4 141€ | ||
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
4 095€ | ||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
53 429 € | 92 500 € | 158 910 € |
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
2 032€ | ||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
53 429€ | 90 468€ | |
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
158 910€ | ||