Global Opportunities Fund a.s. investičný fond s premenlivým základným imaním
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
|
Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | |||
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
|
|||
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09] |
1 700 € | ||
03
I.
Tržby z predaja tovaru
|
|||
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
|
|||
05
III.
Tržby z predaja služieb
|
|||
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
|
|||
07
V.
Aktivácia
|
|||
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
|
|||
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
|
1 700€ | ||
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26] |
18 445 € | 102 054 € | 85 476 € |
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
|
|||
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
|
|||
13
C.
Opravné položky k zásobám
|
|||
14
D.
Služby
|
12 619€ | 96 228€ | 83 780€ |
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19] |
|||
16
E.1.
Mzdové náklady
|
|||
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
|
|||
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
|
|||
19
E.4.
Sociálne náklady
|
|||
20
F.
Dane a poplatky
|
165€ | ||
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
|
|||
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
|
|||
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
|
|||
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
|
|||
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
|
|||
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
|
5 826€ | 5 826€ | 1 531€ |
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10] |
-18 445 € | -102 054 € | -83 776 € |
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07) -(11+12+13+14)] |
-12 619 € | -96 228 € | -83 780 € |
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44] |
493 419 € | 780 024 € | 108 950 € |
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
|
211 727€ | 243 680€ | 100 422€ |
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34] |
138 299 € | 460 081 € | |
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
|
|||
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
|
138 299€ | 460 081€ | |
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
|
|||
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38] |
|||
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
|
|||
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
|
|||
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
|
|||
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41] |
|||
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
|
|||
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
|
|||
42
XII.
Kurzové zisky
|
68 722€ | 22 614€ | |
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
|
74 285€ | 52 949€ | 8 528€ |
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
|
386€ | 700€ | |
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54] |
879 759 € | 741 515 € | 6 461 € |
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
|
573 502€ | 575 757€ | |
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
|
|||
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
|
|||
49
N.
Nákladové úroky
[50+51] |
21 606 € | 12 337 € | 3 328 € |
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
|
|||
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
|
21 606€ | 12 337€ | 3 328€ |
52
O.
Kurzové straty
|
101 792€ | 31 322€ | |
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
|
179 335€ | 120 210€ | |
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
|
3 524€ | 1 889€ | 3 133€ |
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45] |
-386 340 € | 38 509 € | 102 489 € |
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55] |
-404 785 € | -63 545 € | 18 713 € |
57
R.
Daň z príjmov
[58+59] |
3 646 € | 5 518 € | 4 642 € |
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
|
3 646€ | 5 518€ | 4 642€ |
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
|
|||
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
|
|||
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60] |
-408 431 € | -69 063 € | 14 071 € |