Across Heritage Fund, investičný fond s premenlivým základným imaním, a.s.
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM. | ||
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | |
|
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
|
||
|
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
|
||
|
Úvery a pohľadávky
|
3 182 030€ | 3 790 666€ |
|
Vklady v bankách
|
128 509€ | 635 392€ |
|
Úvery a pôžičky
|
||
|
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
|
||
|
Ostatné pohľadávky
|
3 053 521€ | 3 155 274€ |
|
Daňové pohľadávky
|
||
|
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
|
||
|
Pohľadávky voči klientom
|
||
|
Pohľadávky voči bankám
|
||
|
Pohľadávky voči iným dlžníkom
|
||
|
Úvery poskytnuté klientom, brutto
|
||
|
Opravné položky na straty z úverov
|
||
|
Cenné papiere na obchodovanie
|
||
|
Finančné aktíva na obchodovanie
|
||
|
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
|
||
|
Finančné investície držané do splatnosti
|
||
|
Finančné aktíva na predaj
|
||
|
Poistné pohľadávky
|
||
|
Úverové a ostatné pohľadávky
|
||
|
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
|
||
|
Derivátové finančné pohľadávky
|
||
|
Cenné papiere na predaj
|
||
|
Upísané cenné papiere na umiestenie
|
||
|
Úvery a obrátené repo obchody
|
||
|
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
|
5 078 185€ | 3 690 000€ |
|
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
|
||
|
Investície do nehnuteľností
|
||
|
Nehmotný majetok
|
||
|
Hmotný majetok a majetok na predaj
|
||
|
Daňové pohľadávky
|
||
|
Splatná daňová pohľadávka
|
||
|
Odložená daňová pohľadávka
|
||
|
Ostatný majetok
|
||
|
Aktívne časové rozlíšenie
|
||
|
Aktíva spolu
|
8 260 215€ | 7 480 666€ |
| PASÍVA | ||
|
Záväzky voči bankám
|
||
|
Vklady a bežné účty bánk
|
||
|
Záväzky voči klientom
|
||
|
Vklady klientov
|
||
|
Ostatné záväzky voči bankám
|
||
|
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
|
||
|
Emitované cenné papiere
|
||
|
Záväzky z obchodného styku
|
||
|
Derivátové finančné záväzky
|
||
|
Záväzky z úverov a repoobchodov
|
||
|
Technické rezervy
|
||
|
Záväzky z poistenia a zaistenia
|
||
|
Vklady pri pasívnom zaistení
|
||
|
Záväzky z emitovaných cenných papierov
|
||
|
Finančné záväzky
|
||
|
Ostatné záväzky
|
||
|
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
|
||
|
Ostatné rezervy
|
||
|
Rezervy
|
||
|
Záväzky
|
||
|
Ostatné záväzky
|
161 168€ | 1 629 259€ |
|
Podriadené finančné záväzky
|
||
|
Daňové záväzky
|
||
|
Pasívne časové rozlíšenie
|
||
|
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
|
||
|
Záväzky celkom
|
161 168€ | 1 629 259€ |
|
Vlastné imanie
|
8 099 047€ | 5 851 407€ |
|
Základné imane
|
7 470 500€ | 5 357 500€ |
|
Emisné ážio
|
||
|
Kapitálové fondy
|
500 000€ | 500 000€ |
|
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
|
||
|
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
|
||
|
Nerealizované zisky a straty
|
||
|
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
|
-6 093€ | |
|
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
|
134 640€ | -6 093€ |
|
Podiely iných vlastníkov
|
||
|
Pasíva spolu
|
8 260 215€ | 7 480 666€ |