J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM. | |||
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.06.2021
31.12.2021
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||
|
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
|
|||
|
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
|
|||
|
Úvery a pohľadávky
|
|||
|
Vklady v bankách
|
|||
|
Úvery a pôžičky
|
|||
|
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
|
|||
|
Ostatné pohľadávky
|
|||
|
Daňové pohľadávky
|
|||
|
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
|
1 295 000€ | 621 000€ | 215 000€ |
|
Pohľadávky voči klientom
|
|||
|
Pohľadávky voči bankám
|
|||
|
Pohľadávky voči iným dlžníkom
|
345 000€ | 321 000€ | |
|
Úvery poskytnuté klientom, brutto
|
|||
|
Opravné položky na straty z úverov
|
|||
|
Cenné papiere na obchodovanie
|
|||
|
Finančné aktíva na obchodovanie
|
|||
|
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
|
|||
|
Finančné investície držané do splatnosti
|
|||
|
Finančné aktíva na predaj
|
|||
|
Poistné pohľadávky
|
|||
|
Úverové a ostatné pohľadávky
|
|||
|
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
|
|||
|
Derivátové finančné pohľadávky
|
|||
|
Cenné papiere na predaj
|
|||
|
Upísané cenné papiere na umiestenie
|
|||
|
Úvery a obrátené repo obchody
|
|||
|
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
|
|||
|
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
|
|||
|
Investície do nehnuteľností
|
|||
|
Nehmotný majetok
|
237 000€ | 274 000€ | 30 000€ |
|
Hmotný majetok a majetok na predaj
|
164 000€ | 214 000€ | 5 000€ |
|
Daňové pohľadávky
|
162 000€ | 102 000€ | |
|
Splatná daňová pohľadávka
|
|||
|
Odložená daňová pohľadávka
|
162 000€ | 102 000€ | |
|
Ostatný majetok
|
14 000€ | 11 000€ | |
|
Aktívne časové rozlíšenie
|
|||
|
Aktíva spolu
|
2 217 000€ | 1 543 000€ | 250 000€ |
| PASÍVA | |||
|
Záväzky voči bankám
|
|||
|
Vklady a bežné účty bánk
|
|||
|
Záväzky voči klientom
|
|||
|
Vklady klientov
|
|||
|
Ostatné záväzky voči bankám
|
|||
|
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
|
|||
|
Emitované cenné papiere
|
|||
|
Záväzky z obchodného styku
|
526 000€ | 500 000€ | 25 000€ |
|
Derivátové finančné záväzky
|
|||
|
Záväzky z úverov a repoobchodov
|
|||
|
Technické rezervy
|
|||
|
Záväzky z poistenia a zaistenia
|
|||
|
Vklady pri pasívnom zaistení
|
|||
|
Záväzky z emitovaných cenných papierov
|
|||
|
Finančné záväzky
|
|||
|
Ostatné záväzky
|
|||
|
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
|
|||
|
Ostatné rezervy
|
|||
|
Rezervy
|
253 000€ | ||
|
Záväzky
|
|||
|
Ostatné záväzky
|
229 000€ | 275 000€ | 5 000€ |
|
Podriadené finančné záväzky
|
|||
|
Daňové záväzky
|
79 000€ | 183 000€ | |
|
Pasívne časové rozlíšenie
|
|||
|
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
|
|||
|
Záväzky celkom
|
1 087 000€ | 958 000€ | 30 000€ |
|
Vlastné imanie
|
1 130 000€ | 585 000€ | 220 000€ |
|
Základné imane
|
125 000€ | 125 000€ | 125 000€ |
|
Emisné ážio
|
|||
|
Kapitálové fondy
|
192 000€ | 460 000€ | 95 000€ |
|
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
|
|||
|
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
|
|||
|
Nerealizované zisky a straty
|
|||
|
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
|
268 000€ | ||
|
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
|
545 000€ | ||
|
Podiely iných vlastníkov
|
|||
|
Pasíva spolu
|
2 217 000€ | 1 543 000€ | 250 000€ |