Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
|
AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | ||||||||
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
2 530 688€ | 2 599 191€ | 2 585 000€ | 2 580 341€ | 2 661 574€ | 2 700 041€ | 2 754 799€ | 2 792 145€ | 2 851 949€ |
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
2 530 688€ | 2 599 191€ | 2 585 000€ | 2 580 341€ | 2 661 574€ | 2 700 041€ | 2 754 799€ | 2 792 145€ | 2 851 949€ |
010
A.II.1,
Pozemky (031)
|
82 000€ | 82 000€ | 82 000€ | 82 000€ | 82 000€ | 82 000€ | 82 000€ | 82 000€ | 82 000€ |
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
2 399 159€ | 2 467 206€ | 2 458 680€ | 2 438 760€ | 2 509 061€ | 2 561 734€ | 2 631 596€ | 2 701 458€ | 2 747 664€ |
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
40 141€ | 49 985€ | 44 320€ | 59 581€ | 67 626€ | 56 308€ | 41 204€ | 8 687€ | 11 050€ |
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
6 349€ | ||||||||
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
|
3 040€ | ||||||||
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
0€ | 2 886€ | 0€ | 11 234€ | |||||
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
305 878€ | 300 357€ | 215 388€ | 261 415€ | 202 882€ | 127 232€ | 190 823€ | 223 570€ | 159 885€ |
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
5 721€ | 4 929€ | 2 932€ | 5 986€ | 4 610€ | 4 248€ | 3 125€ | 1 980€ | 0€ |
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
5 721€ | 4 929€ | 2 932€ | 5 986€ | 4 610€ | 4 248€ | 3 125€ | 1 980€ | 0€ |
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
215 568€ | 207 150€ | 87 471€ | 108 884€ | 45 004€ | 6 684€ | 40 949€ | 23 517€ | 6 918€ |
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
146 414€ | 154 740€ | 5 137€ | 6 646€ | 1 396€ | 0€ | 3 082€ | 2 026€ | 5 891€ |
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
21€ | 21€ | 1 197€ | 21€ | 0€ | 3 547€ | 1 027€ | 1 027€ | 1 027€ |
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
11 118€ | 271€ | 1 826€ | ||||||
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
58 015€ | 52 118€ | 79 311€ | 102 218€ | 43 608€ | 3 137€ | 36 840€ | 20 464€ | 0€ |
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
84 590€ | 88 278€ | 124 985€ | 146 544€ | 153 268€ | 116 300€ | 146 749€ | 198 074€ | 152 967€ |
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
1 678€ | 1 059€ | 10 117€ | 35 308€ | 25 651€ | 14 520€ | 19 977€ | 53 237€ | 11 967€ |
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
82 911€ | 87 219€ | 114 868€ | 111 236€ | 127 617€ | 101 781€ | 126 772€ | 144 836€ | 141 000€ |
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
274€ | 857€ | 249€ | 1 003€ | 717€ | 378€ | 655€ | 0€ | 375€ |
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
274€ | 857€ | 249€ | 1 003€ | 717€ | 378€ | 655€ | 0€ | 375€ |
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
2 836 841€ | 2 900 405€ | 2 800 637€ | 2 842 760€ | 2 865 173€ | 2 827 652€ | 2 946 277€ | 3 015 715€ | 3 012 209€ |
PASÍVA | |||||||||
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
161 411€ | 163 202€ | 211 104€ | 292 532€ | 381 021€ | 353 088€ | 408 926€ | 412 297€ | 467 402€ |
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ |
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ | 529 000€ |
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
-365 798€ | -317 896€ | -236 468€ | -223 627€ | -141 493€ | -120 074€ | -116 703€ | -61 598€ | -108 404€ |
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
-1 791€ | -47 901€ | -81 428€ | -12 841€ | -6 486€ | -55 838€ | -3 371€ | -55 104€ | 46 806€ |
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
829 791€ | 840 506€ | 715 405€ | 573 977€ | 503 076€ | 442 605€ | 445 653€ | 455 498€ | 339 984€ |
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
340 919€ | 306 935€ | 305 824€ | 224 776€ | 223 236€ | 179 655€ | 134 739€ | 87 808€ | 48 411€ |
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
|
259 460€ | 223 236€ | 223 236€ | 223 236€ | |||||
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
81 459€ | 83 699€ | 82 588€ | 1 539€ | 223 236€ | 179 655€ | 134 739€ | 87 808€ | 48 411€ |
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
144 120€ | 135 020€ | 138 454€ | 158 571€ | 157 236€ | 155 751€ | 165 892€ | 202 427€ | 1 000€ |
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
18 403€ | 9 302€ | 6 060€ | 6 177€ | 4 841€ | 3 357€ | 1 447€ | 501€ | 0€ |
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
125 717€ | 125 717€ | 132 394€ | 152 394€ | 152 394€ | 152 394€ | 164 444€ | 201 926€ | 1 000€ |
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
344 752€ | 398 552€ | 271 127€ | 190 630€ | 122 604€ | 107 199€ | 145 022€ | 165 262€ | 290 572€ |
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
12 676€ | 13 474€ | 13 813€ | 26 636€ | 11 712€ | 13 164€ | 52 768€ | 13 077€ | 4 135€ |
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
77 893€ | 51 805€ | 86 051€ | 58 287€ | 29 046€ | 26 036€ | 20 692€ | 13 132€ | 0€ |
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
38 213€ | 26 249€ | 37 454€ | 30 850€ | 17 473€ | 15 808€ | 12 344€ | 7 678€ | 0€ |
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
11 318€ | 6 231€ | 9 362€ | 6 545€ | 4 157€ | 2 443€ | 1 762€ | 821€ | 0€ |
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
2 433€ | 3 411€ | 2 880€ | 1 047€ | 12 370€ | 4 161€ | 6 500€ | 86 603€ | 0€ |
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
202 218€ | 297 382€ | 121 567€ | 67 267€ | 47 846€ | 45 587€ | 50 956€ | 43 952€ | 286 438€ |
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
1 845 639€ | 1 896 697€ | 1 874 128€ | 1 976 250€ | 1 981 076€ | 2 031 958€ | 2 091 698€ | 2 147 920€ | 2 204 824€ |
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
1 845 639€ | 1 896 697€ | 1 874 128€ | 1 976 250€ | 1 981 076€ | 2 031 958€ | 2 091 698€ | 2 147 920€ | 2 204 824€ |
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
2 836 841€ | 2 900 405€ | 2 800 637€ | 2 842 760€ | 2 865 173€ | 2 827 652€ | 2 946 277€ | 3 015 715€ | 3 012 209€ |