Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4R/1/2012

 PROGRAM ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:

1.) Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

2.) Stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru k predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka

3.) Hlasovanie o predloženom návrhu záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka

4.) Záver

 1.)    Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

 Zasadnutie veriteľského výboru otvoril zvolávateľ – Tatra banka, a.s. (ďalej aj ako len „predseda VV“, resp. „Zvolávateľ“) ako predseda veriteľského výboru. Na základe vykonanej prezentácie prítomných veriteľov Zvolávateľ konštatuje, že prítomní sú všetci členovia veriteľského výboru a veriteľský výbor je uznášaniaschopný podľa ust. § 128 ods. 2 ZKR (ďalej len „Veriteľský výbor“, resp. „VV“)

 2.) Stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru k predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka

Zvolávateľ oznámil prítomným členom VV, že Dlžník ako predkladateľ záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu (ďalej len „Plán“) doručil dňa 22.10.2012 Tatra banke, a.s. Plán, t.j. v lehote stanovenej zákonom podľa § 143 ods. 1 ZKR v spojení s § 203a ods. 2 ZKR. Posledný deň na predloženie Plánu pripadol na 21.10.2012, čo bola nedeľa. Nakoľko Zvolávateľ preposlal všetkým členom VV doručený návrh Plánu na naštudovanie a vyzval prítomných členov VV, aby predniesli svoje pripomienky a výhrady k Plánu. K predloženému návrhu Plánu mala otázky a výhrady len Tatra banka, a.s., ktorých znenie tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice a o ktorých boli vopred infomovaní aj ostatní členovia VV a s výhradami vyjadrili súhlas a prijali ich za svoje.  Na všetky otázky Dlžník zodpovedal postačujúco a zároveň sa vyjadril, že výhrady sú pre neho akceptovateľné, súhlasí s ich zapracovaním do Plánu a keďže je technicky okamžite pripravený ich doplniť do Plánu, požiadal VV o 1 hodinu na prepracovanie Plánu a o hlasovaní VV o prepracovanom Pláne už v tento deň.

 Následne dal Predseda VV hlasovať o prepracovaní Plánu Dlžníka podľa ust. § 144 ZKR.

 3.)  Hlasovanie o prepracovaní predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka a stanovení lehoty na prepracovanie plánu.

 HLASOVANIE :

ZA SCHVÁLENIE: Tatra banka, a.s., PREFA ALFA a.s., SLOVFOOD a.s., DIVIDEND a.s., Považská cementáreň, a.s.

PROTI SCHVÁLENIU: nikto

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

ZA: 5 hlasov

PROTI: 0 hlasov

 Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka nasledovné

 u z n e s e n i e č. 1:

„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka PREFA Sučany, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748 učuje dlžníkovi ako predkladateľovi záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka v zmysle ust. § 144 ods. 1 ZKR lehotu do 05.11.2012 do 17.00 hod. na prepracovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka v zmysle výhrad veriteľského výboru, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto uznesenia.“

Zároveň Predseda VV zvolal ďaľšie zasadnutie veriteľského výboru na 05.11.2012 o 17.15 za účelom schvaľovania prepracovaného plánu dlžníka podľa § 144 ods. 1 ZKR.

2.) Rôzne, záver

Na záver sa Zvolávateľ poďakoval všetkým prítomných členom a Dlžníkovi a ukončil zasadnutie o 14.45 hod.

VYHOTOVIL:         

Predseda veriteľského výboru – Tatra banka, a.s.

 V Bratislave, dňa 05.11.2012

..................................................................

Predseda veriteľského výboru

Tatra banka, a.s.

  Príloha k zápisnici a uzneseniu č. 1:

Príloha č. 1 - Otázky a Výhrady k predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka

Dlžník:

Prefa Sučany, a.s. v reštrukturalizácii

Č.k. 4R/1/2012 – Pripomienky k Reštrukturalizačnému plánu PREFA Sučany, a.s. v reštrukturalizácii v zmysle § 144 ods. 1 Z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR)                          

Vážená spoločnosť PREFA Sučany, a. s. a vážený pán JUDr. Kováčik, 

vo veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka PREFA Sučany, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 71/L (ďalej len „PREFA Sučany“, resp. „Dlžník“), vedenej Okresným súdom Žilina pod spis. zn. 4R/1/2012, Vám týmto predseda veriteľského výboru Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 (ďalej len „Tatra banka, a.s.ľ) v nadväznosti na reštrukturalizačný plán PREFA Sučany predložený Dlžníkom ako predkladateľom plánu veriteľskému výboru dňa 19.10.2012 (ďalej len „Plán“) predkladáme pripomienky a požiadavky o doplnenie, resp. upravenie Plánu v zmysle ustanovenia § 144 ods. 1 ZKR.

Pripomienky k Plánu sú spracované v samostatnej prílohe k tomuto listu. Zároveň prikladáme otázky, ktoré budú Dlžníkovi položené aj na zasadnutí veriteľského výboru dňa 05.11.2012 zvolaného za účelom prerokovania Plánu podľa § 144 ZKR, v nasledovnom znení:

(i)    Kde má Dlžník okrem Tatra banky, a.s. vedené účty, na ktoré sú poukazované príjmy

(ii)   Výška a identifikácia príjmov a výdavkov Dlžníka od začatia reštrukturalizácie do konca októbra 2012

(iii)  Čo je predmetom nákladov Dlžníka na opravu a údržbu majetku Dlžníka a prečo tieto náklady mesačne stúpajú (str. 19, 20 Plánu), t.j. o akú údržbu ide, čo bolo uhradené, v akej výške. Sú uzatvorené nejaké zmluvy s osobami, ktoré údržbu zabezpečujú, za obdobie od 04-08/2012 ide o sumu 227 420,49 EUR

  S pozdravom,

 Tatra banka, a.s.

Ing. Michal Juran, vedúci odd. Restructuring a Corporate Work Out

Ing. Iveta Malinovská, Work out špecialista - senior