Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31R/3/2012

Celkový počet hlasov členov veriteľského výboru/celkový počet hlasov prítomných členov veriteľského výboru: 3/3.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že veriteľský výbor je v zmysle ust. § 128 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný.

PROGRAM I. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:

1.)           Otvorenie

2.)           Prerokovanie záverečného návrhu Reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 05.06.2013 a rozhodnutie o záverečnom návrhu Reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 05.06.2013 v zmysle ust. § 144 ZKR

3.)           Záver.

1.)                Otvorenie III. zasadnutia veriteľského výboru

III. zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 10:00 hod. zvolávateľ zasadnutia – predseda veriteľského výboru Dlžníka a ten prezentoval program II. zasadnutia veriteľského výboru.

Na základe vykonanej prezentácie prítomných veriteľov predseda veriteľského výboru zároveň skonštatoval, že veriteľský výbor je vzhľadom na počet prítomných členov uznášaniaschopný podľa ust. § 128 ods. 2 ZKR, nakoľko na III. zasadnutí veriteľského výboru je prítomná väčšina jeho členov.

2.)     Prerokovanie záverečného návrhu Reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 05.06.2013 a rozhodnutie o záverečnom návrhu Reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 05.06.2013 v zmysle ust. § 144 ZKR

Na úvod tohto bodu programu III. zasadnutia veriteľského výboru Dlžníka predseda výboru zhrnul, že:

Vzhľadom na uvedené skutočnosti predseda veriteľského výboru Dlžníka navrhol k tomuto bodu programu zasadnutia výboru hlasovanie o prijatí, resp. neprijatí uznesenia č. 1, a to  v nasledovnom znení:

„Veriteľský výbor Dlžníka na svojom III. zasadnutí konanom dňa 21.06.2013 v zmysle ust. § 144 ods. 1 ZKR vracia návrh Reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 05.06.2013 Dlžníkovi na prepracovanie a určuje Dlžníkovi lehotu 15 dní na jeho prepracovanie, pričom voči zneniu návrhu Reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 05.06.2013 vznáša veriteľský výbor nasledovné výhrady:

1)      K Opisnej časti Plánu – keďže aj viaceré časti Opisnej časti plánu obsahujú buď neaktuálne, alebo nesprávne údaje a informácie, požadujeme opisnú časť plánu v rámci prepracovania dôsledne skontrolovať, precizovať a chybné údaje a informácie buď opraviť, alebo vypustiť (príkladmo odkazujeme najmä na nasledovné časti):

a.       na strane 10-11 sa uvádza, že dlžník spustil vernostný program v roku 2011 a následne, že v súčasnosti po necelom roku od spustenia je na 16. mieste na Slovensku – keďže od spustenia už momentálne ubehlo viac ako 18 mesiacov, je potrebné časový údaj precizovať,

b.       na strane 12 sa uvádza, že CRO je zodpovedný za riadenie a chod všetkých maloobchodných predajní na Slovensku (Exisport/Reshoes) – keďže prevádzky Reshoes boli zmluvou o predaji časti podniku predané tretej osobe, tento údaj nie je aktuálny,

c.       na strane 12 sa rovnako tiež uvádza, že Marketing manager plánuje marketingové aktivity na podporu zvýšenia návštevnosti predajní Exisport a Reshoes na Slovensku – údaj o Reshoes je už ale neaktuálny,

d.       na str. 13. sa uvádza, že dlžník vznikol 14.3.1996 pod názvom TOMIREX s.r.o. Podľa výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky však toho dňa vznikol pod názvom Poliklinika Staré mesto spol. s r.o. - tento údaj teda nie je pravdivý,

e.       na str. 14 sa ďalej uvádza, že koncom roka 2002 došlo k zmene obchodného mena a spoločnosť sa premenovala na súčasný EXIsport s.r.o. Podľa výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky však v roku 2002 vznikla nová spoločnosť EXIsport s.r.o. a  dlžník nadobudol názov EXIsport s.r.o. až 15.2.2005. V tomto smere by bolo potrebné údaje o histórii dlžníka upraviť;

2)      Body 4.1 a 4.2 Záväznej časti plánu - tvorbu skupín a mieru uspokojenia jednotlivých veriteľov v rámci skupín je potrebné prepracovať v nasledovných častiach a z nasledovných dôvodov:

a.       podľa § 137 ods. 4 ZKR je potrebné pre každú zabezpečenú pohľadávku, pri ktorej možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že majetok, ktorý ju zabezpečuje, bude postačovať aspoň na jej čiastočné uspokojenie, sa v pláne vytvorí vždy samostatná skupina, ibaže dotknutí zabezpečení veritelia súhlasia s iným vytvorením skupín; keďže dlžník ako predkladateľ plánu takýmto súhlasom nedisponuje, je potrebné, aby boli riadne vytvorené pre každú samostatnú zabezpečenú pohľadávku samostatné skupiny, pričom, ak by sme aj pripustili, že pohľadávky veriteľa UniCredit Bank Slovakia, a.s., ktoré sa týkajú regresných nárokov z bankových záruk, majú svoj právny základ v jednej zmluve (Zmluva o úverovom rámci č. 000100/CORP/08/01 zo dňa 20.06.2008 v znení dodatkov č. 1 – 9), s čím sa nestotožňujeme, keďže ich právny základ vzniku je definovaný jednotlivými vystavenými bankovými zárukami a zákonnými následkami plnenia z bankových záruk v jednotlivých prípadoch, potom pre UniCredit Bank Slovakia, a.s. mali byť vytvorené minimálne 4 samostatné skupiny (jedna k pohľadávke zo Zmluvy o úvere č. č.: 000101/CORP/08/01 zo dňa 20.06.2008 v znení dodatkov č.1- 4, jedna k pohľadávke zo Zmluvy o úvere č.: 000017/CORP/11/131 zo dňa 06.06.2011 v znení dodatku č.1, jedna k pohľadávke zo Zmluvy o úvere č.: 000018/CORP/11/131 dňa 06.06.2011 v znení Dodatku č. 1 – ktorá, hoci bola zaradená do 1 Skupiny, nebola v texte pomenovaná vôbec – a jedna alebo viac k pohľadávke zo Zmluvy o úverovom rámci č.: 000100/CORP/08/01 zo dňa 20.06.2008 v znení dodatkov č.1- 9 a k pohľadávkam z regresných nárokov vyplývajúcich z plnenia z bankových záruk) a požadujeme preto v tejto časti prepracovať tvorbu skupín v rámci Záväznej časti Plánu (a v nadväznosti na uvedené aj informácie uvedené v Opisnej časti plánu) tak, aby to bolo v súlade so ZKR,

b.       v nadväznosti na uvedené a v spojení s § 138 ods. 1 ZKR, podľa druhej vety ktorého „Ak predkladateľ plánu s odbornou starostlivosťou zistí, že majetok zabezpečujúci zabezpečenú pohľadávku nemôže postačovať na uspokojenie zabezpečenej pohľadávky v celom rozsahu, môže zaradiť zabezpečenú pohľadávku v dotknutom rozsahu do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky“, keďže dlžník ako predkladateľ plánu s odbornou starostlivosťou zistil, že časti zabezpečených pohľadávok zabezpečených veriteľov zaradených do Skupiny 1, 2, 3, 4, 5 by neboli uspokojené v plnej miere v prípade uspokojenia zo speňaženia predmetu zabezpečenia, dlžník mohol časť týchto pohľadávok preradiť do skupiny nezabezpečených veriteľov (Skupina 6 alebo iná samostatná skupina alebo skupiny), avšak na tieto pohľadávky zároveň nemôže byť aplikovaný postup podľa § 139 ods. 2 ZKR, ktorý sa vzťahuje na pohľadávky a majetkové práva akcionárov a preto v rámci skupiny nezabezpečených veriteľov musia byť tieto pohľadávky uspokojované v rovnakej miere ako ostatné pohľadávky nezabezpečených veriteľov a požadujeme preto v tejto časti prepracovať tvorbu skupín v rámci Záväznej časti Plánu (a v nadväznosti na uvedené aj informácie uvedené v Opisnej časti plánu) tak, aby to bolo v súlade so ZKR a teda aby bolo výslovne uvedené, aká časť pohľadávky zostáva v skupine pre zabezpečenú pohľadávku a aká časť pohľadávky sa presúva do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky, ďalej aby sa upravila absolútna hodnota celkového uspokojenia nezabezpečených veriteľov tak v rámci Záväznej časti Plánu, ako aj v jeho prílohách – Dohodách o zmene pohľadávok a teda aby bola aj v tejto časti poskytnutá daným zabezpečeným veriteľom rovnaká miera uspokojenia, ako u ostatných nezabezpečených veriteľov, pričom v časti, v ktorej hodnota daného zabezpečenia úplne kryje pohľadávky daných zabezpečených veriteľov, požadujeme uspokojenie týchto pohľadávok v adekvátnom rozsahu, pričom akceptujeme zmenu splatnosti daných pohľadávok v súlade s predloženými dohodami o zmene pohľadávok tvoriacimi prílohy Záväznej časti Plánu; zároveň však požadujeme, aby absolútna suma splátok pohľadávok zabezpečených bankových veriteľov v roku 2013 (tak v rámci ich uspokojenia v skupine pre zabezpečené pohľadávky, ako aj v skupine pre nezabezpečené pohľadávky) ostala zachovaná v tej výške, ako to bolo navrhnuté v predloženom Pláne,

c.       v nadväznosti na správkyňou potvrdený zoznam zistených pohľadávok, obsahujúci tiež údaje o zistených zabezpečených pohľadávkach je potrebné sa v Záväznej časti Plánu vysporiadať so zistenými zabezpečenými pohľadávkami veriteľov UniCredit Leasing Slovakia, a.s (pohľadávka č. 147) a VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. (pohľadávka č. 150), ktorým nebola vytvorená samostatná skupina aj napriek tomu, že Opisná časť plánu konštatuje ich status v pozícií zabezpečeného veriteľa, a teda je na mieste dôvodný predpoklad, že dotknutým veriteľom mala byť vytvorená z dôvodu existujúceho zisteného zabezpečenia samostatná skupina, resp. skupiny pre ich zabezpečené pohľadávky, a preto požadujeme vytvorenie samostatných skupín zabezpečených pohľadávok aj pre tieto pohľadávky a v rozsahu, s odbornou starostlivosťou zistenej hodnoty ich zabezpečenia určiť adekvátnu mieru ich uspokojenia a vytvoriť pre tieto pohľadávky tiež samostatné dohody o zmene pohľadávok (s tým, že vo vzťahu k zabezpečenej pohľadávke veriteľa UniCredit Leasing Slovakia, a.s. tento požaduje uspokojenie minimálne na úrovni 20% zo sumy tejto zistenej pohľadávky),

d.       v nadväznosti na uvedené a v spojení s prvou vetou § 139 ods. 1, podľa ktorého jednotlivé zmeny pohľadávky a plnenia určené na uspokojenie pohľadávky sa uvádzajú v záväznej časti plánu vždy pri dotknutej pohľadávke požadujeme, aby bola Záväzná časť Plánu uvedená do súladu s týmto ustanovením a teda aby v nej bola uvedená každá jednotlivá pohľadávka každého veriteľa s uvedením veriteľa, poradového čísla pohľadávky v zozname pohľadávok, jej právneho dôvodu vzniku, celkovej výšky prihlásenej sumy pohľadávky, celkovej výšky zistenej sumy, celkovej výšky popretej sumy, percentuálnej sadzby uspokojovania veriteľa, absolútnej sumy určenej na uspokojenie danej zistenej pohľadávky veriteľa, absolútnej sumy zistenej pohľadávky veriteľa, ktorú veriteľ dlžníkovi odpúšťa, absolútnej sumy určenej na uspokojenie spornej pohľadávky veriteľa v prípade jej neskoršieho zistenia, absolútnej sumy spornej pohľadávky veriteľa, ktorú veriteľ aj v prípade zistenia dlžníkovi odpúšťa, sumy popretej pohľadávky veriteľa, na ktorú sa neprihliada a vznikom účinnosti Plánu dochádza k zániku jej vymáhateľnosti v zmysle § 124 ods. 5 ZKR, obdobie splatnosti danej pohľadávky veriteľa v časti, ktorá zostáva zachovaná a dlžník sa ju zaväzuje uspokojiť v zmysle Plánu, moment zániku pohľadávky veriteľa v časti, ktorú veriteľ dlžníkovi odpúšťa v zmysle § 139 ZKR a/alebo § 574 ods. 1 Občianskeho zákonníka, tak ako je to špecifikované vo vzorovej tabuľke, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice,

e.       v nadväznosti na uvedené požadujeme tiež upraviť príslušné dohody o zmene pohľadávok zabezpečených veriteľov (Príloha č. 2, 3 a 4 Záväznej časti Plánu a v nadväznosti na to aj Prílohy č. 5 Záväznej časti Plánu), kde sa suma jednotlivých pohľadávok, ktoré sa majú uspokojovať ako zabezpečené pohľadávky pôvodne uvádzané v Skupinách 1, 2, 3, 4 a 5 v rámci dojednaných splátkových kalendárov a úročenia budú vzťahovať na časti pohľadávok týchto zabezpečených veriteľov v rozsahu, v akom boli ponechané v jednotlivých Skupinách pre zabezpečené pohľadávky a v časti, v akej budú tieto pohľadávky preradené do skupiny alebo skupín pre nezabezpečených veriteľov, znášali tieto pohľadávky režim určený pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov,

f.        v nadväznosti na nezrovnalosti medzi konečným zoznamom zistených pohľadávok a sporných pohľadávok zostavených správcom a údajmi o pohľadávkach veriteľov dotknutých Plánom, ktoré sú uvádzané v Záväznej časti Plánu (ale tiež Opisnej časti Plánu), je potrebné tieto informácie v Pláne opraviť a uviesť podľa skutočného stavu,

g.      v nadväznosti na existenciu prihlásených a zistených podmienených pohľadávok je potrebné, aby bolo v Záväznej časti Plánu tiež riešené prípadné uspokojenie takýchto pohľadávok, pokiaľ sa v budúcnosti stanú riadnymi pohľadávkami (teda pokiaľ vznikne právny dôvod, na základe ktorého pôvodne podmienená pohľadávka sa stane riadnou a má byť uspokojená);

3)      Bod 4.3 Záväznej časti plánu - zavedenie Dozornej správy a Prílohu č. 8 Záväznej časti Plánu, na ktorú tento bod odkazuje, je potrebné prepracovať v nasledovných častiach a z nasledovných dôvodov:

a.       v bode 4.3.1 požadujeme doplniť, že záujem Dlžníka na otvorenom a transparentnom informovaní sa vzťahuje aj na ostatných veriteľov Dlžníka, teda nie len na jeho zabezpečených veriteľov,

b.       nakoľko bod 4.3.3 Záväznej časti Plánu odkazuje, že Príloha č. 8 upravuje určenie práv a povinností dozorného správcu, pravidiel pre výkon dozorného správcu a právnych úkonov podliehajúcich súhlasu dozorného správcu a odmeny dozorného správcu a pravidiel pre jej úhradu, a, na druhej strane, bod 3.1 v súvislosti s tým, aké parametre výkonu Dozornej správy majú byť zverejnené v Obchodnom vestníku, odkazuje na text Záväznej časti Plánu, ale ani jeden z týchto dokumentov takéto vymedzenie nakoniec neobsahuje, je potrebné, aby tento rozsah bol jednoznačne vymedzený v samostatnom bode v rámci Záväznej časti Plánu, pričom požadujeme, aby sa jednalo o celý rozsah podmienok výkonu Dozornej správy, vrátane práv a povinností Dozorného správcu a určenia úkonov, ktoré podliehajú súhlasu Dozorného správcu, aby sa zabezpečila ich publicita a bola chránená na jednej strane dobrá viera tretích osôb, ktoré budú po účinnosti Plánu vstupovať do záväzkových vzťahov s Dlžníkom, a na druhej strane tiež ochrana práv veriteľov Dlžníka dotknutých Plánom,

c.       bod 3.2 Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu žiadame zmeniť tak, aby jedinými dôvodmi pre zánik Dozornej správy a funkcie Dozorného správcu boli dôvody vymedzené v § 165 ZKR a prípad zániku samotného Dozorného správcu ako právnickej osoby,

d.       na konci bodu 3.3 písm. (b) Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu požadujeme doplniť: "tým nie je dotknuté právo a povinnosť Dozorného správcu poskytovať získané informácie a údaje a svoje stanoviská a závery v rozsahu vymedzenom v tomto dokumente a v zákone (i) členom Veriteľského výboru, (ii) zabezpečeným veriteľom až do úplného uspokojenia ich pohľadávok dotknutých Plánom, ako aj (iii) súdu",

e.       na konci bodu 3.3 písm. (c) Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu požadujeme doplniť: ", zo zákona a z tohto dokumentu",

f.        do bodu 3.3. Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu požadujeme doplniť nový bod (d) s nasledovným znením "neustále vyhodnocovať všetky známe informácie o osobe podliehajúcej Dozornej správe, o plnení Plánu Dlžníka a o iných pre plnenie plánu podstatných skutočnostiach z hľadiska ich možného vplyvu na úspešné splnenie Plánu a v prípade,  že po vyhodnotení týchto informácií dôjde k záveru, že nemožno odôvodnene predpokladať riadne splnenie Plánu Dlžníka, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať osobu podliehajúcu dozornej správe a iné osoby určené v Pláne a v tomto dokumente",

g.      v bode 3.4 Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu žiadame zmeniť adresátov informačnej povinnosti Dozorného správcu na "Dlžníka, členov veriteľského výboru, súd a na požiadanie aj veriteľov dotknutých plánom až do momentu, kým nie sú ich pohľadávky vyplývajúce z Plánu v rozsahu predpokladanom Plánom úplne splnené",

h.      na konci bodu 3.5 Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu požadujeme doplniť: ", pričom túto správu je Dozorný správca povinný predkladať označeným subjektom najneskôr do 10. kalendárneho dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku, za ktorý Dozorný správca správu predkladá",

i.        Do bodu 3.6. Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu požadujeme na konci doplniť nasledovný text: "Dozorný správca je oprávnený vyžadovať od Dlžníka vysvetlenia a podklady ako i akékoľvek dostupné informácie týkajúce sa úkonov, ktoré podliehajú súhlasu Dozorného správcu a je tiež oprávnený vstupovať do priestorov sídla ako i jednotlivých prevádzok a predajní Dlžníka v čase od 8.00 do 18.00 v pracovných dňoch.",

j.        na konci bodu 3.7 Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu požadujeme doplniť: ", avšak s tým, že Dozorný správca je oprávnený požadovať k nahliadnutiu tiež účtovné a iné záznamy a dokumenty Dlžníka za účelom potvrdenia autenticity Dlžníkom predkladaných informácií a dokumentov v rámci plnenia týchto informačných povinností",

k.       V bode 3.8. Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu požadujeme na konci vety doplniť "alebo prostredníctvom svojich zamestnancov alebo štatutárov",

l.        do bodu 4 Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu požadujeme doplniť nasledovné ustanovenia:

"(j)   vykonanie akéhokoľvek úkonu voči osobe spriaznenej s Dlžníkom v zmysle ust. § 9 ZoKR,

(k)    právny úkon, ktorý smeruje k objednávke, či uzatvoreniu právneho úkonu ako i samotné uzatvorenie právneho úkonu na základe ktorých majú byť Dlžníkovi poskytované 3. osobou služby predmetom ktorých má byť poskytnutie:

m.     ako dozorného správcu požadujeme ustanoviť osobu neprepojenú s Dlžníkom a jeho právnymi zástupcami – teda spoločnosť HMG Recovery, k.s., tak ako bolo uvedené v spoločnom stanovisku členov Veriteľského výboru zo dňa 29.05.2013 predloženom Dlžníkovi, a to tak v rámci samotného textu Záväznej časti Plánu, ako aj v Prílohe č. 8 Plánu (bod 2. Prílohy) (spolu s prepracovaným záverečným návrhom Plánu je potrebné tiež v nadväznosti na poslednú vetu § 162 ods. 1 ZKR predložiť originál podpísaného písomného súhlasu navrhovaného Dozorného správcu s ustanovením do funkcie Dozorného správcu, ktorý v predloženom Pláne absentoval),

n.      s navrhovanými podmienkami odmeňovania Dozorného správcu súhlasíme;

4)      Bod 4.4.1 Záväznej časti Plánu – Veriteľský výbor – je potrebné prepracovať v nasledovných častiach a z nasledovných dôvodov:

a.       Keďže zachovanie funkcie Veriteľského výboru je, s ohľadom na dlhý čas plánovaného uspokojovania jednotlivých veriteľov v rámci Plánu, nevyhnutné po celú dobu, po ktorú sa má Plán plniť (teda až do úplného uspokojenia všetkých veriteľov), požadujeme upraviť písm. a) bodu 4.4.1 (1) Záväznej časti Plánu tak, že funkcia Veriteľského výboru môže zaniknúť až po tom, čo s tým súhlasia všetci veritelia, ktorých pohľadávky neboli ešte v zmysle účinného Plánu úplne splnené alebo nezanikli inak (mimo prípadov, ak medzičasom zanikli pohľadávky všetkých členov Veriteľského výboru, kedy tieto osoby už všetky nebudú môcť ďalej vykonávať funkciu člena Veriteľského výboru),

b.       Keďže zachovanie funkcie Veriteľského výboru je, s ohľadom na dlhý čas plánovaného uspokojovania jednotlivých veriteľov v rámci Plánu, nevyhnutné po celú dobu, po ktorú sa má Plán plniť (teda až do úplného uspokojenia všetkých veriteľov), požadujeme vypustiť písm. b) bodu 4.4.1 (1) Záväznej časti Plánu a doplniť, že funkcia Veriteľského výboru zostáva zachovaná, aj keď počet jeho členov klesne pod 3, teda aj ak ostane členom Veriteľského výboru len jedna osoba, keďže postúpením pohľadávky ktoréhokoľvek z členov Veriteľského výboru na tretiu osobu nedochádza k uspokojeniu pohľadávok veriteľov, ale len k zmene v osobe veriteľa,

c.       Keďže zachovanie funkcie Veriteľského výboru je, s ohľadom na dlhý čas plánovaného uspokojovania jednotlivých veriteľov v rámci Plánu, nevyhnutné po celú dobu, po ktorú sa má Plán plniť (teda až do úplného uspokojenia všetkých veriteľov), požadujeme vypustiť písm. c) bodu 4.4.1 (1) Záväznej časti Plánu, keďže uvedenými skutočnosťami nebudú dotknuté pohľadávky iných veriteľov,

d.       textáciu bodu 4.4.1 (2) Záväznej časti Plánu je potrebné gramaticky a lexikálne precizovať; 

5)      Ustanovenia bodu 4.4.2 Záväznej časti Plánu – Informačné povinnosti – požadujeme upraviť tak, že povinnosť Dlžníka predkladať UniCredit Bank Slovakia, a.s. ako predsedovi Veriteľského výboru priebežnú súvahu a výkaz ziskov a strát bude stanovená na mesačnej, nie kvartálnej báze, do 30 dní od skončenia príslušného kalendárneho mesiaca, a to vo forme výkazu za daný mesiac aj kumulatívne od začiatku kalendárneho roka po koniec daného mesiaca; ďalej tiež požadujeme zaviesť povinnosť Dlžníka predkladať Veriteľskému výboru vždy bez zbytočného odkladu po tom, čo orgán verejnej moci vykoná u Dlžníka kontrolu, záverečné správy týchto orgánov z výsledkov vykonaných kontrol a na požiadanie Veriteľského výboru bude Dlžník povinný k daným výsledkom doložiť potrebné vysvetlenia a dokumenty;

6)       Ustanovenia bodu 4.4.2 Záväznej časti Plánu – Informačné povinnosti – a príslušné dohody o zmene pohľadávok so zabezpečenými veriteľmi požadujeme upraviť tak, že povinnosť Dlžníka predkladať UniCredit Bank Slovakia, a.s. ako predsedovi Veriteľského výboru jednotlivé informácie a dokumenty ostane zachovaná aj pre prípad, ak zanikne Veriteľský výbor alebo funkcia predsedu Veriteľského výboru, kedy uvedená povinnosť ostane zachovaná priamo vo vzťahu k jednotlivým zabezpečeným veriteľom, ktorých pohľadávky zmenené Plánom v tom čase ešte nebudú úplne splnené;

7)      Ustanovenie bodu 4.4.2.1 písm. v) Záväznej časti Plánu – Informačné povinnosti – je potrebné doplniť odkazom na prílohu k Plánu rovnako, ako je to uvedené v dohode o zmene pohľadávok so zabezpečeným veriteľom – UniCredit Bank Slovakia, a.s. a v nadväznosti na to je tiež potrebné k Plánu (a k dohode o zmene pohľadávok) priložiť danú prílohu v znení, ako je uvedené v prílohe tejto zápisnice;

8)      Ustanovenie bodu 4.4.2.4 Záväznej časti Plánu – Informačné povinnosti – je potrebné upraviť ako záväzný kovenant vo vzťahu ku všetkým zabezpečeným veriteľom, ktorých pohľadávky majú byť v zmysle Plánu splácané dlhšie ako do konca roka 2013;

9)      Ustanovenia bodov 4.4.2.5 a 4.4.2.6 Záväznej časti Plánu – Informačné povinnosti – je potrebné zaradiť len do Dohody o zmene pohľadávok vo vzťahu k veriteľovi UniCredit Bank Slovakia, a.s., ktorého sa týkajú, pričom v bode 4.4.2.6 (i) je potrebné opraviť údaj o odsúhlasených investičných výdavkoch Dlžníka pre rok 2013, ktoré boli schválené len do sumy 450.000,- EUR a zároveň v bode (iii) je potrebné doplniť, že sa musí jednať o riadne zdôvodnenú žiadosť doloženú dokumentmi, ktoré tvrdené skutočnosti preukazujú a že musí ísť o investičný výdavok, ktorý je veriteľom odsúhlasený;

10)   Ustanovenie bodu 4.4.2.8 Záväznej časti Plánu – Informačné povinnosti – je potrebné precizovať tak, aby daná povinnosť veriteľa UniCredit Bank Slovakia, a.s. bola reálne splniteľná a teda stanoviť začiatok plynutia lehoty na predloženie dokumentácie ostatným členom Veriteľského výboru na 1 týždeň od momentu, kedy ich od Dlžníka obdrží;

11)   Vo vzťahu k bodu 4.4 – Vedľajšie dojednania účastníkov Plánu požadujeme tiež do tohto bodu, alebo do všetkých Dohôd o zmene pohľadávok doplniť nasledovné ustanovenia:

a.       Práva veriteľov bez obmedzenia a akýchkoľvek následkov kedykoľvek postúpiť svoje pohľadávky v rozsahu zmenenom plánom na akúkoľvek tretiu osobu,

b.       špecifikáciu ustanovení tejto časti Plánu, ktorých neplnenie bude mať za následok neúčinnosť Plánu pre prípad, že si Dlžník neplní svoje povinnosti vo vzťahu k Veriteľskému výboru, Dozornému správcovi alebo si neplní svoje Informačné povinnosti, hoci bol na to konkrétnym dotknutým veriteľom písomne vyzvaný a neurobil tak ani v dodatočnej, 30 dňovej lehote,

c.       špecifikáciu ustanovení tejto časti Plánu, ktorých neplnenie bude mať za následok neúčinnosť Plánu pre prípad, že sa zhoršilo zabezpečenie (a to aj dodatočne poskytnuté ako súčasť záväzných podmienok určených Plánom) ich pohľadávok zmenených Plánom a Dlžník napriek tomu, že bol na to konkrétnym dotknutým veriteľom písomne vyzvaný, nezjednal nápravu ani v dodatočnej, 30 dňovej lehote,

d.       Povinnosť Dlžníka zriadiť do 30 dní odo dňa účinnosti Plánu v prospech zabezpečených veriteľov UniCredit Bank Slovakia, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s. a Sberbank Slovensko, a.s. záložné právo na ochranné známky Dlžníka v znení, ktoré tvorí Prílohu Záväznej časti Plánu a je uvedené ako príloha k tejto zápisnici, a v tejto lehote zároveň tiež podať riadne návrhy na registráciu týchto záložných práv v príslušných registroch, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok neúčinnosť Plánu, pokiaľ Dlžník túto povinnosť nesplnil ani napriek dodatočnej písomnej výzve dotknutého veriteľa ani v náhradnej, 30 dňovej lehote,

e.       Povinnosť Dlžníka realizovať celý bezhotovostný platobný styk výlučne prostredníctvom bankových účtov vedených u zabezpečených veriteľov, ktorí sú bankami, s tým, že Dlžník bude povinný realizovať minimálne 90% z celkového bezhotovostného platobného styku prostredníctvom účtov UniCredit Bank Slovakia, a.s. a zvyšnú časť rovnakým pomerom prostredníctvom účtov vedených vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. a Sberbank, a.s., pričom plnenie tohto kritéria bude sledované na štvrťročnej báze,

f.        Ustanovenie, že postúpenie pohľadávky zo strany ktoréhokoľvek veriteľa nemá vplyv na trvanie Dozornej správy a práva a povinnosti Dozorného správcu;

12)   Vo vzťahu k bodu 4.2 Informačné povinnosti požadujeme upraviť nevhodné ustanovenia z Dohody o zmene pohľadávok vo vzťahu k veriteľovi UniCredit Bank Slovakia, a.s., ako napríklad používanie výrazu Dohoda v čl. 4.4.2.5 alebo 4.4.2.7 bez toho, že by ten pojem bol v texte Plánu definovaný, alebo viazanie povinností Dlžníka z Plánu na predsedu veriteľského výboru namiesto samotného veriteľského výboru (čl. 4.4.2.5 a 4.4.2.6);

13)   V rámci jednotlivých dohôd o zmene pohľadávok zabezpečených veriteľov požadujeme upraviť splácanie úrokov na mesačnej báze k ultimu mesiaca spôsobom, aké predpokladali úverové zmluvy, ktoré predstavujú právny dôvod vzniku týchto pohľadávok;

14)   V rámci jednotlivých dohôd o zmene pohľadávok zabezpečených veriteľov požadujeme doplniť povinnosť Dlžníka, podľa ktorej pre prípad mimoriadnych výnosov Dlžníka, ktoré nie sú priamymi výnosmi z podnikateľskej činnosti Dlžníka a/alebo ktoré sú výnosmi z predaja iného majetku Dlžníka než jeho zásob a majetku, ktorý je založený na zabezpečenie záväzku voči veriteľom Dlžníka, najmä, no nie výlučne pre prípad predaja nezaloženého investičného majetku Dlžníka, vzniká Dlžníkovi povinnosť bezodkladne oznámiť veriteľskému výboru prostredníctvom jeho predsedu, že zaznamenal takýto mimoriadny výnos, a tiež vzniká Dlžníkovi povinnosť zaplatiť zabezpečeným veriteľom mimoriadnu splátku (v pomere podľa výšky ich aktuálnej úverovej angažovanosti vo vzťahu k Dlžníkovi) , ktorej výška bude určená Veriteľským výborom percentom z celkového mimoriadneho výnosu zníženého o prípadné splnenie záväzkov Dlžníka naviazaných na tento výnos, ktoré bude nižšie ako 100% a v prípade, ak by Dlžník tieto povinnosti nesplnil ani v dodatočnej lehote 30 dní od písomnej výzvy člena Veriteľského výboru, malo by uvedené za následok neúčinnosť Plánu;

15)   V rámci jednotlivých dohôd o zmene pohľadávok zabezpečených veriteľov požadujeme doplniť do záverečných ustanovení tiež ustanovenie, že právne pomery a právne otázky vzťahu Dlžníka a veriteľa (ktorého sa dohoda týka), ktoré danou dohodou nie sú osobitne upravené inak, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zmlúv, ktoré predstavovali právny dôvod vzniku pohľadávok daného veriteľa dotknutých Plánom upravovaných jednotlivými dohodami a Plánom, ako aj ďalšími súvisiacimi zmluvami a dokumentmi, obchodnými podmienkami a inými, ktoré boli aj do momentu účinnosti Plánu medzi zmluvnými stranami záväzné;

16)   V rámci jednotlivých dohôd o zmene pohľadávok zabezpečených bankových veriteľov požadujeme zjednotiť bázu pre určenie príslušnej úrokovej sadzby a momentu jej určovania v súlade s tým, ako bol tento spôsob určovania príslušnej úrokovej sadzby a momentu jej určovania upravený v úverových zmluvách pre poskytnutie investičných úverov Dlžníkovi zo strany UniCredit Bank Slovakia, a.s.;

17)   V rámci Dohody o zmene pohľadávok s UniCredit Bank Slovakia, a.s. je, v nadväznosti na vyššie uvádzané, potrebné:

a.       precizovať textáciu Dohody s ohľadom na prepracovanie časti Plánu týkajúcej sa tvorby skupín a uspokojovania jednotlivých veriteľov v nich,

b.       oddeliť časti týkajúce sa zmeny pohľadávok dotknutých Dohodou v časti, ktorá ostáva zaradená a uspokojená v rámci skupín pre zabezpečené pohľadávky zabezpečeného veriteľa od častí, ktoré sa budú týkať zvyšnej časti týchto pohľadávok, ktoré budú uspokojované v rámci skupín pre nezabezpečených veriteľov,

c.       upraviť číslovanie bodov článku 4 Dohody od bodu 4.6 ďalej (chýba bod 4.7) a v nadväznosti na to upraviť tiež odkazy na jednotlivé body článku 4 v Dohode (najmä v bode 4.11 – po zmene bod 4.10),

d.       zaviesť právo veriteľa na účasť pri pravidelných ročných inventúrach majetku a zásob Dlžníka, ako aj právo na základe predchádzajúceho oznámenia po dohode s Dlžníkom uskutočniť kedykoľvek mimoriadnu inventarizáciu majetku a zásob Dlžníka, tak ako to bolo uvedené v spoločnom stanovisku členov Veriteľského výboru zo dňa 29.05.2013,

e.       výslovne upraviť, že právne pomery a právne otázky vzťahu dlžníka a veriteľa UniCredit Bank Slovakia, a.s. (ktorého sa dohoda týka), ktoré danou dohodou nie sú osobitne upravené inak, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zmluvy, ktorá predstavuje právny dôvod vzniku pohľadávky veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. dotknutej Plánom, ako aj ďalšími súvisiacimi zmluvami a dokumentmi, obchodnými podmienkami UniCredit Bank Slovakia, a.s. a inými, ktoré boli aj do momentu účinnosti Plánu medzi zmluvnými stranami sú záväzné;

18)   V rámci Dohody o zmene pohľadávok s Všeobecná úverová banka, a.s. je, v nadväznosti na vyššie uvádzané, potrebné:

a.       v článkoch 2.4. a 2.5 Dohody o zmene pohľadávok výslovne  uviesť výšku pohľadávky a jej pôvod (t.j. nielen odkazom na prihlášku pohľadávky prípadne zoznam pohľadávok),

b.       uviesť v nadväznosti na bod 2) e. tejto zápisnice  rozdelenie pohľadávky na zabezpečenú a nezabezpečenú a uviesť podiely uspokojenia pre obe časti pohľadávky,

c.       alebo do bodu 3.5 Dohody o zmene pohľadávok uviesť podiel ročnej splátky k celkovej výške pohľadávky (obdobne ako je uvedený podiel kvartálnych splátok k ročnej splátke), alebo preniesť splátkový kalendár do tela Dohody o zmene pohľadávok,

d.       v bode 4.1 Dohody o zmene pohľadávok zmeniť ustanovenie „... pričom plnenie týchto povinností Dlžníka sa bude uskutočňovať prostredníctvom UniCredit Bank Slovakia a.s....“ tak, aby bolo zrejmé, že tieto informačné povinnosti sú plnené voči Všeobecnej úverovej banke, a.s. ako členovi veriteľského výboru prostredníctvom jeho predsedu a aby informačná povinnosť zostala zachovaná aj po zániku veriteľského výboru tak, ako to uvádza bod 7) tejto zápisnice,

e.       výslovne upraviť, že právne pomery a právne otázky vzťahu dlžníka a veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. (ktorého sa dohoda týka), ktoré danou dohodou nie sú osobitne upravené inak, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zmluvy, ktorá predstavuje právny dôvod vzniku pohľadávky veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. dotknutej Plánom, ako aj ďalšími súvisiacimi zmluvami a dokumentmi, obchodnými podmienkami Všeobecná úverová banka, a.s. a inými, ktoré boli aj do momentu účinnosti Plánu medzi zmluvnými stranami sú záväzné;

19)   V rámci Dohody o zmene pohľadávok s Sberbank Slovensko, a.s. je, v nadväznosti na vyššie uvádzané, potrebné:

a.       precizovať textáciu Dohody vzhľadom na všetky pripomienky vznesené veriteľským výborom, ktoré majú byť, alebo z ktorých vyplýva potreba zapracovania do jednotlivých dohôd o zmene pohľadávok, a teda aj do Dohody o zmene pohľadávok so Sberbank Slovensko, a.s.,

b.       identifikovať pohľadávku Sberbank Slovensko, a.s. v texte Dohody poradovým číslom pohľadávky v zozname pohľadávok, právny dôvodom jej vzniku, celkovej výšky prihlásenej sumy pohľadávky, celkovej výšky zistenej sumy pohľadávky, celkovej výšky odpustenej sumy pohľadávky, celkovej výšky plánom zmenenej pohľadávky a jednotlivých súm, určených na jej uspokojovanie,

c.       upraviť preradenia časti pohľadávky v zmysle pripomienok vznesených veriteľským výborom a v časti, v akej bude táto pohľadávka preradená do skupiny pre nezabezpečených veriteľov, bude táto časť znášať režim určený pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov,

d.       výslovne upraviť právo Sberbank Slovensko, a.s.  bez obmedzenia a akýchkoľvek následkov kedykoľvek postúpiť  pohľadávku na akúkoľvek tretiu osobu,

e.       výslovne upraviť, že právne pomery a právne otázky vzťahu dlžníka a veriteľa Sberbank Slovensko, a.s. (ktorého sa dohoda týka), ktoré danou dohodou nie sú osobitne upravené inak, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zmluvy, ktorá predstavuje právny dôvod vzniku pohľadávky veriteľa Sberbank Slovensko, a.s. dotknutej Plánom, ako aj ďalšími súvisiacimi zmluvami a dokumentmi, obchodnými podmienkami Sberbank Slovensko, a.s.  a inými, ktoré boli aj do momentu účinnosti Plánu medzi zmluvnými stranami sú záväzné;

20)   V rámci Dohody o zmene pohľadávok so zistenými, nezabezpečenými veriteľmi, je, v nadväznosti na vyššie uvádzané, potrebné túto Dohodu upraviť tak, aby vyhovovala zmenám vykonaným v Záväznej časti Plánu;

21)   V rámci Dohody o zmene pohľadávok s nezistenými, nezabezpečenými veriteľmi, je, v nadväznosti na vyššie uvádzané, potrebné túto Dohodu upraviť tak, aby vyhovovala zmenám vykonaným v Záväznej časti Plánu.

Následne prebehlo hlasovanie o návrhu predsedu veriteľského výboru a veriteľský výbor prijal nasledovné:

Uznesenie č. 1

„Veriteľský výbor Dlžníka na svojom III. zasadnutí konanom dňa 21.06.2013 v zmysle ust. § 144 ods. 1 ZKR vracia návrh Reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 05.06.2013 na prepracovanie a určuje Dlžníkovi lehotu 15 dní na jeho prepracovanie, pričom voči zneniu návrhu Reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 05.06.2013 vznáša veriteľský výbor nasledovné výhrady:

1)      K Opisnej časti Plánu – keďže aj viaceré časti Opisnej časti plánu obsahujú buď neaktuálne, alebo nesprávne údaje a informácie, požadujeme opisnú časť plánu v rámci prepracovania dôsledne skontrolovať, precizovať a chybné údaje a informácie buď opraviť, alebo vypustiť (príkladmo odkazujeme najmä na nasledovné časti):

a.       na strane 10-11 sa uvádza, že dlžník spustil vernostný program v roku 2011 a následne, že v súčasnosti po necelom roku od spustenia je na 16. mieste na Slovensku – keďže od spustenia už momentálne ubehlo viac ako 18 mesiacov, je potrebné časový údaj precizovať,

b.       na strane 12 sa uvádza, že CRO je zodpovedný za riadenie a chod všetkých maloobchodných predajní na Slovensku (Exisport/Reshoes) – keďže prevádzky Reshoes boli zmluvou o predaji časti podniku predané tretej osobe, tento údaj nie je aktuálny,

c.       na strane 12 sa rovnako tiež uvádza, že Marketing manager plánuje marketingové aktivity na podporu zvýšenia návštevnosti predajní Exisport a Reshoes na Slovensku – údaj o Reshoes je už ale neaktuálny,

d.       na str. 13. sa uvádza, že dlžník vznikol 14.3.1996 pod názvom TOMIREX s.r.o. Podľa výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky však toho dňa vznikol pod názvom Poliklinika Staré mesto spol. s r.o. - tento údaj teda nie je pravdivý,

e.       na str. 14 sa ďalej uvádza, že koncom roka 2002 došlo k zmene obchodného mena a spoločnosť sa premenovala na súčasný EXIsport s.r.o. Podľa výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky však v roku 2002 vznikla nová spoločnosť EXIsport s.r.o. a  dlžník nadobudol názov EXIsport s.r.o. až 15.2.2005. V tomto smere by bolo potrebné údaje o histórii dlžníka upraviť;

2)      Body 4.1 a 4.2 Záväznej časti plánu - tvorbu skupín a mieru uspokojenia jednotlivých veriteľov v rámci skupín je potrebné prepracovať v nasledovných častiach a z nasledovných dôvodov:

a.       podľa § 137 ods. 4 ZKR je potrebné pre každú zabezpečenú pohľadávku, pri ktorej možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že majetok, ktorý ju zabezpečuje, bude postačovať aspoň na jej čiastočné uspokojenie, sa v pláne vytvorí vždy samostatná skupina, ibaže dotknutí zabezpečení veritelia súhlasia s iným vytvorením skupín; keďže dlžník ako predkladateľ plánu takýmto súhlasom nedisponuje, je potrebné, aby boli riadne vytvorené pre každú samostatnú zabezpečenú pohľadávku samostatné skupiny, pričom, ak by sme aj pripustili, že pohľadávky veriteľa UniCredit Bank Slovakia, a.s., ktoré sa týkajú regresných nárokov z bankových záruk, majú svoj právny základ v jednej zmluve (Zmluva o úverovom rámci č. 000100/CORP/08/01 zo dňa 20.06.2008 v znení dodatkov č. 1 – 9), s čím sa nestotožňujeme, keďže ich právny základ vzniku je definovaný jednotlivými vystavenými bankovými zárukami a zákonnými následkami plnenia z bankových záruk v jednotlivých prípadoch, potom pre UniCredit Bank Slovakia, a.s. mali byť vytvorené minimálne 4 samostatné skupiny (jedna k pohľadávke zo Zmluvy o úvere č. č.: 000101/CORP/08/01 zo dňa 20.06.2008 v znení dodatkov č.1- 4, jedna k pohľadávke zo Zmluvy o úvere č.: 000017/CORP/11/131 zo dňa 06.06.2011 v znení dodatku č.1, jedna k pohľadávke zo Zmluvy o úvere č.: 000018/CORP/11/131 dňa 06.06.2011 v znení Dodatku č. 1 – ktorá, hoci bola zaradená do 1 Skupiny, nebola v texte pomenovaná vôbec – a jedna alebo viac k pohľadávke zo Zmluvy o úverovom rámci č.: 000100/CORP/08/01 zo dňa 20.06.2008 v znení dodatkov č.1- 9 a k pohľadávkam z regresných nárokov vyplývajúcich z plnenia z bankových záruk) a požadujeme preto v tejto časti prepracovať tvorbu skupín v rámci Záväznej časti Plánu (a v nadväznosti na uvedené aj informácie uvedené v Opisnej časti plánu) tak, aby to bolo v súlade so ZKR,

b.       v nadväznosti na uvedené a v spojení s § 138 ods. 1 ZKR, podľa druhej vety ktorého „Ak predkladateľ plánu s odbornou starostlivosťou zistí, že majetok zabezpečujúci zabezpečenú pohľadávku nemôže postačovať na uspokojenie zabezpečenej pohľadávky v celom rozsahu, môže zaradiť zabezpečenú pohľadávku v dotknutom rozsahu do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky“, keďže dlžník ako predkladateľ plánu s odbornou starostlivosťou zistil, že časti zabezpečených pohľadávok zabezpečených veriteľov zaradených do Skupiny 1, 2, 3, 4, 5 by neboli uspokojené v plnej miere v prípade uspokojenia zo speňaženia predmetu zabezpečenia, dlžník mohol časť týchto pohľadávok preradiť do skupiny nezabezpečených veriteľov (Skupina 6 alebo iná samostatná skupina alebo skupiny), avšak na tieto pohľadávky zároveň nemôže byť aplikovaný postup podľa § 139 ods. 2 ZKR, ktorý sa vzťahuje na pohľadávky a majetkové práva akcionárov a preto v rámci skupiny nezabezpečených veriteľov musia byť tieto pohľadávky uspokojované v rovnakej miere ako ostatné pohľadávky nezabezpečených veriteľov a požadujeme preto v tejto časti prepracovať tvorbu skupín v rámci Záväznej časti Plánu (a v nadväznosti na uvedené aj informácie uvedené v Opisnej časti plánu) tak, aby to bolo v súlade so ZKR a teda aby bolo výslovne uvedené, aká časť pohľadávky zostáva v skupine pre zabezpečenú pohľadávku a aká časť pohľadávky sa presúva do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky, ďalej aby sa upravila absolútna hodnota celkového uspokojenia nezabezpečených veriteľov tak v rámci Záväznej časti Plánu, ako aj v jeho prílohách – Dohodách o zmene pohľadávok a teda aby bola aj v tejto časti poskytnutá daným zabezpečeným veriteľom rovnaká miera uspokojenia, ako u ostatných nezabezpečených veriteľov, pričom v časti, v ktorej hodnota daného zabezpečenia úplne kryje pohľadávky daných zabezpečených veriteľov, požadujeme uspokojenie týchto pohľadávok v adekvátnom rozsahu, pričom akceptujeme zmenu splatnosti daných pohľadávok v súlade s predloženými dohodami o zmene pohľadávok tvoriacimi prílohy Záväznej časti Plánu; zároveň však požadujeme, aby absolútna suma splátok pohľadávok zabezpečených bankových veriteľov v roku 2013 (tak v rámci ich uspokojenia v skupine pre zabezpečené pohľadávky, ako aj v skupine pre nezabezpečené pohľadávky) ostala zachovaná v tej výške, ako to bolo navrhnuté v predloženom Pláne,

c.       v nadväznosti na správkyňou potvrdený zoznam zistených pohľadávok, obsahujúci tiež údaje o zistených zabezpečených pohľadávkach je potrebné sa v Záväznej časti Plánu vysporiadať so zistenými zabezpečenými pohľadávkami veriteľov UniCredit Leasing Slovakia, a.s (pohľadávka č. 147) a VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. (pohľadávka č. 150), ktorým nebola vytvorená samostatná skupina aj napriek tomu, že Opisná časť plánu konštatuje ich status v pozícií zabezpečeného veriteľa, a teda je na mieste dôvodný predpoklad, že dotknutým veriteľom mala byť vytvorená z dôvodu existujúceho zisteného zabezpečenia samostatná skupina, resp. skupiny pre ich zabezpečené pohľadávky, a preto požadujeme vytvorenie samostatných skupín zabezpečených pohľadávok aj pre tieto pohľadávky a v rozsahu, s odbornou starostlivosťou zistenej hodnoty ich zabezpečenia určiť adekvátnu mieru ich uspokojenia a vytvoriť pre tieto pohľadávky tiež samostatné dohody o zmene pohľadávok (s tým, že vo vzťahu k zabezpečenej pohľadávke veriteľa UniCredit Leasing Slovakia, a.s. tento požaduje uspokojenie minimálne na úrovni 20% zo sumy tejto zistenej pohľadávky),

d.       v nadväznosti na uvedené a v spojení s prvou vetou § 139 ods. 1, podľa ktorého jednotlivé zmeny pohľadávky a plnenia určené na uspokojenie pohľadávky sa uvádzajú v záväznej časti plánu vždy pri dotknutej pohľadávke požadujeme, aby bola Záväzná časť Plánu uvedená do súladu s týmto ustanovením a teda aby v nej bola uvedená každá jednotlivá pohľadávka každého veriteľa s uvedením veriteľa, poradového čísla pohľadávky v zozname pohľadávok, jej právneho dôvodu vzniku, celkovej výšky prihlásenej sumy pohľadávky, celkovej výšky zistenej sumy, celkovej výšky popretej sumy, percentuálnej sadzby uspokojovania veriteľa, absolútnej sumy určenej na uspokojenie danej zistenej pohľadávky veriteľa, absolútnej sumy zistenej pohľadávky veriteľa, ktorú veriteľ dlžníkovi odpúšťa, absolútnej sumy určenej na uspokojenie spornej pohľadávky veriteľa v prípade jej neskoršieho zistenia, absolútnej sumy spornej pohľadávky veriteľa, ktorú veriteľ aj v prípade zistenia dlžníkovi odpúšťa, sumy popretej pohľadávky veriteľa, na ktorú sa neprihliada a vznikom účinnosti Plánu dochádza k zániku jej vymáhateľnosti v zmysle § 124 ods. 5 ZKR, obdobie splatnosti danej pohľadávky veriteľa v časti, ktorá zostáva zachovaná a dlžník sa ju zaväzuje uspokojiť v zmysle Plánu, moment zániku pohľadávky veriteľa v časti, ktorú veriteľ dlžníkovi odpúšťa v zmysle § 139 ZKR a/alebo § 574 ods. 1 Občianskeho zákonníka, tak ako je to špecifikované vo vzorovej tabuľke, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice,

e.       v nadväznosti na uvedené požadujeme tiež upraviť príslušné dohody o zmene pohľadávok zabezpečených veriteľov (Príloha č. 2, 3 a 4 Záväznej časti Plánu a v nadväznosti na to aj Prílohy č. 5 Záväznej časti Plánu), kde sa suma jednotlivých pohľadávok, ktoré sa majú uspokojovať ako zabezpečené pohľadávky pôvodne uvádzané v Skupinách 1, 2, 3, 4 a 5 v rámci dojednaných splátkových kalendárov a úročenia budú vzťahovať na časti pohľadávok týchto zabezpečených veriteľov v rozsahu, v akom boli ponechané v jednotlivých Skupinách pre zabezpečené pohľadávky a v časti, v akej budú tieto pohľadávky preradené do skupiny alebo skupín pre nezabezpečených veriteľov, znášali tieto pohľadávky režim určený pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov,

f.        v nadväznosti na nezrovnalosti medzi konečným zoznamom zistených pohľadávok a sporných pohľadávok zostavených správcom a údajmi o pohľadávkach veriteľov dotknutých Plánom, ktoré sú uvádzané v Záväznej časti Plánu (ale tiež Opisnej časti Plánu), je potrebné tieto informácie v Pláne opraviť a uviesť podľa skutočného stavu,

g.      v nadväznosti na existenciu prihlásených a zistených podmienených pohľadávok je potrebné, aby bolo v Záväznej časti Plánu tiež riešené prípadné uspokojenie takýchto pohľadávok, pokiaľ sa v budúcnosti stanú riadnymi pohľadávkami (teda pokiaľ vznikne právny dôvod, na základe ktorého pôvodne podmienená pohľadávka sa stane riadnou a má byť uspokojená);

3)      Bod 4.3 Záväznej časti plánu - zavedenie Dozornej správy a Prílohu č. 8 Záväznej časti Plánu, na ktorú tento bod odkazuje, je potrebné prepracovať v nasledovných častiach a z nasledovných dôvodov:

a.       v bode 4.3.1 požadujeme doplniť, že záujem Dlžníka na otvorenom a transparentnom informovaní sa vzťahuje aj na ostatných veriteľov Dlžníka, teda nie len na jeho zabezpečených veriteľov,

b.       nakoľko bod 4.3.3 Záväznej časti Plánu odkazuje, že Príloha č. 8 upravuje určenie práv a povinností dozorného správcu, pravidiel pre výkon dozorného správcu a právnych úkonov podliehajúcich súhlasu dozorného správcu a odmeny dozorného správcu a pravidiel pre jej úhradu, a, na druhej strane, bod 3.1 v súvislosti s tým, aké parametre výkonu Dozornej správy majú byť zverejnené v Obchodnom vestníku, odkazuje na text Záväznej časti Plánu, ale ani jeden z týchto dokumentov takéto vymedzenie nakoniec neobsahuje, je potrebné, aby tento rozsah bol jednoznačne vymedzený v samostatnom bode v rámci Záväznej časti Plánu, pričom požadujeme, aby sa jednalo o celý rozsah podmienok výkonu Dozornej správy, vrátane práv a povinností Dozorného správcu a určenia úkonov, ktoré podliehajú súhlasu Dozorného správcu, aby sa zabezpečila ich publicita a bola chránená na jednej strane dobrá viera tretích osôb, ktoré budú po účinnosti Plánu vstupovať do záväzkových vzťahov s Dlžníkom, a na druhej strane tiež ochrana práv veriteľov Dlžníka dotknutých Plánom,

c.       bod 3.2 Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu žiadame zmeniť tak, aby jedinými dôvodmi pre zánik Dozornej správy a funkcie Dozorného správcu boli dôvody vymedzené v § 165 ZKR a prípad zániku samotného Dozorného správcu ako právnickej osoby,

d.       na konci bodu 3.3 písm. (b) Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu požadujeme doplniť: "tým nie je dotknuté právo a povinnosť Dozorného správcu poskytovať získané informácie a údaje a svoje stanoviská a závery v rozsahu vymedzenom v tomto dokumente a v zákone (i) členom Veriteľského výboru, (ii) zabezpečeným veriteľom až do úplného uspokojenia ich pohľadávok dotknutých Plánom, ako aj (iii) súdu",

e.       na konci bodu 3.3 písm. (c) Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu požadujeme doplniť: ", zo zákona a z tohto dokumentu",

f.        do bodu 3.3. Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu požadujeme doplniť nový bod (d) s nasledovným znením "neustále vyhodnocovať všetky známe informácie o osobe podliehajúcej Dozornej správe, o plnení Plánu Dlžníka a o iných pre plnenie plánu podstatných skutočnostiach z hľadiska ich možného vplyvu na úspešné splnenie Plánu a v prípade,  že po vyhodnotení týchto informácií dôjde k záveru, že nemožno odôvodnene predpokladať riadne splnenie Plánu Dlžníka, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať osobu podliehajúcu dozornej správe a iné osoby určené v Pláne a v tomto dokumente",

g.      v bode 3.4 Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu žiadame zmeniť adresátov informačnej povinnosti Dozorného správcu na "Dlžníka, členov veriteľského výboru, súd a na požiadanie aj veriteľov dotknutých plánom až do momentu, kým nie sú ich pohľadávky vyplývajúce z Plánu v rozsahu predpokladanom Plánom úplne splnené",

h.      na konci bodu 3.5 Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu požadujeme doplniť: ", pričom túto správu je Dozorný správca povinný predkladať označeným subjektom najneskôr do 10. kalendárneho dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku, za ktorý Dozorný správca správu predkladá",

i.        Do bodu 3.6. Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu požadujeme na konci doplniť nasledovný text: "Dozorný správca je oprávnený vyžadovať od Dlžníka vysvetlenia a podklady ako i akékoľvek dostupné informácie týkajúce sa úkonov, ktoré podliehajú súhlasu Dozorného správcu a je tiež oprávnený vstupovať do priestorov sídla ako i jednotlivých prevádzok a predajní Dlžníka v čase od 8.00 do 18.00 v pracovných dňoch.",

j.        na konci bodu 3.7 Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu požadujeme doplniť: ", avšak s tým, že Dozorný správca je oprávnený požadovať k nahliadnutiu tiež účtovné a iné záznamy a dokumenty Dlžníka za účelom potvrdenia autenticity Dlžníkom predkladaných informácií a dokumentov v rámci plnenia týchto informačných povinností",

k.       V bode 3.8. Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu požadujeme na konci vety doplniť "alebo prostredníctvom svojich zamestnancov alebo štatutárov",

l.        do bodu 4 Prílohy č. 8 Záväznej časti Plánu požadujeme doplniť nasledovné ustanovenia:

"(j)   vykonanie akéhokoľvek úkonu voči osobe spriaznenej s Dlžníkom v zmysle ust. § 9 ZoKR,

(k)    právny úkon, ktorý smeruje k objednávke, či uzatvoreniu právneho úkonu ako i samotné uzatvorenie právneho úkonu na základe ktorých majú byť Dlžníkovi poskytované 3. osobou služby predmetom ktorých má byť poskytnutie:

m.     ako dozorného správcu požadujeme ustanoviť osobu neprepojenú s Dlžníkom a jeho právnymi zástupcami – teda spoločnosť HMG Recovery, k.s., tak ako bolo uvedené v spoločnom stanovisku členov Veriteľského výboru zo dňa 29.05.2013 predloženom Dlžníkovi, a to tak v rámci samotného textu Záväznej časti Plánu, ako aj v Prílohe č. 8 Plánu (bod 2. Prílohy) (spolu s prepracovaným záverečným návrhom Plánu je potrebné tiež v nadväznosti na poslednú vetu § 162 ods. 1 ZKR predložiť originál podpísaného písomného súhlasu navrhovaného Dozorného správcu s ustanovením do funkcie Dozorného správcu, ktorý v predloženom Pláne absentoval),

n.      s navrhovanými podmienkami odmeňovania Dozorného správcu súhlasíme;

4)      Bod 4.4.1 Záväznej časti Plánu – Veriteľský výbor – je potrebné prepracovať v nasledovných častiach a z nasledovných dôvodov:

a.       Keďže zachovanie funkcie Veriteľského výboru je, s ohľadom na dlhý čas plánovaného uspokojovania jednotlivých veriteľov v rámci Plánu, nevyhnutné po celú dobu, po ktorú sa má Plán plniť (teda až do úplného uspokojenia všetkých veriteľov), požadujeme upraviť písm. a) bodu 4.4.1 (1) Záväznej časti Plánu tak, že funkcia Veriteľského výboru môže zaniknúť až po tom, čo s tým súhlasia všetci veritelia, ktorých pohľadávky neboli ešte v zmysle účinného Plánu úplne splnené alebo nezanikli inak (mimo prípadov, ak medzičasom zanikli pohľadávky všetkých členov Veriteľského výboru, kedy tieto osoby už všetky nebudú môcť ďalej vykonávať funkciu člena Veriteľského výboru),

b.       Keďže zachovanie funkcie Veriteľského výboru je, s ohľadom na dlhý čas plánovaného uspokojovania jednotlivých veriteľov v rámci Plánu, nevyhnutné po celú dobu, po ktorú sa má Plán plniť (teda až do úplného uspokojenia všetkých veriteľov), požadujeme vypustiť písm. b) bodu 4.4.1 (1) Záväznej časti Plánu a doplniť, že funkcia Veriteľského výboru zostáva zachovaná, aj keď počet jeho členov klesne pod 3, teda aj ak ostane členom Veriteľského výboru len jedna osoba, keďže postúpením pohľadávky ktoréhokoľvek z členov Veriteľského výboru na tretiu osobu nedochádza k uspokojeniu pohľadávok veriteľov, ale len k zmene v osobe veriteľa,

c.       Keďže zachovanie funkcie Veriteľského výboru je, s ohľadom na dlhý čas plánovaného uspokojovania jednotlivých veriteľov v rámci Plánu, nevyhnutné po celú dobu, po ktorú sa má Plán plniť (teda až do úplného uspokojenia všetkých veriteľov), požadujeme vypustiť písm. c) bodu 4.4.1 (1) Záväznej časti Plánu, keďže uvedenými skutočnosťami nebudú dotknuté pohľadávky iných veriteľov,

d.       textáciu bodu 4.4.1 (2) Záväznej časti Plánu je potrebné gramaticky a lexikálne precizovať; 

5)      Ustanovenia bodu 4.4.2 Záväznej časti Plánu – Informačné povinnosti – požadujeme upraviť tak, že povinnosť Dlžníka predkladať UniCredit Bank Slovakia, a.s. ako predsedovi Veriteľského výboru priebežnú súvahu a výkaz ziskov a strát bude stanovená na mesačnej, nie kvartálnej báze, do 30 dní od skončenia príslušného kalendárneho mesiaca, a to vo forme výkazu za daný mesiac aj kumulatívne od začiatku kalendárneho roka po koniec daného mesiaca; ďalej tiež požadujeme zaviesť povinnosť Dlžníka predkladať Veriteľskému výboru vždy bez zbytočného odkladu po tom, čo orgán verejnej moci vykoná u Dlžníka kontrolu, záverečné správy týchto orgánov z výsledkov vykonaných kontrol a na požiadanie Veriteľského výboru bude Dlžník povinný k daným výsledkom doložiť potrebné vysvetlenia a dokumenty;

6)      Ustanovenia bodu 4.4.2 Záväznej časti Plánu – Informačné povinnosti – a príslušné dohody o zmene pohľadávok so zabezpečenými veriteľmi požadujeme upraviť tak, že povinnosť Dlžníka predkladať UniCredit Bank Slovakia, a.s. ako predsedovi Veriteľského výboru jednotlivé informácie a dokumenty ostane zachovaná aj pre prípad, ak zanikne Veriteľský výbor alebo funkcia predsedu Veriteľského výboru, kedy uvedená povinnosť ostane zachovaná priamo vo vzťahu k jednotlivým zabezpečeným veriteľom, ktorých pohľadávky zmenené Plánom v tom čase ešte nebudú úplne splnené;

7)      Ustanovenie bodu 4.4.2.1 písm. v) Záväznej časti Plánu – Informačné povinnosti – je potrebné doplniť odkazom na prílohu k Plánu rovnako, ako je to uvedené v dohode o zmene pohľadávok so zabezpečeným veriteľom – UniCredit Bank Slovakia, a.s. a v nadväznosti na to je tiež potrebné k Plánu (a k dohode o zmene pohľadávok) priložiť danú prílohu v znení, ako je uvedené v prílohe tejto zápisnice;

8)      Ustanovenie bodu 4.4.2.4 Záväznej časti Plánu – Informačné povinnosti – je potrebné upraviť ako záväzný kovenant vo vzťahu ku všetkým zabezpečeným veriteľom, ktorých pohľadávky majú byť v zmysle Plánu splácané dlhšie ako do konca roka 2013;

9)      Ustanovenia bodov 4.4.2.5 a 4.4.2.6 Záväznej časti Plánu – Informačné povinnosti – je potrebné zaradiť len do Dohody o zmene pohľadávok vo vzťahu k veriteľovi UniCredit Bank Slovakia, a.s., ktorého sa týkajú, pričom v bode 4.4.2.6 (i) je potrebné opraviť údaj o odsúhlasených investičných výdavkoch Dlžníka pre rok 2013, ktoré boli schválené len do sumy 450.000,- EUR a zároveň v bode (iii) je potrebné doplniť, že sa musí jednať o riadne zdôvodnenú žiadosť doloženú dokumentmi, ktoré tvrdené skutočnosti preukazujú a že musí ísť o investičný výdavok, ktorý je veriteľom odsúhlasený;

10)   Ustanovenie bodu 4.4.2.8 Záväznej časti Plánu – Informačné povinnosti – je potrebné precizovať tak, aby daná povinnosť veriteľa UniCredit Bank Slovakia, a.s. bola reálne splniteľná a teda stanoviť začiatok plynutia lehoty na predloženie dokumentácie ostatným členom Veriteľského výboru na 1 týždeň od momentu, kedy ich od Dlžníka obdrží;

11)   Vo vzťahu k bodu 4.4 – Vedľajšie dojednania účastníkov Plánu požadujeme tiež do tohto bodu, alebo do všetkých Dohôd o zmene pohľadávok doplniť nasledovné ustanovenia:

a.       Práva veriteľov bez obmedzenia a akýchkoľvek následkov kedykoľvek postúpiť svoje pohľadávky v rozsahu zmenenom plánom na akúkoľvek tretiu osobu,

b.       špecifikáciu ustanovení tejto časti Plánu, ktorých neplnenie bude mať za následok neúčinnosť Plánu pre prípad, že si Dlžník neplní svoje povinnosti vo vzťahu k Veriteľskému výboru, Dozornému správcovi alebo si neplní svoje Informačné povinnosti, hoci bol na to konkrétnym dotknutým veriteľom písomne vyzvaný a neurobil tak ani v dodatočnej, 30 dňovej lehote,

c.       špecifikáciu ustanovení tejto časti Plánu, ktorých neplnenie bude mať za následok neúčinnosť Plánu pre prípad, že sa zhoršilo zabezpečenie (a to aj dodatočne poskytnuté ako súčasť záväzných podmienok určených Plánom) ich pohľadávok zmenených Plánom a Dlžník napriek tomu, že bol na to konkrétnym dotknutým veriteľom písomne vyzvaný, nezjednal nápravu ani v dodatočnej, 30 dňovej lehote,

d.       Povinnosť Dlžníka zriadiť do 30 dní odo dňa účinnosti Plánu v prospech zabezpečených veriteľov UniCredit Bank Slovakia, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s. a Sberbank Slovensko, a.s. záložné právo na ochranné známky Dlžníka v znení, ktoré tvorí Prílohu Záväznej časti Plánu a je uvedené ako príloha k tejto zápisnici, a v tejto lehote zároveň tiež podať riadne návrhy na registráciu týchto záložných práv v príslušných registroch, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok neúčinnosť Plánu, pokiaľ Dlžník túto povinnosť nesplnil ani napriek dodatočnej písomnej výzve dotknutého veriteľa ani v náhradnej, 30 dňovej lehote,

e.       Povinnosť Dlžníka realizovať celý bezhotovostný platobný styk výlučne prostredníctvom bankových účtov vedených u zabezpečených veriteľov, ktorí sú bankami, s tým, že Dlžník bude povinný realizovať minimálne 90% z celkového bezhotovostného platobného styku prostredníctvom účtov UniCredit Bank Slovakia, a.s. a zvyšnú časť rovnakým pomerom prostredníctvom účtov vedených vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. a Sberbank, a.s., pričom plnenie tohto kritéria bude sledované na štvrťročnej báze,

f.        Ustanovenie, že postúpenie pohľadávky zo strany ktoréhokoľvek veriteľa nemá vplyv na trvanie Dozornej správy a práva a povinnosti Dozorného správcu;

12)   Vo vzťahu k bodu 4.2 Informačné povinnosti požadujeme upraviť nevhodné ustanovenia z Dohody o zmene pohľadávok vo vzťahu k veriteľovi UniCredit Bank Slovakia, a.s., ako napríklad používanie výrazu Dohoda v čl. 4.4.2.5 alebo 4.4.2.7 bez toho, že by ten pojem bol v texte Plánu definovaný, alebo viazanie povinností Dlžníka z Plánu na predsedu veriteľského výboru namiesto samotného veriteľského výboru (čl. 4.4.2.5 a 4.4.2.6);

13)   V rámci jednotlivých dohôd o zmene pohľadávok zabezpečených veriteľov požadujeme upraviť splácanie úrokov na mesačnej báze k ultimu mesiaca spôsobom, aké predpokladali úverové zmluvy, ktoré predstavujú právny dôvod vzniku týchto pohľadávok;

14)   V rámci jednotlivých dohôd o zmene pohľadávok zabezpečených veriteľov požadujeme doplniť povinnosť Dlžníka, podľa ktorej pre prípad mimoriadnych výnosov Dlžníka, ktoré nie sú priamymi výnosmi z podnikateľskej činnosti Dlžníka a/alebo ktoré sú výnosmi z predaja iného majetku Dlžníka než jeho zásob a majetku, ktorý je založený na zabezpečenie záväzku voči veriteľom Dlžníka, najmä, no nie výlučne pre prípad predaja nezaloženého investičného majetku Dlžníka, vzniká Dlžníkovi povinnosť bezodkladne oznámiť veriteľskému výboru prostredníctvom jeho predsedu, že zaznamenal takýto mimoriadny výnos, a tiež vzniká Dlžníkovi povinnosť zaplatiť zabezpečeným veriteľom mimoriadnu splátku (v pomere podľa výšky ich aktuálnej úverovej angažovanosti vo vzťahu k Dlžníkovi) , ktorej výška bude určená Veriteľským výborom percentom z celkového mimoriadneho výnosu zníženého o prípadné splnenie záväzkov Dlžníka naviazaných na tento výnos, ktoré bude nižšie ako 100% a v prípade, ak by Dlžník tieto povinnosti nesplnil ani v dodatočnej lehote 30 dní od písomnej výzvy člena Veriteľského výboru, malo by uvedené za následok neúčinnosť Plánu;

15)   V rámci jednotlivých dohôd o zmene pohľadávok zabezpečených veriteľov požadujeme doplniť do záverečných ustanovení tiež ustanovenie, že právne pomery a právne otázky vzťahu Dlžníka a veriteľa (ktorého sa dohoda týka), ktoré danou dohodou nie sú osobitne upravené inak, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zmlúv, ktoré predstavovali právny dôvod vzniku pohľadávok daného veriteľa dotknutých Plánom upravovaných jednotlivými dohodami a Plánom, ako aj ďalšími súvisiacimi zmluvami a dokumentmi, obchodnými podmienkami a inými, ktoré boli aj do momentu účinnosti Plánu medzi zmluvnými stranami záväzné;

16)   V rámci jednotlivých dohôd o zmene pohľadávok zabezpečených bankových veriteľov požadujeme zjednotiť bázu pre určenie príslušnej úrokovej sadzby a momentu jej určovania v súlade s tým, ako bol tento spôsob určovania príslušnej úrokovej sadzby a momentu jej určovania upravený v úverových zmluvách pre poskytnutie investičných úverov Dlžníkovi zo strany UniCredit Bank Slovakia, a.s.;

17)   V rámci Dohody o zmene pohľadávok s UniCredit Bank Slovakia, a.s. je, v nadväznosti na vyššie uvádzané, potrebné:

a.       precizovať textáciu Dohody s ohľadom na prepracovanie časti Plánu týkajúcej sa tvorby skupín a uspokojovania jednotlivých veriteľov v nich,

b.       oddeliť časti týkajúce sa zmeny pohľadávok dotknutých Dohodou v časti, ktorá ostáva zaradená a uspokojená v rámci skupín pre zabezpečené pohľadávky zabezpečeného veriteľa od častí, ktoré sa budú týkať zvyšnej časti týchto pohľadávok, ktoré budú uspokojované v rámci skupín pre nezabezpečených veriteľov,

c.       upraviť číslovanie bodov článku 4 Dohody od bodu 4.6 ďalej (chýba bod 4.7) a v nadväznosti na to upraviť tiež odkazy na jednotlivé body článku 4 v Dohode (najmä v bode 4.11 – po zmene bod 4.10),

d.       zaviesť právo veriteľa na účasť pri pravidelných ročných inventúrach majetku a zásob Dlžníka, ako aj právo na základe predchádzajúceho oznámenia po dohode s Dlžníkom uskutočniť kedykoľvek mimoriadnu inventarizáciu majetku a zásob Dlžníka, tak ako to bolo uvedené v spoločnom stanovisku členov Veriteľského výboru zo dňa 29.05.2013,

e.       výslovne upraviť, že právne pomery a právne otázky vzťahu dlžníka a veriteľa UniCredit Bank Slovakia, a.s. (ktorého sa dohoda týka), ktoré danou dohodou nie sú osobitne upravené inak, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zmluvy, ktorá predstavuje právny dôvod vzniku pohľadávky veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. dotknutej Plánom, ako aj ďalšími súvisiacimi zmluvami a dokumentmi, obchodnými podmienkami UniCredit Bank Slovakia, a.s. a inými, ktoré boli aj do momentu účinnosti Plánu medzi zmluvnými stranami sú záväzné;

18)   V rámci Dohody o zmene pohľadávok s Všeobecná úverová banka, a.s. je, v nadväznosti na vyššie uvádzané, potrebné:

a.       v článkoch 2.4. a 2.5 Dohody o zmene pohľadávok výslovne  uviesť výšku pohľadávky a jej pôvod (t.j. nielen odkazom na prihlášku pohľadávky prípadne zoznam pohľadávok),

b.       uviesť v nadväznosti na bod 2) e. tejto zápisnice  rozdelenie pohľadávky na zabezpečenú a nezabezpečenú a uviesť podiely uspokojenia pre obe časti pohľadávky,

c.       alebo do bodu 3.5 Dohody o zmene pohľadávok uviesť podiel ročnej splátky k celkovej výške pohľadávky (obdobne ako je uvedený podiel kvartálnych splátok k ročnej splátke), alebo preniesť splátkový kalendár do tela Dohody o zmene pohľadávok,

d.       v bode 4.1 Dohody o zmene pohľadávok zmeniť ustanovenie „... pričom plnenie týchto povinností Dlžníka sa bude uskutočňovať prostredníctvom UniCredit Bank Slovakia a.s....“ tak, aby bolo zrejmé, že tieto informačné povinnosti sú plnené voči Všeobecnej úverovej banke, a.s. ako členovi veriteľského výboru prostredníctvom jeho predsedu a aby informačná povinnosť zostala zachovaná aj po zániku veriteľského výboru tak, ako to uvádza bod 7) tejto zápisnice,

e.       výslovne upraviť, že právne pomery a právne otázky vzťahu dlžníka a veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. (ktorého sa dohoda týka), ktoré danou dohodou nie sú osobitne upravené inak, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zmluvy, ktorá predstavuje právny dôvod vzniku pohľadávky veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. dotknutej Plánom, ako aj ďalšími súvisiacimi zmluvami a dokumentmi, obchodnými podmienkami Všeobecná úverová banka, a.s. a inými, ktoré boli aj do momentu účinnosti Plánu medzi zmluvnými stranami sú záväzné;

19)   V rámci Dohody o zmene pohľadávok s Sberbank Slovensko, a.s. je, v nadväznosti na vyššie uvádzané, potrebné:

a.       precizovať textáciu Dohody vzhľadom na všetky pripomienky vznesené veriteľským výborom, ktoré majú byť, alebo z ktorých vyplýva potreba zapracovania do jednotlivých dohôd o zmene pohľadávok, a teda aj do Dohody o zmene pohľadávok so Sberbank Slovensko, a.s.,

b.       identifikovať pohľadávku Sberbank Slovensko, a.s. v texte Dohody poradovým číslom pohľadávky v zozname pohľadávok, právny dôvodom jej vzniku, celkovej výšky prihlásenej sumy pohľadávky, celkovej výšky zistenej sumy pohľadávky, celkovej výšky odpustenej sumy pohľadávky, celkovej výšky plánom zmenenej pohľadávky a jednotlivých súm, určených na jej uspokojovanie,

c.       upraviť preradenia časti pohľadávky v zmysle pripomienok vznesených veriteľským výborom a v časti, v akej bude táto pohľadávka preradená do skupiny pre nezabezpečených veriteľov, bude táto časť znášať režim určený pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov,

d.       výslovne upraviť právo Sberbank Slovensko, a.s.  bez obmedzenia a akýchkoľvek následkov kedykoľvek postúpiť  pohľadávku na akúkoľvek tretiu osobu,

e.       výslovne upraviť, že právne pomery a právne otázky vzťahu dlžníka a veriteľa Sberbank Slovensko, a.s. (ktorého sa dohoda týka), ktoré danou dohodou nie sú osobitne upravené inak, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zmluvy, ktorá predstavuje právny dôvod vzniku pohľadávky veriteľa Sberbank Slovensko, a.s. dotknutej Plánom, ako aj ďalšími súvisiacimi zmluvami a dokumentmi, obchodnými podmienkami Sberbank Slovensko, a.s.  a inými, ktoré boli aj do momentu účinnosti Plánu medzi zmluvnými stranami sú záväzné;

20)   V rámci Dohody o zmene pohľadávok so zistenými, nezabezpečenými veriteľmi, je, v nadväznosti na vyššie uvádzané, potrebné túto Dohodu upraviť tak, aby vyhovovala zmenám vykonaným v Záväznej časti Plánu;

21)   V rámci Dohody o zmene pohľadávok s nezistenými, nezabezpečenými veriteľmi, je, v nadväznosti na vyššie uvádzané, potrebné túto Dohodu upraviť tak, aby vyhovovala zmenám vykonaným v Záväznej časti Plánu.

Hlasovanie o Uznesení č. 1:

Za návrh             –             3 hlasy

Proti návrhu     –             0 hlasov

Zdržali sa           –             0 hlasov

3.)     Záver

Na záver sa predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným veriteľom za účasť a informoval ich, že o priebehu zasadnutia veriteľského výboru bude správcu Úpadcu informovať v priebehu dnešného dňa.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 11.00 hod.

V Bratislave, dňa 21.06.2013

Prílohami tejto zápisnice sú:

VYHOTOVIL: 

UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Zastúpená:  Mgr. Jánom Gajanom, advokátom a konateľom

                     Advokátskej kancelárie HMG & PARTNERS, s.r.o. – na základe plnej moci

                                                                                              V mene “predsedu veriteľského výboru“

...................................................................

Mgr. Ján Gajan, advokát a konateľ

Advokátskej kancelárie

HMG & PARTNERS, s.r.o.

Na základe plnej moci

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca