Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 33R/5/2021

Program zasadnutia veriteľského výboru:

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru;
2. Prediskutovanie žiadosti dlžníka zo dňa 13. marca 2024 – náklady na prevádzku dlžníka, náklady na prevádzku YVEX, s.r.o.;
3. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Tridsiate šieste zasadnutie veriteľského výboru bolo v zmysle bodu 558 Reštrukturalizačného plánu v spojení s § 128 ods. 1 zákona č. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) zvolané právnym zástupcom predsedu veriteľského výboru, spoločnosťou Hillbridges, s.r.o.

Na úvod tridsiateho šiesteho zasadnutia veriteľského výboru právny zástupca predsedu veriteľského výboru oficiálne otvoril zasadnutie veriteľského výboru, privítal prítomné osoby a skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru a veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

Zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnil aj slovenský dozorný správca, ktorému bolo konanie zasadnutia veriteľského výboru oznámené podľa § 128 ods. 3 ZKR.

Zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnil aj český inslovenčný správca spolu s jeho právnymi a ekonomickými poradcami, ktorý bol o zasadnutí veriteľského výboru informovaný dňa 17. 3. 2024, a to s prihliadnutím na koordinačnú dohodu uzatvorenú medzi českým inslovenčným správcom a slovenským reštrukturalizačným (aktuálne dozorným) správcom.

Zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnil aj dlžník.

Pozn. k textu: Na základe stanoviska dlžníka sú informácie poskytnuté v súvislosti so spoločnosťou YVEX, s.r.o. a Gothal Residence, a.s. citlivého obchodného charakteru a môžu byť po ich zverejnení zneužité tretími osobami v neprospech spol. YVEX, Gothal Residence a/alebo Arca Investments a v konečnom dôsledku tým aj v neprospech veriteľov. Na žiadosť Dlžníka sú preto predmetné časti označené ako „[nesprístupňuje sa]” a nie sú súčasťou zverejňovanej zápisnice.

1. Prediskutovanie žiadosti dlžníka zo dňa 13. marca 024

Na úvod zasadnutia predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor si preštudoval žiadosť dlžníka zo dňa 13. marca 2024 adresovanú dozornému správcovi, ktorej predmetom je žiadosť o udelenie súhlasu s vynaložením: (i) nákladov na prevádzku dlžníka do 31.7.2024 vo výške 550.000,- EUR v zmysle cash-flow plánu tvoriaceho prílohu žiadosti a (ii) nákladov na prevádzku spoločnosti YVEX, s.r.o. vo výške 350.000,- EUR v zmysle cash-flow plánu tejto spoločnosti, tvoriaceho prílohu žiadosti.

Dlžník zároveň v rámci snahy o zabezpečenie finančného krytia vyššie uvedených nákladov požiadal dozorného správcu o súhlas s určením konkrétneho bankového účtu ako tzv. Relevantného účtu pre účely prevodu finančných prostriedkov v súlade s Dohodou o nakladaní (t.j. prevodu fin. prostriedkov z českej majetkovej podstaty do slovenskej majetkovej podstaty).

Následne dlžník prezentoval cash flow plán týkajúci sa dlžníka, pričom priebežne reagoval na viaceré upresňujúce otázky členov veriteľského výboru. Dlžník potvrdil, že pri zostavovaní cash flow plánu dlžníka vychádzal z historických dát.

Predseda veriteľského výboru sa opýtal dlžníka, či bude dlžník po udelení súhlasu dozorného správcu s predloženou žiadosťou žiadať dozorného správcu o čiastkové schválenia pred vynaložením konkrétnych nákladov. Dlžník sa vyjadril, že jeho zámerom bolo získať apriori súhlas bez nutnosti ďalšieho schvaľovania konkrétnych nákladov.

Zástupca českého insolvenčného správcu sa v súvislosti s presunom finančných prostriedkov z českej majetkovej podstaty do slovenskej majetkovej podstaty vyjadril tak, že podľa jeho názoru nie sú na takýto presun splnené podmienky stanovené v Dohode o nakladaní a prípadný presun by musel byť predmetom samostatného dodatku k Dohode o nakladaní, pričom taký dodatok bude musieť podliehať schváleniu zo strany českého veriteľského výboru. Na uvedené reagoval dlžník tak, že vníma potrebu nájsť právnu cestu, ako takýto presun uskutočniť, práve napríklad vo forme dodatku k Dohode o nakladaní.

Následne prebehla diskusia týkajúca sa vývoja v spoločnosti YVEX, s.r.o. a predloženej žiadosti o schválenie nákladov na prevádzku tejto spoločnosti. Predseda veriteľského výboru rekapituloval, že dlžník už, okrem iného, v roku 2023 vynaložil nezanedbateľné prostriedky na krytie prevádzkových nákladov spoločnosti YVEX, s.r.o., [nesprístupňuje sa].

[nesprístupňuje sa]

Následne pokračovalo zasadnutie veriteľského výboru iba za účasti členov veriteľského výboru.

Členovia veriteľského výboru sa zhodli, že v kontexte dlžníkom prezentovaných informácii budú obratom dozornému správcovi adresovať email, ktorým vyzvú správcu, aby pred udelením súhlasu požiadal dlžníka o dodatočné informácie (ktoré následne posúdi), a to v nasledovných okruhoch:

1. [nesprístupňuje sa];

2. [nesprístupňuje sa];

3. [nesprístupňuje sa];

4. zabezpečenie finančného krytia na vynaloženie požadovaných nákladov – dohodu na podmienkach dodatku k Dohode o nakladaní umožňujúcu poskytnutie fin. prostriedkov z českej majetkovej podstaty (od insolvenčného správcu v hlavnom konaní rozumieme, že súčasný právny stav to neumožňuje);

5. časové hľadisko uzatvorenia dodatku č. 3 k Dohode o nakladaní.

1. Záver

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu tohto tridsiateho šiesteho zasadnutia veriteľského výboru. Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru bude určené podľa potrieb veriteľského výboru.

V Bratislave, dňa 28. marca 2024.

____________________________________

AVEA – Spolek pro ochranu práv věřitelů

predseda veriteľského výboru

v zastúpení:

Hillbridges, s.r.o.

Filip Juriš, na základe substitučného plnomocenstva